Облигация ХК Новотранс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1014S3) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р1 стоит сейчас 244.0 руб или 97.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-28 в размере 5.45руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.2% годовых.

Котировка облигации, %

97.6%

Доходность*

17.2%

Изм за день, %

+0.1%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

1 114

Лет до погашения

0.47

Дата размещения

04-12-2019

Дата погашения

27-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

122

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

8.96%

Купон, руб (?)

5.45 руб

Годовой купон

21.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-08-2024

НКД (?)

0.78 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.74%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р1

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-01

Назв, англ

HC Novotrans 001P-01

ISIN

RU000A1014S3

Рег. номер

4B02-01-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A1014S3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1014S3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-08-2024	5.45	8.75%	3.50%	0.04%
2	27-11-2024	2.73	8.75%	3.50%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-01 с амортизацией долга (RU000A1014S3)