A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сэтл-Групп
    Я эмитент

    Облигация СэтлГрБ2P2 стоит сейчас 910.2 руб или 91.02% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.68 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-05 в размере 30.42руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 26.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 19.73% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.02%
    Доходность*
    19.73%
    Изм за день, %
    +0.29%
    Объем день, млн. руб
    0.9
    Объем день, штук
    988
    Лет до погашения
    1.73
    Дата размещения
    09-03-2023
    Дата погашения
    05-03-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    569
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A
    Текущая доходность купона
    13.41%
    Купон, руб (?)
    30.42 руб
    Годовой купон
    121.68
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-09-2024
    НКД (?)
    3.68 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    12.20%
    Размер выпуска, шт
    5 500 000
    В обращении, шт
    5 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 500
    Объем в обращении, млн руб
    5 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СэтлГрБ2P2
    Имя облигации
    "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02
    Назв, англ
    Setl-Grupp BO 002P-02
    ISIN
    RU000A105X64
    Рег. номер
    4B02-02-36160-R-002P
    Код бумаги
    RU000A105X64
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Строительство
    Календарь выплаты купонов по облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-09-2024 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    2 05-12-2024 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    3 06-03-2025 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    4 05-06-2025 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    5 04-09-2025 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    6 04-12-2025 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    7 05-03-2026 30.42 12.20% 1.22% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-02 (RU000A105X64)