Облигация АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 2Р1 стоит сейчас 1 003.6 руб или 100.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-06 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.46% годовых.

Котировка облигации, %

100.36%

Доходность*

21.46%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

755

Лет до погашения

2.40

Дата размещения

08-11-2022

Дата погашения

03-11-2026

Дата оферты (?)

21-11-2023

Дюрация, дней

136

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

20.93%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-08-2024

НКД (?)

23.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

21.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 2Р1

Имя облигации

АПРИ ФП БО-002Р-01

Назв, англ

APRI FP BO-002P-01

ISIN

RU000A105DS9

Рег. номер

4B02-01-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A105DS9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-08-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	05-11-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
3	04-02-2025	—	—	—	—
4	06-05-2025	—	—	—	—
5	05-08-2025	—	—	—	—
6	04-11-2025	—	—	—	—
7	03-02-2026	—	—	—	—
8	05-05-2026	—	—	—	—
9	04-08-2026	—	—	—	—
10	03-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-01 с амортизацией долга (RU000A105DS9)