Облигация ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 (RU000A107BZ4) Доходность, Цена

Облигация ТелХолБ2-5 стоит сейчас 984.2 руб или 98.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-05 в размере 39.39руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 34.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 19.46% годовых.

Котировка облигации, %

98.42%

Доходность*

19.46%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

3.0

Объем день, штук

3 040

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

06-03-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

252

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

16.05%

Купон, руб (?)

39.39 руб

Годовой купон

157.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-09-2024

НКД (?)

4.76 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

15.80%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТелХолБ2-5

Имя облигации

ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05

Назв, англ

ER-Telekom Holding PBO-02-05

ISIN

RU000A107BZ4

Рег. номер

4B02-05-53015-K-002P

Код бумаги

RU000A107BZ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 (RU000A107BZ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-09-2024	39.39	15.80%	1.58%	0.02%
2	05-12-2024	39.39	15.80%	1.58%	0.02%
3	06-03-2025	39.39	15.80%	1.58%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-05 (RU000A107BZ4)