Нефть

🛢 НЕФТЬ — однозначно 6-я неделя нового базового цикла (28 недель). Астрологическая жесть 2025 года (16-23 июня) в соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97) катапультировала нефть за вторую линию сопротивления на уровне моих экстремум-прогнозов 3 февраля и 31 марта, данных в начале года (https://t.me/jointradeview/301). Посмотрите на недельном графике, куда нефть уперлась на максимуме пятницы — нижняя линия Большого треугольника, нашего старого знакомого. Информацию о нем можно найти по ключевому слову «треугольник» в моем телеграм-канале.

👉 Сильные руки, которые делали ставку на бычий импульс начала нового цикла, держат длинную позицию от экстремум-прогноза 5 мая. Это трейдеры, которые могут позволить себе сопровождать сделки более свободным стопом, держали стопы по закрытию ниже дневной МА20.

👉 Трейдеры, закрывшие длинную позицию от экстремум-прогноза 5 мая по трейлинг-стопу с прибылью от $3K до $5K на контракт, имели возможность снова открыть длинную позицию на пивот-прогнозе 9 июня. Технически это был пробой первой линии сопротивления на уровне моего экстремум-прогноза 19 марта, данного в начале года (https://t.me/jointradeview/301), и пивот-прогноза 21 апреля, данного 13 апреля (https://t.me/jointradeview/352).

• ОПЕК сохранила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2025 году на уровне 0,8 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 54 миллиона баррелей в сутки, следует из июньского доклада организации.
• Добыча нефти в России в мае увеличилась по сравнению с апрелем в среднем на 3 тыс б/с и составила 8,984 млн б/с
• «Восьмерка» ОПЕК+ превысила целевой уровень добычи на 394 тыс б/с. Суммарный целевой уровень добычи для России, Саудовской Аравии, Алжира, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Казахстана и Омана был установлен на уровне 30,585 миллиона баррелей в сутки.
• ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году на 10 тыс б/с
• Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 4,7 миллиона баррелей, составив 2,739 миллиарда баррелей и оказавшись на 135,3 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня

В конце минувшей недели цена на Brent выросла с примерно на 17%, до $74–76 за баррель на фоне массированного удара Израиля по ядерным и другим инфраструктурным объектам Ирана и ответной атаки исламской республики. Как отмечают аналитики Freedom Finance Global, опасения по поводу возможного дефицита углеводородного сырья усилилась после сообщений о возможном ограничении его транспортировки через Ормузский пролив, обеспечивающего поставки до 20% этого сырья в мире. Израиль не исключает разрушения нефтяной инфраструктуры Ирана в случае продолжения им ракетных обстрелов. При этом макроэкономические факторы пока оказывают умеренное влияние на стоимость нефти, так как в США зафиксировано увеличение ее производства до 13,5 млн баррелей в сутки. Также продолжается повышение лимитов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

В краткосрочной перспективе на мировом рынке нефти может сохраняться высокая волатильность. При продолжении эскалации ситуации на Ближнем Востоке Brent может подняться до $80–90 за баррель.

Дисконты Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk к NSD снизились на $0,6/б. — до $13,05/б. и на $0,4/баррель — до $12,62 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) тоже упали, но символически — на $0,06 — до $2,39 за баррель.

Если вы следите за нефтью и ищите возможность войти, она может в скором времени появиться. 

Идет формирование коррекции, предел которой до 71.57. При выходе из нисходящего канала цели на 79.68 и 82.76, после достижения первой цели стоп в безубыток. 

Входить не спешите, ждите либо разворотный сигнал, либо выход из нисходящего канала.

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм    

▶️Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для мировой торговли нефтью: через него проходит около 20 млн баррелей в день, или 90% экспорта нефти из Персидского залива. Но влияние Ирана на поток нефти через пролив ослабло — из-за смены рынков сбыта: теперь основной потребитель — Китай, а не США или ЕС.

🌍 Персидский залив — энергетический центр мира:
▫️55% мировых запасов нефти и 39% природного газа.
▫️42% мирового экспорта нефти и 17% газодобычи.
▫️Главные экспортеры: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Иран.

🛢Сдвиг торговли нефтью:
📉С 2001 по 2022 экспорт нефти из Персидского залива в США упал на 72%, в ЕС — на 37%.
📈В то же время экспорт в Китай вырос на 800% — он теперь потребляет 55% нефти залива.

Китай — главный энергетический партнёр региона:
В 2022 г. торговля Персидского залива с Китаем достигла $385 млрд, превысив объёмы торговли с ЕС и США.
Китай также стал ключевым политическим посредником (пример — нормализация отношений Ирана и Саудовской Аравии в 2023 г. при поддержке Пекина).

В пятницу российский фондовый индекс ММВБ отреагировал ростом на события на Ближнем Востоке. Атака Израиля на Иран вызвала бурный рост цен на нефть. Только за пятницу Brent взлетал выше $75. Эксперты считают, что дальнейший рост может быть продолжен, только если Иран не предпримет попытки закрыть Ормузский пролив. Через него проходит каждый пятый баррель, добытый в мире, поэтому перекрытие приведёт к коллапсу на мировых рынках.

В выходные Иран и Израиль продолжили обмениваться ракетно-бомбовыми ударами по инфраструктуре. Из соображений безопасности Израиль остановил добычу на своём крупнейшем шельфовом газовом месторождении «Левиафан». Цены на газ отреагировали ростом на 3,5% с открытия торгов в понедельник.

Международные инвесторы в пятницу продавали акции, чтобы избежать повышенного риска. Сегодня мировые индексы и фьючерсы замерли около уровней открытия в нерешительности.

В Китае четвёртый год сохраняется тренд на снижение цен на жильё. Это негативный сигнал для ожидаемых темпов роста китайской экономики и её аппетита к потреблению сырья.

⏺headlines TA:

#график_дня

Нефть в настоящее время демонстрирует сильнейший недельный прирост с 2022 года. Возможно, это лишь начало долгосрочного восходящего тренда.

headlines GEO (про Иран)

Более вероятным, чем блокировка Ормузского пролива, выглядит сценарий, при которомИран атакует нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии (СА). Тегеран может использовать это для давления на США, чтобы ограничить их поддержку Израиля.

Иран уже совершал подобную атаку в сентябре 2019 г. 16 сентября 18 беспилотников и три ракеты прилетели по нефтяной установке Хурайс и крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. Атаку совершили йеменские хуситы, но беспилотники и ракеты им были предоставлены Ираном.

В результате этого нападения добыча нефти в СА сократилась вдвое, а мировые поставки нефти на 5%. Это привело к резкому скачку цен на нефть на 15% в течение месяца.

headlines GEO

Иран вновь рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива — ключевого маршрута для 30% мирового экспорта СПГ и 20% поставок нефти, что может вызвать скачок цен на энергоносители и усложнение логистики.

По данным иранского депутата Эсмаила Косари, решение может быть принято «без колебаний» из-за угроз национальной безопасности. Однако полная блокировка маловероятна — Иран сам зависит от пролива для экспорта нефти, прежде всего в Китай, который покупает более 75% иранской нефти. Вместо этого, как показывают прошлые инциденты, более вероятны точечные атаки и захваты судов, как это уже происходило в 2022–2024 годах.

Финансовые последствия:

• JP Morgan оценивает, что рост рисков может поднять цену Brent до $120–130 за баррель.

• Goldman Sachs и Citi не прогнозируют устойчивого роста: увеличение предложения должно сдержать рост цен.

• В то же время Commerzbank не ожидает падения цен ниже $70 за баррель в ближайшие месяцы.

Даже без полного закрытия пролива рост фрахта и страхования затрудняет глобальные поставки. Это подпитывает инфляцию в мире, особенно в странах с высокой долей импорта энергоносителей. Аналитики предупреждают о новом инфляционном витке из-за геополитических рисков и перебоев в глобальных цепочках.

Нефть марки BRENT активно прорвала область сопротивления 67.72-68.50, протестировав линию нисходящего канала с недельного графика, который построен по точкам 131.07 и 81.73. Сейчас вполне возможна коррекция «черного золота» и тестирования ключевого уровня, который теперь стал поддержкой – область 67.72-68.50. Скорее всего, быки будут на нём фокусироваться, и он станет той точкой разворота, от которой начнётся продолжение восходящей динамики. Но вполне возможен сценарий, когда котировки вернутся под область поддержки, например, на позитивном исходе геополитической ситуации и продолжат своё нисходящее движение – фундаментально, пока что ничего не поменялось:

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

В пятницу рано утром резко взлетела нефть марки Brent с $70 до $78,4 на фоне атаки Израиля на Иран, что оказало положительное влияние на российский фондовый рынок, хотя и незначительное. Днем цена на нефть упала до $72,2 и отскочила к $75. Давайте посмотрим, стоит ли ждать продолжение роста нефти и отскока рынка акций.

По графику видно, что хоть взлет нефти был значительным, индекс ММВБ лишь немного продолжил отскок, который начался во вторник вечером. Как раз тогда я взял лонг по фьючерсу на индекс от 2705 пунктов на отскок с целью 2730-2740, после того как вблизи 2700 зафиксировал прибыль по шорту фьючерса, который набирал утром во вторник под уровнем 2765 с целью падения индекса к 2700-2720, о чем писал тогда в прошлом обзоре.

Технически, чтобы продолжить отскок после мощного падения в конце прошлой недели, индексу необходимо оставаться выше линии глобального аптренда, она является последней поддержкой на пути вниз к уровню 2600 и ниже. И эту поддержку во вторник даже удалось немного пробить вниз до 2700. Однако пока рынок смог удержать ее и снова вернуться выше линии, на что я и рассчитывал, прогнозируя

Muv Luv, это ваше личное мнение?

Ормурский пролив не будет ПЕРЕКРЫТ! Ормурский пролив не будет перекрыт, так как это затрагивает много партнеров и союзников Ирана.
Саудовская...

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим возможные последствия конфликта между Ираном и Израилем и как это может отразится на уровне цен на нефть и биржевых котировках акций российских нефтяных компаний уже в ближайший понедельник.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Роснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно бесплатно скачать аналитические таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

Как начался конфликт Израиля и Ирана

Как нам известно конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 13 июня 2025 года, когда Израиль приступил к осуществлению военной операции под названием «Нация львов» вторгся в воздушное пространство Ирана и нанес ракетный удар по ряду стратегических объектов страны включая военные базы, объекты ядерной инфраструктуры и ликвидировал часть высшего военного руководства.

Тыыыц — и нефть падает. Трамп сказалВот вам новость дня: Трамп пообещал мир между Ираном и Израилем. Да-да, тот самый мир, который все ждут,...

Вот вам новость дня: Трамп пообещал мир между Ираном и Израилем. Да-да, тот самый мир, который все ждут, но никто не верит, что он возможен. Пока это просто слова, но рынок уже отреагировал: российские нефтяные акции дрогнули. И это важный сигнал.

Если в ближайшие дни новостная лента заполнится сообщениями о перемирии, готовьтесь к коррекции. Весь прошлый рост — чистая спекуляция на страхе конфликта. Никакого фундаментала, только эмоции и трейдеры, которые любят играть на чужих войнах. 🛢💥

Но сценарий может развернуться и в другую сторону: новый виток напряженности — и нефть рванет вверх, увлекая за собой акции. Так что если вы в нефтянке, теперь ваш главный индикатор — не графики, а заголовки СМИ. И да, это не инвестиции, а русская рулетка с чуть более предсказуемыми правилами.

Так что держите ухо востро: сегодня вы на хаях, завтра — в минусах. Нефть не терпит иллюзий. 😏

👉 На нашем канале дали список акций, которые стоит купить в связи со снижением ставки. Подписывайся 😉