A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ АО 001Р-07R (RU000A101590) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ДОМ 1P-7R стоит сейчас 971.1 руб или 97.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2039-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 74.79руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 67.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.0%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 17.49% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.11%
    Доходность*
    17.49%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    15.46
    Дата размещения
    06-12-2019
    Дата погашения
    11-11-2039
    Дата оферты (?)
    03-06-2026
    Дюрация, дней
    637
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    15.45%
    Купон, руб (?)
    74.79 руб
    Годовой купон
    149.58
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    29-11-2024
    НКД (?)
    6.99 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    20 000 000
    В обращении, шт
    20 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    20 000
    Объем в обращении, млн руб
    20 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМ 1P-7R
    Имя облигации
    ДОМ.РФ АО 001Р-07R
    Назв, англ
    DOM.RF 001P-07R
    ISIN
    RU000A101590
    Рег. номер
    4B02-07-00739-A-001P
    Код бумаги
    RU000A101590
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 001Р-07R (RU000A101590)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-11-2024 74.79 15.00% 1.50% 0.02%
    2 30-05-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.02%
    3 28-11-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.02%
    4 29-05-2026 74.79 15.00% 1.50% 0.02%
    5 27-11-2026 — — — —
    6 28-05-2027 — — — —
    7 26-11-2027 — — — —
    8 26-05-2028 — — — —
    9 24-11-2028 — — — —
    10 25-05-2029 — — — —
    11 23-11-2029 — — — —
    12 24-05-2030 — — — —
    13 22-11-2030 — — — —
    14 23-05-2031 — — — —
    15 21-11-2031 — — — —
    16 21-05-2032 — — — —
    17 19-11-2032 — — — —
    18 20-05-2033 — — — —
    19 18-11-2033 — — — —
    20 19-05-2034 — — — —
    21 17-11-2034 — — — —
    22 18-05-2035 — — — —
    23 16-11-2035 — — — —
    24 16-05-2036 — — — —
    25 14-11-2036 — — — —
    26 15-05-2037 — — — —
    27 13-11-2037 — — — —
    28 14-05-2038 — — — —
    29 12-11-2038 — — — —
    30 13-05-2039 — — — —
    31 11-11-2039 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 001Р-07R (RU000A101590)