Нефть

Действующие президенты США и Венесуэлы, похоже, окончательно, перешли на «ты» .

А в понедельник Минфин США заморозил активы PDVSA примерно на 7 млрд.долл. , предрекая паралич нефтяному гиганту. Чтобы ответить на вопрос, не взлетит ли, на этих событиях, Brent с 60-62 долл./барр. до 70, а вслед за ней – российские рынки и рубль, взглянем на иллюстрацию.  Давление США и Европы на Иран выразилось в сокращении добычи в стране на 1000+ барр./сутки. Сколь сильным был эффект для котировок – видим.

Венесуэла, при реальной нынешней добыче около 1,2 тыс. барр./сутки рискует сократить ее еще на 500. При существующей волатильности нефтяных цен, при относительной пластичности потребления, скорее всего, эти -500 барр./сутки получат на ценовом графике нефти лишь локальное отображение. Так что чудес для отечественных акций, облигаций и валюты не ждем. Стратегически же, напряженность вокруг Венесуэлы не обещает хорошего ни российско-американским отношениям, ни фондовым рынкам. 

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.
С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

Всем доброго дня!!!

29 ноября 2018 года была опубликована очередная заметка о том, что нисходящий импульс находится в стадии своего завершения, и что в ближайшее время, после обновления минимума стоит ожидать начала развитии стадии среднесрочного коррекционного роста стоимости нефти, с указанием простых технических моментов, которые повлияют на смену тренда. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом последующем посту)

https://smart-lab.ru/blog/507744.php

Ниже приведу очень краткую хронологию ожиданий, которые сопровождали формирование разворота цены.

 То есть, как и предполагалось ранее, цена по нефти сформировала новый локальный минимум, но глубина данного минимума была намного глубже, чем предполагалось, хотя данный факт практически ни как не повлиял на ожидания разворота стоимости нефти.

Цены нефти и нефтепродуктов во вторник активно подрастали и в значительной мере исправили ситуацию со снижением предыдущего дня. В результате после провала в понедельник по итогам двух дней цена нефти за пару дней показала лишь символическое снижение. В результате происходившего роста цены вернулись в средину уже ставшего привычным коридора. Важным фактором для роста цены стало интервью телеканалу Bloomberg министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который в нем заявил, что Саудовская Аравия гарантирует добычу ниже отведенного ей по соглашению ОПЕК+ лимита в течение 6 месяцев. Совсем скоро рынок узнает реальные цифры сокращения добычи странами ОПЕК+.

Рост цены нефти был связан также с решением США по фактической блокировке поставок нефти из Венесуэлы. По данным Министерства финансов, все имущество и активы государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, подпадающие под юрисдикцию США, заблокированы, при этом американским гражданам и компаниям в целом запрещено вести дела с этой венесуэльской компанией. Вместе с отказом Великобритании вернуть золотой запас Венесуэлы правительству страны принятые США меры создают очень тяжелое финансовое положение для правительства. Поскольку США являются для Венесуэлы основным торговым партнером, куда поставляется более трети всего экспорта нефти, а на вырученные деньги закупается до половины всего импорта, то становится понятным то, насколько критичными для Венесуэлы становятся принятые США решения.  Правительство Мадуро будет предпринимать отчаянные попытки продажи нефти по другим каналам сбыта, но перестроить быстро направления поставок и возможности расчетов не получится. А значит будет накаляться и без того отчаянная обстановка в стране. Будут расти угрозы дальнейшего снижения экспорта и добычи нефти, поскольку в перспективе возможно погружение общества в полный хаос. Добыча нефти в Венесуэле за последние пару лет сократилась вдвое почти до 1 Мб/д. А в дальнейшем добыча может потенциально уменьшиться еще на величину порядка полумиллиона баррелей в сутки. Сочетание столь сильных факторов стало причиной подскока цены нефти на прошедших торгах и тем самым выросла вероятность выхода из диапазона консолидации уже не вниз, а вверх.

друзья!
Вот Вы мне скажите, у нас огромная страна, мы первые по добычи нефти, у нас больше всего газа, и ля% в этой огромной стране не занимаются торговлей газом! Я сегодня общался с Финам, они сказали, что не могут предоставить торговлю натуральным газом, сказали обратиться на Питерскую Биржу, звоню. Говорят, у Вас есть покупатель, мы ОТГРУЗИМ. Я ж ох%%ел, спрашиваю, а в форме торговли газ можно купить? Опционы может? Простите мы сейчас олько дорабатываем площадку, пока не торгуем. Я смеялся в трубку! Эта страна-космические держава, на которой почти 20 лет уже биржа, на которой только ленивый не влез в пирамиду, и у нас нет нормальной площадки для торговли базовыми благами нашей страны.
23:05
Александр Балакирев
Александр Балакирев
Это не то чтобы крик души, это вопрос) Ребята, где ГАЗ купить? ЧТобы это было надёжно, чтобы если лицензию отобрали, не переживать, что газ тоже улетучился вместе с трейдером. Подскажите, куда мне влезть то!

Александр Балакирев, чувак, блага этой страны, по замыслу организаторов этой федерации предназначены на экспорт, а не для внутреннего потребления. внутреннее потребление это типа как издержки производства получается, лишние расходы которые должны быть минимизированы. поэтому у нас нет всеобщей газификации, хотя газ девать некуда, в воздух сжигают, ну и всё остальное не для нас с тобой, а для блаародных эльфов. башню вон уже построили на въезде в мордор. глаза на верхушке только не хватает.

Kapeks, всё совершенно так!) Спасибо! А газ то где купить?)

друзья!
Вот Вы мне скажите, у нас огромная страна, мы первые по добычи нефти, у нас больше всего газа, и ля% в этой огромной стране не занимаются торговлей газом! Я сегодня общался с Финам, они сказали, что не могут предоставить торговлю натуральным газом, сказали обратиться на Питерскую Биржу, звоню. Говорят, у Вас есть покупатель, мы ОТГРУЗИМ. Я ж ох%%ел, спрашиваю, а в форме торговли газ можно купить? Опционы может? Простите мы сейчас олько дорабатываем площадку, пока не торгуем. Я смеялся в трубку! Эта страна-космические держава, на которой почти 20 лет уже биржа, на которой только ленивый не влез в пирамиду, и у нас нет нормальной площадки для торговли базовыми благами нашей страны.
23:05
Александр Балакирев
Александр Балакирев
Это не то чтобы крик души, это вопрос) Ребята, где ГАЗ купить? ЧТобы это было надёжно, чтобы если лицензию отобрали, не переживать, что газ тоже улетучился вместе с трейдером. Подскажите, куда мне влезть то!

Александр Балакирев, чувак, блага этой страны, по замыслу организаторов этой федерации предназначены на экспорт, а не для внутреннего потребления. внутреннее потребление это типа как издержки производства получается, лишние расходы которые должны быть минимизированы. поэтому у нас нет всеобщей газификации, хотя газ девать некуда, в воздух сжигают, ну и всё остальное не для нас с тобой, а для блаародных эльфов. башню вон уже построили на въезде в мордор. глаза на верхушке только не хватает.

Сумма совокупного «лонга» по нефти среди российских спекулянтов возросла до нового рекорда.

По данным Московской биржи, объем открытых длинных позиций по нефти среди физических лиц достиг 1,01 млн контрактов, что является новым максимумом.

В то же самое время количество «шортовых» контрактов особо не растет и держится в районе 110-180 тыс. контрактов на протяжении двадцати дней.

Даже обвал нефтяных цен в 2014-2016 гг. не вызывал столь большого внимания со стороны спекулянтов. Причем, похоже, в рост цен «играет» какой-то один серьезный игрок. К примеру, летом 2017 г. (предыдущий рекорд) общее количество участников, сидящих в «лонгах», было равно 5,5 тыс. человек, а среднее количество контрактов на одного — 97 контрактов.

Вчера же число лиц, имеющих открытые длинные позиции, находилось на уровне в 4,4 тыс., то есть на одного приходилось уже 231 тыс. контрактов.

Резюме

Учитывая, что сейчас «игроков» меньше почти на четверть, чем было в 2017 г., то можно предположить, что кто-то с «большим капиталом» решил сделать ставку на рост стоимости сырья.

Константин, Лонг?

Торговля нефти от 29.01.2019 года

взял в короткую от вчерашней проторговки, цель протестить уровень 59,3 как минимум



читать дальше на смартлабе

BR 2.19 3.19

Все наверное обратили внимание на то, что сегодня массово закрывают позиции по февральскому контракту и открывают по мартовскому. Скоро будет жарко.

читать дальше на смартлабе

Подскажите где почитать: почему котировки на фьюч Brent на MOEX почти один в один с идут с котировками на NYMEX. Каков механизм такого «следования»? Получается стакан бесполезен и никто на Московской бирже на цену влиять не может, держать уровни не может в принципе.