Нефть

Инвест-идея на нефть для простых людей
Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий. 

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

аргументы для суда по пересмотру цены экспирации майского фьючерса на нефть WTI2
Указанная расчетная цена имеет отрицательное значение минус 37,63 в нарушении законодательства РФ, не предусматривающего возможность заключения договоров или расчет по данным договорам отрицательным ценам. 

Также сделка по расчету по цене -37,63$ подлежит отмене в силу того что:

1.  На момент начала обращения майского фьючерса на нефть WTI (CL 4.20) согласно спецификации нефти wti на сайте биржи CME было указано, что Low Limit для цены — 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ). Ни одна торговая система не позволяла принимать заявки с ценой ниже 0.01 доллар. Ни один торгующий инвестор и брокер не был в курсе что цена исполнения может быть ниже чем 0.01 доллар (ОДИН ЦЕНТ) и риск менеджмент всех исходил из того что ниже 0.01 цена исполнения не может быть. Кроме того за всю историю существования финансовых рынков не известно ни одного расчета с отрицательной ценой исполнения любого финансового актива будь то акции, облигации и любые товарные фьючерсы. Ни Церих, ни Московская биржа ни разу не уведомляла меня о возможности исполнения контрактов по цене ниже 0.01. Столь кардинальное изменение условий контракта, параметров, регламента которой не было на протяжении всего существования финансовых рынков, требует как минимум предварительного публичного доведения до сведения на сайтах Мосбиржи, брокеров, а также через подписания доп.соглашения, помимо этого должны были осуществлены доработки ПО делающие возможность заключения сделок с отрицательной ценой. Ничего этого сделано не было. Таким образом, исполнение сделки  по расчету 190 CL-4.20 по цене -37,63$ является недействительным в силу 178 ГК Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения
2. Московская биржа, заперев цену на уровне 8,84$, не позволила купившим данные контракты инвесторов и брокерам выполнить свой риск менеджмент по ограничению потерь, грубо нарушила спецификацию контракта, отменив торги 21.04, в ходе которых у меня как держателя длинных позиции была возможность закрывать позиции и значительно снизить, таким образом, размер своих убытков длинных позиций по CL 4.20. Биржа CME групп провела экспирацию майского контракта на нефть WTI 21.04.20 по цене +10,01$. С учетом реальной экспирации основного контракта на нефть WTI по +10,01$ наиболее справедливо было бы требовать исполнения контрактов по последней цене 8,84$, на которой торги были остановлены Мосбиржей. Мосбиржа же грубо нарушив условия спецификации контракта, отменив торги 21.04 и лишив мене каких либо возможностей продать в рынок свои контракты для снижения своих потерь, навязала мне кабальную сделку -37,63$, и должна быть отменена в силу действующего законодателься Российско Федерации (ст 179 ГК РФ)
3. Со стороны Мосбиржи были внесены изменения в регламент экспирации (приостановка торгов, отмена торгов 21.04), таким образом в соответствии с 451 ГК РФ ч.1.я имею все права на изменение и расторжение договора отмену этой кабальной сделки исполнения по минус 37,63  в связи с существенным изменением обстоятельств Мосбиржей
4. На момент заключения сделок по продаже CL 4.20 ни один из участников торгов продававших эти контракты не мог рассчитывать на цену исполнения ниже 0.01 цент. Таким образом, в данном случае у всех продавших данные контракты при исполнение по -37,64 возникло необоснованное обогащение, в то время как оказавшиеся на экспирации трейдеры стали банкротами без шансов погасить свою задолженность перед брокерами. Согласно ГК РФ (ст.1102) неосновательное обогащение, сложившейся судебной практике подобные сделки, а в данном случае цена исполнения -37,64 подлежат отмены до уровня не ниже 0.01 цент с возмещение купившим CL 4.20 инвесторам 37,64 с одного барреля объема контракта

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ ожидает рост средней цены Urals с $15 за баррель во II квартале до $25 в IV квартале.

24.04.2020 15:29:48
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. ЦБ РФ заложил в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, ожидает среднюю цену Urals в 15 долларов за баррель во втором квартале c ростом до 25 долларов за баррель в четвертом квартале, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель во втором квартале до 25 долларов США за баррель в четвертом квартале», — сказала Набиуллина.

«Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+», — добавила она.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отрицательные цены и законодательство РФ - совет пострадавшим от обвала нефти
Вопрос к юристам.
Есть ли в ГК РФ или где понятие отрицательных цен?
Думается, что это подходит под мнимую сделку, либо кабальную сделку, либо вообще мошенничество.
Вы представляете себе акт приемки работ с отрицательными ценами например? И как это будет проходит в налоговой и прочих структурах?
Просто необходимо разобраться именно с этим понятием.
Далее все регламенты брокера по сути производные и пункты могут признаны ничтожными уже как вторичные.
Ведь экспирация фьючерса это по сути заключение такой сделки.
И всем пострадавшим от обвала нефти нужно упирать именно на этот пункт, а не на планки, невозможности закрыть позиции и прочее.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россия начнет сжигать лишнюю нефть
Тупое государство, тупая экономика.
Эта новость показывает, кто устроил обвал котировок в понедельник.
Ситуация может завязнуть надолго, и что дальше придумают наши Эйнштейны от нефти?

Глупость трейдерская и боль человеческая
Мне жаль потеряшек как людей, но не жаль потеряшек как трейдеров. Людей, простых и не обычных: с семьями, проблемами и радостями, доходами и расходами. Таким людям можно посочувствовать. Трейдеров, жадных и глупых: самые глупые сделки совершаются с уверенностью в своих выводах и с блеском в глазах, как за несколько часов до боя курантов. В новый год, как и в новую посткризисную жизнь, — только с миллионами в кармане!

Проблема не в отрицательной цене -37 долларов за бочку нефти. Эту цену они успешно опротестуют и добьются экспирации по нулевой цене. Это уберет с них астрономический долг, но не вернет депозит, который можно потерять как быстро, в мгновение ока, так и медленно, теряя в множестве сделок по краюшке.

Накануне краха кто-то купит фьючерсов на весь депозит, кто-то продаст копеечных путов: и это будут законные способы отъема денег у трейдеров. Без жести, без массового банкротства и шумихи. Про них никто не напишет статью в РБК и не вступится из юридической компании. -37 вызывает шум, а темные делишки финансовых волков по законному отъёму денежных средств требуют тишины. Поэтому эту цену нужно отменить. Так (по-)требует гильдия! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Spydell: Потрясающая некомпетентность Московской биржи

Достаточно важный и интересный кейс с точки зрения понимания надежности российской финансовой инфраструктуры и подсвечивающий запредельный уровень некомпетентности Мосбиржи. Суть в следующем: 20 апреля за день до экспирации основного майского контракта WTI на CME образовался навес в 25-30 тыс контрактов (25-30 млн баррелей) спекулятивных позиций, которые по непонятным причинам не были покрыты ранее. Уход маркетмейкеров и трудности в обеспечении поставок привели к принудительному закрытию спекулятивных позиций, что привело к самому сильному обвалу цен на нефть с переходом в экстремальную отрицательную область вплоть до минус 40.

Одновременно с WTI на CME в России через Московскую биржу торговалась реплика (производная на производную) на WTI (группа CL контрактов), но в отличие от основного контракта, в России с 19.22 (по данным биржи) произошла отвязка реплики от американской WTI. Это произошло на первой планке, но расширения торговых лимитов не было вплоть до окончания торгов. Биржа ссылается на отсутствие протоколов по расширению торговых лимитов на вечерней сессии, тогда как было несколько прецедентов по ликвидным контрактам (Ri, Si, Br), когда ранее на вечерней сессии лимиты расширяли. Само по себе это казус, когда в день или за день до экспирации отсутствуют протоколы контроля за рисками и непрерывного обеспечения торгов, что само по себе уже является прямым нарушением хода торгов. Участники торгов и брокеры (на которых лежит основной риск) лишены возможности управлять и балансировать своими позициями, а следовательно, в этом случае риски по кассовым разрывам должен брать на себя организатор торгов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение.
 Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение. Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с «низкой социальной ответственностью» за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.  Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и старается экстренно его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены). Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.  Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ РФ ожидает рост средней цены Urals с $15 за баррель во II квартале до $25 в IV квартале.

24.04.2020 15:29:48
МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. ЦБ РФ заложил в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, ожидает среднюю цену Urals в 15 долларов за баррель во втором квартале c ростом до 25 долларов за баррель в четвертом квартале, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Мы заложили в прогноз консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в текущем году. Предполагаем их медленное повышение в среднем с 15 долларов США за баррель во втором квартале до 25 долларов США за баррель в четвертом квартале», — сказала Набиуллина.

«Накоплены огромные запасы нефти, произошло глубокое падение глобального спроса. Это будет сдерживать восстановление нефтяных цен даже в условиях стопроцентного выполнения новых соглашений ОПЕК+», — добавила она.

Смена позиции ICE по негативным прайсингам

https://www.theice.com/publicdocs/circulars/20057.pdf

Хосспадя, битый час потратил, пока нашел новый циркуляр ICE про возможность негативного прайсинга. Еще в начале недели, Айс заявил, что негативных цен не будет. Вчера позицию поменяли.  С брокером своим перепроверил, да — негативы технически возможны на Айсе.

Как говорится запомните этот твит.

И передайте его в мосбиржу, на спаймекс, можно даже в Воронеж с Саратовом донести.  Да спросите их пускай свои горе-правила разъяснят.

Мне пирожок — вам управление рисками.
drop the mic…

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть, матрица с уровнями для интрадея на сегодня 24.04.2020
Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-5.20 или BRK0

Работаем по фазам

Цены даны на фьючерс на Brent с биржи ICE

Матрица на сегодня 24 апреля до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

Авто-репост. Читать в блоге >>>

The Very Real Possibility of -$100 Oil
Самая реальная возможность увидеть минус $100 за баррель нефти

22 апреля 2020 года, 11: 00 утра CDT
Нефтяной аналитик, который месяц назад предупреждал о негативных ценах на нефть, теперь говорит, что цены на фьючерсы на нефть марки WTI могут упасть до отрицательных 100 долларов за баррель в мае.

В заметке в прошлом месяце пол Сэнки, управляющий директор Mizuho Securities, сказал:” цены на нефть могут пойти отрицательно", — сообщает Fox Business.

Тогда, в середине марта, большинство аналитиков не верили, что цены на нефть могут опуститься на отрицательную территорию, и говорили, что «отрицательная цена на нефть» -это просто привлекающий внимание заголовок.

Однако месяц спустя, в тот же день, нефть марки WTI рухнула более чем на 300% до отрицательных 37 долларов за баррель в понедельник, за день до истечения срока действия майского контракта на нефть марки WTI, поскольку трейдеры поспешили выйти, чтобы избежать владения физическими баррелями нефти для поставки в мае.

В новой исследовательской заметке на этой неделе, цитируемой Серджио Чапой из Houston Chronicle, Сэнки Мидзухо сказал: «эта отрицательная цена не была чисто бумажной аномалией.”

” Это была реальность встречи бумажных рынков с физическими рынками, и последние держатели майского контракта на сырую нефть не смогли выйти из своего окончательного требования принять поставку сырой нефти в не имеющем выхода к морю Кушинге, штат Оклахома», — говорит Сэнки.

“Если бы у вас на заднем дворе стояла вонючая бочка с нефтью, вы бы заплатили кому-нибудь $100 за баррель, чтобы он ее забрал?- Сказал Сэнки. “Да, и вы, вероятно, почувствовали бы облегчение, если бы с вас не взяли $300 за баррель. Такова сейчас ситуация, в которой мы находимся, когда производителям некуда пойти с их масштабным перепроизводством нефти, которое требует недель и месяцев, чтобы свести его к нулю”, — говорит эксперт, которого цитирует The Houston Chronicle.

“Вполне возможно, что если нынешние условия сохранятся, резервуары для хранения Кушинга могут полностью заполнится к середине мая”,- заявили аналитики Wood Mackenzie во вторник.

По словам стратегов ING Уоррена Паттерсона и Вэнью Яо во вторник:

«Ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы увидеть повторение этого с июньским истечением в следующем месяце. Вполне вероятно, что хранение в это время в следующем месяце будет еще более проблематичным, учитывая избыточное предложение, и поэтому в отсутствие значимого восстановления спроса отрицательные цены могут вернуться в июне.”

Брокеры предупреждают клиентов о «опасных» нефтяных фьючерсах. Фьючерс на WTI может упасть до отрицательных $100 за баррель в мае.

Брокеры предупреждают клиентов о «опасных» нефтяных фьючерсах.

Фьючерс на  WTI может упасть до отрицательных $100 долларов за баррель в мае.

23 апреля 2020 года, 15:30 CDTПосле того, как фьючерсы на WTI Crude рухнули на отрицательную территорию на этой неделе, некоторые брокерские компании начали ограничивать возможность своих мелких клиентов заключать новые сделки по июньским фьючерсным контрактам на WTI и Brent Crude, сообщили в четверг агентству Bloomberg.

INTL FCStone Financial Inc и Marex Spectron ограничивают клиентов, особенно мелких, от начала новых сделок по двум наиболее активным международным фьючерсным контрактам на сырую нефть.

В записке для клиентов со счетами менее 5 миллионов долларов США INTL FCStone Financial Inc заявила, что им не следует заключать новые сделки с фьючерсными контрактами WTI Crude и Brent Crude на поставку в июне.

«Причиной такого действия является наилучший интерес наших клиентов во время этих беспрецедентных рыночных условий», — говорится в заметке Bloomberg.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллы на отрицательную нефть
Коллеги, подскажите плиз теоретический вопрос.
Если бы на момент экспирации нефти WTI у инвестора были колл-опционы на неё, они бы ушли в минус или просто сгорели в ноль?
Аксиома, что покупатель опциона рискует только размером премии, соблюдалась?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Крупнейший в мире нефтяной фонд объявляет об обратном сплите акций «один к восьми».

Walnut Creek, CA — April 22, 2020.
USCF объявил сегодня, что он выполнит обратный сплит своих акций «один к восьми», которое будет действовать для акционеров Нефтяного фонда США, LP (NYSE Arca: USO) после закрытия рынков 28 апреля 2020 года. USO будет торговаться по ценам после разделения 29 апреля 2020 года. Тикер USO, USO, не изменится, и акции USO продолжат торговаться на NYSE Arca. Новый номер USO CUSIP будет 91232N207.

Обратный сплит акций уменьшит количество акций USO в обращении и приведет к пропорциональному увеличению чистой стоимости активов на акцию («NAV») USO. В результате обратного разделения акций акционеры USO 28 апреля 2020 года получат одну акцию USO после разделения на каждые восемь акций USO до разделения, которыми они владеют. Сразу после вступления в силу обратного разделения акций акции USO после разделения будут иметь NAV, который в восемь раз выше, чем у акций до разделения.

Таблица 1
Гипотетический пример обратного разделения доли 1 к 8:
Period Количество акций Чистая стоимость активов (NAV) Общая стоимость
Pre-Split 120 $5 $600
Пост-Сплит 15 $40 $600
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1327068/000117120020000271/i20263_ex99-1.htm

но смысл в целом понятен.

перевод нижнего поста, как сами догадались — гугл перевод.

Крупнейший в мире нефтяной фонд борется за выживание, снова перестановки холдингов

22 апреля 2020 года, 17:30 CDT
Менеджеры печально известного United States Oil Fund действительно не хотят распускать этого «розничного убийцу», который, по словам Кайла Басса, «испарил миллиарды неутомимых инвесторов только на этой неделе».

Спустя всего несколько часов после инвестиций USCF, менеджеры крупнейшего нефтяного ETF объявили обратное дробление акций «1 к 8», несколько минут назад USO — которое было ненадолго остановлено — обнародовало еще один сдвиг в своем составе, чтобы ослабить давление на июньские фьючерсы на WTI, и распространять боль среди еще более передовых месяцев. В частности, USO объявило, что перераспределит его следующим образом:

Июнь: 40% до 20%
Июль: 55% до 50%
Август: от 5% до 20%
Сентябрь: от 0% до 10%

Почему USO делает это? Чтобы избежать повторения майского обвала WTI и предотвратить падение 19 мая, когда истекает июньский контракт WTI. Теперь, когда мы увидели, что происходит в день экспирации, когда в понедельник срок погашения майского контракта вызвал волну ликвидации, поскольку никто не хотел принимать поставки, трейдеры готовились к запуску USO, получая поставки в следующем месяце, шортя к черту июнь. контракт. И поскольку все очень круто, сняв давление со стороны продавцов на контракт на фронте, USO может бороться, чтобы прожить еще один день.

Однако это еще не все, потому что отдельно USO также объявило, что оно может «также инвестировать в другие связанные с нефтью инвестиции, такие как опционы с денежными расчетами по нефтяным фьючерсным контрактам, форвардные контракты на нефть, безналичные своп-контракты и внебиржевые внебиржевые сделки которые основаны на цене на нефть, другое топливо на основе нефти, нефтяные фьючерсные контракты и индексы на основе вышеизложенного „

«USO намеревается попытаться продолжить отслеживание эталона USO как можно точнее, однако могут существовать значительные отклонения в отслеживании сверх описанных здесь различий».

Неясно, в какие другие связанные с нефтью активы USO может инвестировать, однако к настоящему времени ясно, что лучший возврат, на который он может надеяться, — это просто долгое использование самой USO.

Короче — что угодно, если не избежать, то хотя бы отложить ликвидацию.

И хотя мы восхищаемся усилиями USCF по поддержанию жизни USO, было бы очень плохо, если бы все 3 или теперь 4 фьючерса WTI, в которых у него есть позиции, стали бы отрицательными. Тогда у USO не будет иного выбора, кроме как окончательно сбросить карты.

Earlier this week, the United States Oil Fund LP (NYSE Arca: USO) — an ETF for crude – said in an SEC filing on Tuesday it was suspending the ability of the USO Authorized Purchasers to purchase new creation baskets.

USO, one of the most popular oil-tracking ETFs for retail investors, was one of the reasons for the historic decline in May WTI futures on Monday.

Брокеры предупреждают клиентов о «опасных» нефтяных фьючерсах.

В мае фьючерсы на WTI могут упасть до отрицательных $100 долларов за баррель.

23 апреля 2020 года, 15:30 CDT
После того, как фьючерсы на WTI Crude рухнули на отрицательную территорию на этой неделе, некоторые брокерские компании начали ограничивать возможность своих мелких клиентов заключать новые сделки по июньским фьючерсным контрактам на WTI и Brent Crude, сообщили в четверг агентству Bloomberg.

INTL FCStone Financial Inc и Marex Spectron ограничивают клиентов, особенно мелких, от начала новых сделок по двум наиболее активным международным фьючерсным контрактам на сырую нефть.

В записке для клиентов со счетами менее 5 миллионов долларов США INTL FCStone Financial Inc заявила, что им не следует заключать новые сделки с фьючерсными контрактами WTI Crude и Brent Crude на поставку в июне.

«Причиной такого действия является наилучший интерес наших клиентов во время этих беспрецедентных рыночных условий», — говорится в заметке Bloomberg.

В начале этой недели Нефтяной фонд Соединенных Штатов (NYSE Arca: USO) — ETF для нефти — заявил во вторник в заявлении SEC, что приостанавливает возможность уполномоченных покупателей USO покупать новые корзины создания.

USO, один из самых популярных отслеживающих нефть ETF для розничных инвесторов, стал одной из причин исторического снижения майских фьючерсов на WTI в понедельник.

Пьер Андуран, известный энергетический трейдер, предупредил трейдеров во вторник о массивных потерях в ETF.

«Я думаю, что у CME не может быть другого выбора, кроме как закрыть позиции ETF. Нельзя рисковать иметь отрицательные цены перед броском и быть на крючке. Этот шок настоящий. Будьте очень осторожны там. Мы будем слышать о сумасшедших потерях в ближайшие дни и недели», — сказал Андуранд в Twitter.

Ранее на этой неделе Пол Сэнки, управляющий директор Mizuho Securities, который предупредил о негативных ценах на нефть месяц назад, заявил, что фьючерсные цены на нефть марки WTI могут упасть до отрицательных $100 за баррель в мае.

-Если бы у вас на заднем дворе стояла вонючая бочка с нефтью, вы бы заплатили кому-нибудь $100 за баррель, чтобы он ее забрал?- Сказал Сэнки. “Да, и вы, вероятно, почувствовали бы облегчение, если бы с вас не взяли $300 за баррель. Такова ситуация, в которой мы находимся, когда производителям некуда идти с неумолимым производством, которое требует недель и месяцев, чтобы свести его к нулю”, — говорит эксперт, которого цитирует The Houston Chronicle.

“Вполне возможно, что если нынешние условия сохранятся, резервуары для хранения Кушинга могут выйти на полную мощность к середине мая”,-заявили аналитики Wood Mackenzie во вторник.

Нефть опционы (нужна информация о подводных камнях) текущий момент
Что насчет экпирации опционов ?

В шуме -37, выскакивала идея насчет минусовых опционов.

Там тоже может быть бойня.

Что где смотреть скиньте ссылки. Заранее всем спасибо!.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

новые статданные по продажам и числу буровых
© Reuters.

Investing.com — В пятницу на рынках  по-прежнему цари непредсказуемость. Нефть остается волатильной, золото растет и падает вместе с акциями (а не наоборот), а акции снова показали свою неустойчивость.

Всего лишь краткий, случайно опубликованный отчет о том, что найденное лекарство, возможно, не является прорывом в лечении Covid-19, испортил жизнь «быкам».

Раньше инвесторам удавалось поддерживать оптимизм, несмотря на объективные экономическим данным. В пятницу ожидается больше новостей по планам расходов и настроениям бизнеса.

Кроме того инвесторы получат информацию о доходах телекоммуникационных компаний и данные по добыче нефти.

Вот три вещи, которые могут расшевелить рынки.

1. Произошел ли максимальный обвал за 5 лет в продажах товаров длительного пользования?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жлобы из CME нажали красную кнопку. (ЛОЖКА УПАЛА НИЖЕ ПОЛА)
После всем известных событий 20.04.20 на мой взгляд
у «бумажной» части нефтяного рынка выбило землю из под ног.
Отрицательная цена уничтожила понятие «риск» в позиции «шорт»
Цена должна была отскочить от «околонуля»
в открытый космос (в процентном отношении). Это и был риск 
для шортистов.
ЕГО УБРАЛИ. 
Без риска для одной из сторон сделки биржевая торговля невозможна
Биржа CME самоуничтожилсь...  RIP
Кстати, наши покупатели нефти по 8 долларов до планки,
это не «лохи без квал аттестата»,
это нормальные, здоровые трейдеры, работающие в здоровой парадигме 
риск-доходность. Не торопитесь платить по счетам, парни
дым еще не рассеялся. 
Итак, покупатель на рынке нефтяных фьючерсов WTI, уничтожен,
нет покупателя, нет и самого рынка.
Вопрос простой, куда пойдет ликвидность из фьючерсов WTI ?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефть
Краткосрочно спотовая цена нефти не влияет на фьючерс, но думаю все помнят, в момент экспирации фьючерс стремится к спот цене.3 дня на месте!

Успеет ли произойти рост спроса на нефть до конца текущего контракта? Вопрос очень интересный




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставку ЦБ понизят при нефти 20$?
Товарищи объясните мне,  бюджет типа дефицитный нефть брент ниже 20$, нашу Юралс покупают ваще по 10$.
Бюджет не дополучат доходы, инфляция реальная растет из-за бакса выросшего с 64 на 74. Коллапс из-за коронывируса, все воют. а тут нам ставку на 0,5-1% могут снижать? Хотя прогноз падения ВВП РФ 3,3%. Может я чего не понимаю, объясните.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>