Облигация ОФЗ 26233 (SU26233RMFS5) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26233 стоит сейчас 545.7 руб или 54.57% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-31 в размере 30.42руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.95% годовых.

Котировка облигации, %

54.572%

Доходность*

14.95%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

80.3

Объем день, штук

146 784

Лет до погашения

11.13

Дата размещения

19-02-2020

Дата погашения

18-07-2035

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2465

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

11.18%

Купон, руб (?)

30.42 руб

Годовой купон

60.84

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-07-2024

НКД (?)

23.07 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.10%

Размер выпуска, шт

450 000 000

В обращении, шт

450 000 000

Объем выпуска, млн руб

450 000

Объем в обращении, млн руб

450 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26233

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035

Назв, англ

OFZ-PD 26233

ISIN

RU000A101F94

Рег. номер

26233RMFS

Код бумаги

SU26233RMFS5

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26233 (SU26233RMFS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-07-2024	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
2	29-01-2025	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
3	30-07-2025	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
4	28-01-2026	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
5	29-07-2026	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
6	27-01-2027	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
7	28-07-2027	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
8	26-01-2028	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
9	26-07-2028	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
10	24-01-2029	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
11	25-07-2029	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
12	23-01-2030	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
13	24-07-2030	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
14	22-01-2031	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
15	23-07-2031	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
16	21-01-2032	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
17	21-07-2032	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
18	19-01-2033	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
19	20-07-2033	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
20	18-01-2034	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
21	19-07-2034	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
22	17-01-2035	30.42	6.10%	0.61%	0.01%
23	18-07-2035	30.42	6.10%	0.61%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26233 (SU26233RMFS5)