Облигация ОФЗ 26212 (SU26212RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26212 стоит сейчас 787.4 руб или 78.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-24 в размере 35.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 15.45% годовых.

Котировка облигации, %

78.739%

Доходность*

15.45%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

62.5

Объем день, штук

79 387

Лет до погашения

3.61

Дата размещения

23-01-2013

Дата погашения

19-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1122

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

8.95%

Купон, руб (?)

35.15 руб

Годовой купон

70.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-07-2024

НКД (?)

28 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.05%

Размер выпуска, шт

358 927 588

В обращении, шт

350 000 000

Объем выпуска, млн руб

358 928

Объем в обращении, млн руб

350 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26212

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26212 19/01/28

Назв, англ

OFZ-PD 26212

ISIN

RU000A0JTK38

Рег. номер

26212RMFS

Код бумаги

SU26212RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26212 (SU26212RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-07-2024	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
2	22-01-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
3	23-07-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
4	21-01-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
5	22-07-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
6	20-01-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
7	21-07-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
8	19-01-2028	35.15	7.05%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26212 (SU26212RMFS9)