Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 (RU000A1013P1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-18 стоит сейчас 832.9 руб или 83.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.58 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-19 в размере 36.25руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 16.48% годовых.

Котировка облигации, %

83.29%

Доходность*

16.48%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

107

Лет до погашения

2.43

Дата размещения

26-11-2019

Дата погашения

17-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

813

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.73%

Купон, руб (?)

36.25 руб

Годовой купон

72.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-11-2024

НКД (?)

5.58 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.27%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ1P-18

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-18

ISIN

RU000A1013P1

Рег. номер

4B02-227-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A1013P1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 (RU000A1013P1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-11-2024	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
2	20-05-2025	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
3	18-11-2025	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
4	19-05-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%
5	17-11-2026	36.25	7.27%	0.73%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-18 (RU000A1013P1)