Облигация ЗАСЛОН 001Р-01 (RU000A1064X8) Доходность, Цена

Облигация ЗАСЛОН 1Р1 стоит сейчас 912.0 руб или 91.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-17 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Доходность* облигации к погашению составляет 19.18% годовых.

Котировка облигации, %

91.2%

Доходность*

19.18%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

346

Лет до погашения

1.84

Дата размещения

20-04-2023

Дата погашения

16-04-2026

Дата оферты (?)

06-03-2024

Дюрация, дней

603

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

13.71%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон

124.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-10-2024

НКД (?)

20.55 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

12.50%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗАСЛОН 1Р1

Имя облигации

ЗАСЛОН 001Р-01

Назв, англ

ZASLON 001P-01

ISIN

RU000A1064X8

Рег. номер

4B02-01-02289-D-001P

Код бумаги

RU000A1064X8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Высокие технологии

Календарь выплаты купонов по облигации ЗАСЛОН 001Р-01 (RU000A1064X8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-10-2024	62.33	12.50%	1.25%	0.01%
2	17-04-2025	62.33	12.50%	1.25%	0.01%
3	16-10-2025	62.33	12.50%	1.25%	0.01%
4	16-04-2026	62.33	12.50%	1.25%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЗАСЛОН 001Р-01 (RU000A1064X8)