Облигация ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2) Доходность, Цена

Облигация ИЛСБО-1-1Р стоит сейчас 1 012.3 руб или 101.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-02 в размере 15.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.98% годовых.

Котировка облигации, %

101.23%

Доходность*

19.98%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 318

Лет до погашения

2.44

Дата размещения

05-12-2023

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

694

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

18.77%

Купон, руб (?)

15.62 руб

Годовой купон

187.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-07-2024

НКД (?)

7.81 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИЛСБО-1-1Р

Имя облигации

ИЛС БО-01-001P

Назв, англ

ELS BO-01-001P

ISIN

RU000A107BH2

Рег. номер

4B02-01-00118-L-001P

Код бумаги

RU000A107BH2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-07-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
2	01-08-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
3	31-08-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
4	30-09-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
5	30-10-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
6	29-11-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
7	29-12-2024	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
8	28-01-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
9	27-02-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
10	29-03-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
11	28-04-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
12	28-05-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
13	27-06-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
14	27-07-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
15	26-08-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
16	25-09-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
17	25-10-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
18	24-11-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
19	24-12-2025	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
20	23-01-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
21	22-02-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
22	24-03-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
23	23-04-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
24	23-05-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
25	22-06-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
26	22-07-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
27	21-08-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
28	20-09-2026	15.62	19.00%	1.90%	0.02%
29	20-10-2026	10.93	19.00%	1.90%	0.02%
30	19-11-2026	6.25	19.00%	1.90%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ИЛС БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A107BH2)