$ROSN #отчет

Вчера вечером, по Роснефти появился шикарный отчёт,
За 1 квартал
Прибыль 399 млрд ₽
Консенсус у брокеров 350 млрд ₽ был

18.3₽ дивиденд за 1 квартал уже есть
Около 70₽ дивиденд по году,

Текущая цена 566₽ за акцию
Получается 12.4% доходность
Если мы сравниваем с депозитом, в 18%
В Сбере на 7 месяцев,
Тут конечно в моменте,
Выгоднее в депозите😅

В ближайшие 14 месяцев,
Роснефть может выплатить, около 100₽
(С учетом 29₽ за 2023)
На акцию, через дивиденды,
17.7% доходность
Сбер только на 7 месяцев,
Готов принять ваши деньги😉

Но важно, что компания развивает Восток оил
Стройка идёт, произведен монтаж 61 тыс свай
Сверено 250 км труб
Закончено бурение 3 скважин,
При этом кап затраты, даже снизились,
А Рентабельность компании 33%
Покупая сейчас Роснефть,
Вы покупаете 1.5 трлн ₽
Чистой прибыли 2024 года
За 6 трлн рублей капитализации
P/E 4
(например у Яндекс P/E 53)
Дешевле только Совкомфлот 😅
У меня продавать, рука не поднимается, только покупать,
700₽ за акцию цель…

( Читать дальше )

$ROSN сегодня должен выйти отчёт
За 1 квартал 2024,
370 млрд ₽ чистой прибыли, могут показать,
это 17₽ дивиденд за квартал

Ранее СД Роснефти рекомендовал дивиденды в размере ₽29,01.
• Роснефть договорилась долгосрочно поставлять 3 млн барр. нефти в месяц в Индию с оплатой в рублях.

• Компания продолжает продавать нефть ESPO дороже Urals а налоги платит как за Urals😅.

• По новому контракту нефть из порта Козьмино будет продаваться с премией $1 к Дубайскому сорту.

• Доля переработки от объёмов добычи компаний варьируется:
Башнефть — 116%,
Татнефть — 59%,
Лукойл — 74%,
Газпромнефть — 70%, Роснефть — 45%.
Самый низкий уровень, поэтому через Роснефть, лучше всего отыгрывать высокие цены на нефть.

Для меня Роснефть среди нефтянки, самая уверенная акция долгосрочно выглядит интересно

Почему у меня $ROSN крупнейшая позиция

Капитализация Роснефти 6.2 трлн ₽
А чистая прибыль 1.3 трлн ₽
Оценка Восток ойл 9 трлн ₽
(Крупнейший нефтяной проект в РФ, принадлежит Роснефти)

Вывод: даже по текущей цене, акции дешевые p/e 4.95
И есть драйвер роста, в виде увеличения производства, если сюда наложить веру в рост стоимости нефти, #идея вообще топ.

А также:

• Роснефть имеет проект Восток Ойл, который обещает увеличить добычу жидких углеводородов на 55-60% через 6 лет.
• Проект изначально разрабатывался под Китай и не боится санкций.
• Развитие проекта идет постепенно, первые 30 млн тонн пойдут уже в следующем году.
• Роснефть строит с нуля порт, аэродромы, танкеры для СМП, нефтепроводы и 15 городков для реализации проекта.
• Государство вернет Роснефти вложения налоговыми льготами, что сделает компанию самой маржинальной в секторе.
• Газ становится новой нефтью для компании, Роснефть конкурирует не только с газовиками, но и с Транснефтью…t.me/ETreid подписывайтесь на тг канал, там записываю видео комментарии и зарабатываю деньги на ММВБ, капитал 30 млн. ₽

( Читать дальше )

#нефть $ROSN $TATN $SIBN $LKOH
Дисконт и цифры по экспорту нефти,
Согласно агенству Аргус,
Их данные используют в Минфине,
Для подсчёта налогов,
А еще, эти данные,
рынок еще не видел, в отчётах, соответственно на этом можно заработать.


Дисконт Urals к Brent: Устойчивый на уровне примерно 15$
Экономика поставок в Индию:
Цена Urals в порту Приморск -71$, скидка для Индии — 4$,
трейдер берет -1,7$,
стоимость доставки -12,5$.
Совкомфлот: Спотовая выручка около 70 тыс. $ с танкера Aframax.
Ставки на фрахт Высокие, более 40 тыс. $ за Aframax в сутки.
Цены на ESPO и Urals: ESPO на 9-10$ выше Urals.
Налоги: Рассчитываются от цены Urals, дополнительная прибыль от ESPO идет нефтяникам.
Добыча нефти: Ожидается падение во втором квартале из-за обязательств ОПЕК+.
— Переработка нефти: Снижение у Роснефти из-за внеплановых ремонтов.
— Маржа переработки: Высокая, но с тенденцией к снижению маржи на дизель и росту на бензин.
— Демпферные выплаты: Высокие из-за разницы цен в России и на мировом рынке.

( Читать дальше )

$GLTR

Вчера после поста,
О чашке с ручкой
+7% Глобал транс бахнул,
$ROSN тоже дает попить чайку 🍵

Ни на что не намекаю,
Просто ищем где еще чашка с ручкой вырисовывается 🤣

Чашка с ручкой, которая принесёт мне 2 млн рублей

В Совкомфлоте отработалась фигура чашка с ручкой,

Для меня это самый верный в трейдинге паттерн,

В этой фигуре,
рост происходит на такую же величину, как от дна чашки до ее краёв,
(Вы удивитесь, но в $FLOT с идеальной точностью цена остановилась ровно на 150
Ровно там где и должна, проверьте)

Но все мы заднем числом умные,
А знаете где прямо сейчас формируется чашка с ручкой,
Роснефть $ROSN
Цель на 795 рублей
Скрин с рисунком прилагаю

Я уже в позиции на 5.5 млн рублей
Возможно еще доберу.

Инвестиции это просто, за идею попрошу лайк подписку комментарий 😂



( Читать дальше )

$BR1 $ROSN $TATN $SNGS
Технически интересная картина вырисовывается,
Вся нефтянка и сама нефть,
Поджались к важному уровню сопротивления,
И вот вот готовится выйти из под него,

Могут быть сильные движения в пользу роста,
Надеюсь вы в позиции по тем акциям о которых я писал ранее.

Инвестиции это просто, за идею попрошу лайк подписку комментарий 😂

И Роснефть и Полюс сегодня
Покупал
Спасибо паникерам, которые не правильно посчитали размер возможного НДПИ
который менее 1% от цены продажи золота.



( Читать дальше )