Облигация CBOM Finance P.L.C. 7.5 (XS1589106910) Доходность, Цена

Сегодня сделок по CBOM-27 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1022.758199 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-05 в размере 37.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит -985.26 $.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.36

Дата размещения

Дата погашения

05-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, $ (?)

37.5 $

Годовой купон

37.50

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-10-2024

НКД (?)

1022.758199 руб

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

7.48%

Размер выпуска, шт

440 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

440

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CBOM-27

Имя облигации

CBOM Finance P.L.C. 7.5

Назв, англ

CBOM Finance P.L.C. 7.5

ISIN

XS1589106910

Рег. номер

Код бумаги

XS1589106910

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации CBOM Finance P.L.C. 7.5 (XS1589106910)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-10-2024	37.5	7.50%	0.75%	—
2	05-04-2025	—	—	—	—
3	05-10-2025	—	—	—	—
4	05-04-2026	—	—	—	—
5	05-10-2026	—	—	—	—
6	05-04-2027	—	—	—	—
7	05-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации CBOM Finance P.L.C. 7.5 (XS1589106910)