Облигация Газпром нефть БО 003P-07R с переменным купоном (RU000A107605) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Газпром нефть
Я эмитент

Облигация Газпнф3P7R стоит сейчас 1 000.9 руб или 100.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-06 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит -4.73 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.09%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
3.48
Дата размещения
07-11-2023
Дата погашения
02-11-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
0.00%
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-08-2024
НКД (?)
4.73 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
0.00%
Размер выпуска, шт
34 000 000
В обращении, шт
34 000 000
Объем выпуска, млн руб
34 000
Объем в обращении, млн руб
34 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Газпнф3P7R
Имя облигации
Газпром нефть БО 003P-07R
Назв, англ
Gazprom Neft 003P-07R
ISIN
RU000A107605
Рег. номер
4B02-07-00146-A-003P
Код бумаги
RU000A107605
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003P-07R с переменным купоном (RU000A107605)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-08-2024
2 05-11-2024
3 04-02-2025
4 06-05-2025
5 05-08-2025
6 04-11-2025
7 03-02-2026
8 05-05-2026
9 04-08-2026
10 03-11-2026
11 02-02-2027
12 04-05-2027
13 03-08-2027
14 02-11-2027
Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003P-07R с переменным купоном (RU000A107605)