Облигация МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8) Доходность, Цена

Облигация Саммит 1P1 стоит сейчас 834.9 руб или 100.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 13.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.1% годовых.

Котировка облигации, %

100.15%

Доходность*

21.1%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

586

Лет до погашения

1.64

Дата размещения

16-02-2023

Дата погашения

31-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

279

Номинал

833.6

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

19.47%

Купон, руб (?)

13.36 руб

Годовой купон

160.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

10-07-2024

НКД (?)

3.12 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

167

Объем в обращении, млн руб

167

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Саммит 1P1

Имя облигации

МФК Саммит 001Р-01

Назв, англ

MFC Summit 001P-01

ISIN

RU000A105UZ8

Рег. номер

4B02-01-00098-L-001P

Код бумаги

RU000A105UZ8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-07-2024	13.36	19.50%	2.34%	0.02%
2	09-08-2024	12.69	19.50%	2.34%	0.02%
3	08-09-2024	12.03	19.50%	2.34%	0.02%
4	08-10-2024	11.36	19.50%	2.34%	0.02%
5	07-11-2024	10.69	19.50%	2.34%	0.02%
6	07-12-2024	10.03	19.50%	2.34%	0.02%
7	06-01-2025	9.36	19.50%	2.34%	0.02%
8	05-02-2025	8.69	19.50%	2.34%	0.02%
9	07-03-2025	8.03	19.50%	2.34%	0.02%
10	06-04-2025	7.36	19.50%	2.34%	0.02%
11	06-05-2025	6.69	19.50%	2.34%	0.02%
12	05-06-2025	6.03	19.50%	2.34%	0.02%
13	05-07-2025	5.36	19.50%	2.34%	0.02%
14	04-08-2025	4.69	19.50%	2.34%	0.02%
15	03-09-2025	4.03	19.50%	2.34%	0.02%
16	03-10-2025	3.36	19.50%	2.34%	0.02%
17	02-11-2025	2.69	19.50%	2.34%	0.02%
18	02-12-2025	2.03	19.50%	2.34%	0.02%
19	01-01-2026	1.36	19.50%	2.34%	0.02%
20	31-01-2026	0.69	19.50%	2.34%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК Саммит 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A105UZ8)