Облигация АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП БП5 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 43.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.53% годовых.

Котировка облигации, %

100.2%

Доходность*

23.53%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

3.5

Объем день, штук

3 488

Лет до погашения

1.02

Дата размещения

23-06-2022

Дата погашения

19-06-2025

Дата оферты (?)

04-07-2024

Дюрация, дней

288

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

17.97%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

43.4 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП БП5

Имя облигации

АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05

Назв, англ

APRI Fly Planning BO-P05

ISIN

RU000A104WA0

Рег. номер

4B02-05-12464-K-001P

Код бумаги

RU000A104WA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	19-09-2024	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
3	19-12-2024	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
4	20-03-2025	54.85	22.00%	2.20%	0.02%
5	19-06-2025	27.42	22.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 с амортизацией долга (RU000A104WA0)