Brent
Вытряхивают из лонгов перед большим движением наверх. Надо в лонг вставать и держать, у меня лонг
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Flexiway, а экспирация какого числа?
Нефть
-
Торговля нефтью Brent 15 мая 2020. Интрадей
Добрый вечер. Сегодня совершил 2 сделки. Матрицу в чате и на канале давал утром до открытия, сюда чуть позже опубликовал. От уровня из матрицы 31,80 дали 40 пунктов, но меня выбило по БУ. В начале дня зашел в шорт от 32,30, взял 50тик. Стопы во всех сделках 15тик
1я сделка
Продажа 32,30 — тейк 31,80 +50 центов.
2я сделка
Покупка 31,80 — стоп по безубытку (БУ).
Итог дня +50 пунктов. +11 040руб. В сделках 40 мин.
Видео 1й сделки реалтайм на боевом счете:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ упала на 25% за половину маяСреднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 14 дней мая составила 1286,8 тыс. тонн, что на 25% меньше аналогичного уровня апреля, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с данными статистики.
Если исключить из показателя среднесуточную добычу конденсата в России в первом квартале текущего года — около 105 тыс. тонн в сутки, то добыча исключительно нефти составляет 1182 тыс. тонн в сутки, что в пересчете с коэффициентом в баррели 7,33 означает 8,66 млн б/с.
Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае должна выйти на уровень добычи нефти в 8,5 млн б/с.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Нефть, матрица с уровнями для интрадея на сегодня 15 мая 2020.
Матрица на сегодня 15 мая до прихода Америки.
Всем привет.
Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0Работаем по фазам
Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 32.50 — цель 33.25
Покупка 31.16 — цель 31.80 цель2 32,50
В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader
Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями Telegram — @invest_profittrade
Инстаграм — trader.zhdan
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
►Трудности системной торговли нефтью при низких ценах...
Коллеги!
Хочу обратить Ваше внимание на принцип подобия. То есть вишенка в нефти на 65 и на 25 долларах за баррель — это разные вещи. Если ещё учитывать рост стоимости шага с 6,3 рубля до 7,5, то есть при том же МаниМенеджменте план дня + 40 пунктов по ТС при нефти за 65 и стоимости шага 6.3, при стоимости нефти 25 и шаге за 7.5 соответствует +19 шагам по ТС, доходность такая же!!! И вишенкой по ТС можно считать всё, что более +50 шагов! А ещё и по ТС стало больше сделок… Надо это понять, учитывать и руководствоваться этим.
.
На росте нефти ТС тактика СрСр обошла МодТС. Первая игнорирует стопосъёмные шорты. Практика низких цен и высокой волатильности заставляет это как-то параметрически учитывать, чтоб стопосъёмов было мало и некритично. Думаю...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала мая: (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.
И да, ТС ушла в ночь в лонгах!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб НефтяниковБлог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.Обстановка:
вышли из диапазона вверх, с утра обновили хаи на 32.30.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Черный понедельник" для фьючерса на нефть. Позиция Биржи. Что дальше?Мои прогнозы относительно официальной позиции Биржи и низких шансов на досудебное урегулирование оправдались.
До участников рынка данная позиция была донесена через федеральные СМИ. В частности, вчера в КоммерсантЪ вышло блицинтервью директора департамента срочного рынка биржи (https://www.kommersant.ru/doc/4343321) с достаточно подробным и юридически выверенным раскрытием основных аргументов по конфликту.
Какие прогнозы можно сделать, учитывая текущую ситуацию?
Исходя из моего профессионального суждения:
1) оценку вероятности на досудебное урегулирование следует поменять с низкой на крайне низкую, т.к. Биржа готова к отражению основных доводов инвесторов по потенциальным искам;
2) учитывая раскрытие основных аргументов со стороны Биржи в публичной плоскости, а также разобщенность инвесторов (насколько я понимаю, до сих пор нет единого центра управления проектом и сформированной правовой позиции; нет профессионального PR), у какой-то части инвесторов будут постепенно снижаться стимулы на присоединение к групповому иску / подаче отдельных исков. Иными словами, потенциальных истцов будет намного меньше чем потерпевших.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Нефть сейчас снова решается со средних недельного выйти на средние месячного и перекрыть гэп в 45,3.
По средним месяца максимальная цена 56.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ну что...у нас тут намечается "Кровавый спорт".... и ОН... весь в белом... BRENT!
Эта история, которая уже всем набила оскомину, началась давным-давно, когда люди еще селились по берегам рек в начале 2019 года ему повезло в первый раз и… бла-бла-бла, бла-бла-бла… но она продолжалась и продолжалась....
Я всё думал… ну почему… ну почему нас так тянет вниз и нам не хватает всего одной «ножки», а кто-то упорно не даёт нам туда идти....
И вот сегодня мне шепнули… мы просто ждали ЕГО...
СУ-ПЕР-ФИ-ЗИК.....
Больше не будет текста… а будет всего три картинки...
PS НЕ торговая рекомендация...
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Нефть. Восстановление спроса. Жить станет лучше?
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает в докладе за май о улучшении прогноза падения спроса на нефть в 2020 году на 700 тыс барр./сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19.
Согласно новому прогнозу, падение спроса составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки. В МЭА полагают, что мягкое ослабление ограничений на передвижение оказывает поддержку восстановлению спроса. По оценке агентства, к концу мая под различными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру. На пике ограничительных мер это число достигало 4 млрд человек.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - "Дно" нефти (часть 2).
Первая часть была 6 января 2016 года. Источник smart-lab.ru/blog/301093.php Тогда я посчитал среднюю цену нефти за 154 года, она составила 11,20 долл. за баррель. Один из постулатов трейдинга гласит, что цена возвращается к своей средней. За прошедшие 4 года средняя за 158 лет увеличилась до 12,2 долл. за баррель. Недавно падение Брента было в район 16-17 долл. за бочку. Это очень близко к средней. Предыдущее ближайшее падение нефти к средней было в 1998 году. Средняя на то время 4,99 долл. за баррель, лой был 9,1 доллара за баррель. Крупнейшее сокращение производства нефти за всю историю ОПЕК+Россия+США намекает на разворот нисходящего 12-летнего тренда по нефти. Не является рекомендацией для покупки нефтяных фьючерсов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
НЕФТЬ - пора просыпаться?
Ненавижу боковики… Треугольники, флаги, проторговки — вот как угодно их называй, суть не поменяется.
Наверняка для тех, кто торгует внутри дня — это раздолье, когда работают любые уровни, где бы ты их не начертил.
Как говорил один мой знакомый: «чего тут думать — смотри, как всё просто: между двумя уровнями тут лонгуем, тут шортим!»
Но поскольку сделок у меня очень мало, а рабочий таймфрейм H4 и выше — мне куда ближе размашистые движения, на которые рынок так щедр в этом году.
Затянувшаяся проторговка вокруг уровня 30 должна в конце концов смениться на хорошее трендовое движение.
Я держу свои лонги с начала мая от 26.69 ( Нефть 7 к 1 ) — продолжаю оставаться в позиции, потому что для меня не было признаков разворота направления движения.
Цели на текущий момент в районе 40. (пока что тейк стоит на 39.4)
Ни в одной сделке нельзя быть уверенным на 100%! (для прибыльной торговли хватит гораздо меньшего % правильных сделок)
Всем успешной торговли!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- А может быть и так. Ожидая экспирацию июньского контракта.
Экспирация контракта в сентябре 2008.
Для сравнения ноябрьский контракт
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти
ДОХА, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит в ближайшее время об открытии двух новых месторождений нефти, обнаруженных в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, полученном телеканалом «Аль-Арабия».
«Министерство энергетики Саудовской Аравии объявит об открытии двух новых нефтяных месторождений после сверки данных об их открытии в соответствии с требованиями законодательства и правил в этом отношении», — отметил телеканал.
1prime.ru/energy/20200514/831446070.html- Bloomberg — Цены на газ могут обвалиться до отрицательных значений.
Крупнейший экспортер сжиженного газа Катар вскоре может столкнуться с выбором – снизить добычу углеводородов или начать ценовую войну, пишет Bloomberg.
Qatar and Its Lose-Lose Problem in Global Gas Fight.
Катар и его проигрышная проблема в глобальной газовой борьбе.
12 мая 2020 г., 02:30 GMT+3 Updated on 12 мая 2020 г., 17:14 GMT+3
Катар сталкивается с дилеммой, так как спрос падает, хранение приближается к пределу
Сокращение производства или ценовая война могут быть на картах для главного экспортера СПГ
Подавленный слабым спросом и скудными запасами, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа может вскоре столкнуться с серьезным выбором: обуздать добычу или разжечь битву за долю рынка, которая, как и на рынке нефти, потенциально может превратить газ цены отрицательные.
Катар начал в феврале перенаправлять грузы СПГ из Азии, где коронавирус мешал продажам, и отправлять их вместо этого в северо-западную Европу. Это быстрое решение не длилось долго, поскольку пандемия вскоре охватила крупнейшие экономики Европы и заставила Катар бороться за места для хранения непроданных грузов.
Государство Персидского залива, возглавляемое эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, должно принять ключевое решение с далеко идущими последствиями. Сокращение производства его основного экспорта приведет к сокращению государственных доходов в то время, когда коллапс нефти увеличивает давление на цены на СПГ, некоторые из которых связаны с нефтью. Сокращение производства может также позволить Австралии нанести удар по национальной гордости Катара, вырвав свою корону как крупнейшего в мире экспортера.
Однако если эмират решит снизить цены, чтобы обеспечить продажи, это может усугубить крах газа, который угрожает марже даже для производителей с низкими затратами. Достигнута свобода для всех, даже в конечном итоге можно будет подтолкнуть цены ниже нуля, как это кратко произошло в прошлом месяце на нефтяном рынке США, когда сырая нефть перегружена в центре хранения в Кушинге, штат Оклахома.
17-й чемпионат мира по легкой атлетике ИААФ Доха 2019 — день первый
Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани
Катар может проиграть независимо от того, какой выбор он сделает.
«Либо Европа этого не хочет, и поэтому грузы застряли в Катаре, либо им придется закрыть производство», — сказал Тьерри Брос, энергетический партнер в Российском и Евразийском центре Гарвардского университета им. Дэвиса. «Если они форсируют грузы в Европу, вы будете иметь в точности то же, что мы видели в Кушинге, а это отрицательные цены».
Сравнительно прозрачные цены в Европе уже давно сделали его излюбленным местом для грузов. Теперь, когда спрос падает, в хранилища поступает больше газа, и они быстро заполняются. Складские площади региона уже заполнены на 66% по сравнению с пятилетним средним историческим показателем в 38%, согласно данным газовой инфраструктуры Европы, торговой группы.
Потолок для Топ производителя СПГ?
Поставки Катара в северо-западную Европу могут ослабнуть после апрельского всплеска
Примечание. Число для мая является оценкой подтвержденных прибытий за весь месяц по состоянию на 11 мая. Суда без подтвержденных пунктов назначения, направляющиеся через Суэцкий канал, не включены.
Примечание. Число для мая является оценкой подтвержденных прибытий за весь месяц по состоянию на 11 мая. Суда без подтвержденных пунктов назначения, направляющиеся через Суэцкий канал, не включены.
Поставки катарского СПГ в северо-западную Европу достигли максимума в апреле. За последние три недели колонна из четырех танкеров прибыла на бельгийский импортный терминал в Зебрюгге, где государственная компания Qatar Petroleum забронировала все импортные мощности до 2044 года.
«Спрос понижен, а хранилище слишком велико для этого времени года», — сказал Грэм Фридман, аналитик консультанта Wood Mackenzie Ltd. «Похоже, что оно будет продолжаться в течение следующих 12–18 месяцев».
Катар, похоже, замедляет поставки в Европу. Графики импорта предполагают, что поставки в северо-западную Европу не будут расти в мае, как это было в апреле, и 17 танкеров СПГ — несколько больше, чем обычно для этого времени года — в настоящее время находятся на холостом ходу у побережья эмирата. Qatar Petroleum, которая управляет экспортом страны, не ответила, когда ее попросили прокомментировать.
QP не нужно будет перенаправлять грузы в Европу после восстановления спроса на газ в Азии, но это может занять много месяцев. По данным BloombergNEF, объем электроэнергии, вырабатываемой из газа, вероятно, уменьшится на 3% в 2020 году по сравнению с ожиданиями до вспышки коронавируса. Между тем, мировой избыток СПГ может сохраниться до середины десятилетия, заявил Международный газовый союз в апреле.
Глобальный сбой цен на газ
Производителям газа еще предстоит сформировать картель, такой как Организация стран-экспортеров нефти, которая в настоящее время возглавляет глобальные усилия по сокращению добычи нефти и поддержке нефти. Поставщики СПГ могут надеяться на отсутствие такой скоординированной поддержки цен на газ, которые упали более чем в два раза в этом году до примерно 2 долларов за миллион британских тепловых единиц. Еще в третьем квартале 2018 года газ стоил более 10 долларов за миллион БТЕ.
По мнению консультанта Rystad Energy, в битве за долю на рынке у Катара будет преимущество перед конкурентами — его завод в Рас-Лаффане производит третий в мире самый дешевый СПГ. Несмотря на это, падающие цены толкают СПГ в Катар к уровням безубыточности.
Крупнейшие экспортеры
Катар экспортировал больше СПГ, чем любая другая страна в 2019 году
Отрицательные цены на газ будут особенно разрушительными для американских операторов, которые только недавно начали добычу и все еще обременены большими расходами. Цены ниже нуля могут также вызвать задержки для любых проектов по сжижению, которые еще не обеспечат финансирование. СПГ — это газ, охлажденный до жидкости, который производители могут затем экспортировать в отдаленные места назначения без необходимости прокладки трубопроводов.
Производители в США имеют более высокие затраты, чем Катар, и, вероятно, сократят производство после того, как клиенты отменили несколько поставок в июне. Норвегия и Россия уже сократили экспорт газа в Европу.
«Следующим шагом для Катара будет сокращение производства», — сказал Брос, сотрудник Гарвардской энергетической компании. «У него не будет другого выбора».
www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-11/liquefied-gas-titan-s-next-move-could-compound-lng-market-woes - Чистый убыток «Роснефти» в 1 квартале может превысить 100 млрд рублей.
14.05.2020 13:15
Прогноз финансовых результатов «Роснефти» по МСФО за 1К20: прогнозируется чистый убыток акционерам в размере более 100 млрд руб.
«Роснефть» планирует публикацию результатов по МСФО за 1К20 15 мая, в тот же день компания проведет телеконференцию (16:00 по московскому времени, 14:00 – по лондонскому, 9:00 – по нью-йоркскому).
Мы полагаем, что первый квартал окажется для «Роснефти» значительно слабее, учитывая ухудшение рыночной конъюнктуры. Ранее BP, один из основных акционеров Роснефти, отчиталась о чистом убытке до вычета процентов и налогов от участия в прибыли российской компании.
По нашим оценкам, валовая выручка «Роснефти» в 1К20 сократится на ~21% кв/кв до 1 754 млрд руб. (26,4 млрд долл.) (см. Таблицу 1). Мы ожидаем снижения EBITDA1 на ~39% кв/кв до 282 млрд руб. (4,2 млрд долл.) и ослабления рентабельности по EBITDA до 16% с 21% в 4К19. Согласно нашим прогнозам, скорректированная EBITDA2 снизится на ~36% кв/кв до 314 млрд руб. (4,7 млрд долл.) в 1К20.
На фоне ослабления EBITDA и прочих единовременных факторов мы прогнозируем чистый убыток акционерам «Роснефти» в размере -108 млрд руб. (-1,6 млрд долл.) в 1К20, тогда как кварталом ранее компания зафиксировала чистую прибыль в 158 млрд руб. (2,5 млрд долл.).
Мы полагаем, что отрицательная чистая прибыль «Роснефти» в 1К20 в большей степени уже заложена рынком в котировки акций, тогда как основное внимание инвесторов будет приковано к показателям СДП и долговой нагрузки.
Первый квартал года отмечен ухудшением конъюнктуры. В 1К20 ценовая конъюнктура для российских нефтяных производителей серьезно ухудшилась: средняя цена нефти Brent упала на ~20% кв/кв до 51 долл./барр., в то время как рубль обесценился лишь на ~4%. При этом экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в долларовом выражении в 1К20 снизились на ~17-18% кв/кв.
В результате, по нашим оценкам, в 1К20 средний экспортный нетбэк на нефть в рублевом выражении сократился на ~21% кв/кв, тогда как средний экспортный нетбэк для корзины нефтепродуктов уменьшился на ~18% кв/кв. 
WTI Спот
Опционные позиции располагает к шорту. Крупняк на уровнях 23, 22.3, 20.8
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Экспорт нефти Россией в мае по нефтепроводу "Дружба" упал на 20%
Добыча нефти и конденсата Россией в начале мая снизилась до 9,45 млн баррелей в сутки, приблизившись к цели в 8,5 млн б/с в рамках сделки ОПЕК+, которая исключает добычу конденсата, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.
«Согласно оценкам российского министерства, около 1 млн б/с российских нефтеперерабатывающих мощностей будут закрыты в мае, в то время как предварительные графики предполагают снижение на 800 тыс. б/с морского экспорта и падения поставок через нефтепровод „Дружба“ примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем — до 675 тыс. б/с», — говорится в отчете.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Отрицательные цены на июньскую нефть? Сильно сомневаюсь.
Разница цен между июльским и июньским контрактами сильно уменьшилась и составляет сейчас всего 30-40 центов. Месяц назад это было около 4 долларов. Хранилища в Кушинге за последние 2 недели не выросли, да и сильно сомневаюсь что они будут заливаться при таком контанго. В любом случае информации по ним поступит уже после экспирации.
Считаю вероятность отрицательных цен на июньскую нефть весьма маленькой.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Постскриптум, кто и за что должен заплатить в ситуации с отрицательной нефтью, по моему мнению.
Пишу последний свой топик на эту тему и забываю об этом случае.
1) Трейдеры уже заплатили своими депозитами за свои ошибки, и с них я думаю этого точно хватит. Уровень их знаний не на самом высоком уровне, да и опыт не значительный. Не зря ведь их заставляют отчислять свои средства в ГО, если предположить что они несут 100% ответственность, то тогда и ГО с них брать не зачем, а его ведь берут, причем в России его назначают поистине самым беспредельным образом.
2) Брокеры это те юр. лица, которые должны взять на себя обязательства по долгам клиентов. Кого кого, а их в некомпетентности обвинить нельзя. У них есть право, как отказать в возможности торговли клиенту любого инструмента. Так поставить любое ГО по данному инструменту в дополнение к биржевому. Если мой ребенок нанесет материальный ущерб другому человеку, к примеру поцарапает ему автомобиль, то заплатить за это должен буду я, так как он несовершеннолетний. Так вот такая аналогия полностью похожа на брокера и его клиента. Тем более ЦБ от регулирования срочного рынка самоустранился и дал биржам с брокерами неограниченную власть, пора ему за это и об ответственности напомнить. Надо полностью осознавать ответственность за свои действия и поступки, как допускать клиента на срочный рынок, давать торговать «лоховские» инструменты и с них получать комиссию, так все рады, а как понести ответственность, так сразу виноваты все, только не они.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
