Нефть

• and an agreement between is «likely by 3Q20»  

h4.
Красный вариант – развивается волна 5«of 3'of 5*of с of B
Зеленый вариант (подвариант красного) – развивается волна 4»of 3'of 5*of с of B

Большие таймфреймы здесь: Weekly, Dаily

«День открытых дверей Клуба», подробности здесь: ПОДПИСКА

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального минимума 24.51

Итак, понятно что по спотовой цене мы нефть брать не можем.
Как же правильно играть лонг нефти? Чтобы контанго нас не убило.

На американском рынке есть несколько ETF на нефтяные фьючерсы. Самый расторгованный — ETF USO. Он инвестирует в ближайшие контракты. Для сравнения рассмотрим еще ETF USL. Его отличие в том, что он равномерно закупается 12-ю контрактами с разным сроком экспирации.



ETF с ближайшим фьючерсом (красная линия) показывает ужасную динамику, значительно проигрывая котировкам на споте. USL выглядит чуть лучше. Однако, хотелось бы что-то поинтереснее. И такой инструмент имеется.

В следствии высокой волатильности на рынке нефти есть возможность получить доходность в 200%-870 годовых с минимальными рисками убытков.
В понедельник буду покупать дериватив (опционы) это позволит получить доход в 3%(219% годовых) до 3 апреля при цене на нефть выше 17$
В случае снижения цены на нефть ниже 17$ пройдет поставка нефти с дисконтом в 25% от пятничной цены (такой сценарий позволит заработать более 3%). Буду рад покупке нефти по 17$ с целями 20-25$ в ближайшие несколько недель.
В случае роста цены на нефть на след неделе на 5%(или более) доходность составит 12%.
Если кто то хочет присоединится к данной возможности пишите.

Профиль данной сделки до 3 апреля с расчета на 100К

Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что именно они предприняли ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также города Джизан на юго-западе королевства.

Военный представитель хуситов в воскресенье заявил, что они осуществили пуски ракет и беспилотников по «чувствительным» объектам в Эр-Рияде, а также по экономическим и военным объектам в Джазане и Асире, недалеко от йеменской границы.

Как сообщалось, не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом. Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Падение спроса и цен из-за пандемии нового коронавируса и ценовой войны на рынке нефти погружает сланцевую добычу в США в глубокий кризис. Отдельные компании начали даже объявлять, что доплатят тем, кто заберет у них нефть. Хранилища переполнены и это грозит остановкой добычи.

На реальном рынке сланцевой добычи в США ситуация подчас складывается еще критичнее, чем на биржевом. Отдельные компании вынуждены доплачивать за то, что у них вывезут нефть, сообщает Bloomberg. Так, торговый дом Mercuria Energy Group Ltd предлагал покупателям 19 центов за каждый баррель, который они вывезут из хранилища.

«Это нефть в регионах, где нет покупателей», — прокомментировала агентству аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи. Она пояснила, что отрицательными цены становятся там, где быстро заполняются хранилища: «Скоро могут начаться остановки добычи».

Американские операторы трубопроводов начали просить производителей нефти добровольно сократить объемы добычи, что является самым явным признаком того, что растущий избыток сырой нефти превышает объемы хранилищ.

Компания «Plains All American Pipeline LP», одна из крупнейших компаний-перевозчиков нефти в США, на этой неделе направила письмо, в котором просила своих поставщиков сократить добычу. Уведомление поступило от отдела маркетинга компании, который покупает и продает нефть клиентам. Нефтяной регулятор Техаса заявил в субботу, что бурильщики получали аналогичные уведомления от операторов трубопроводов.

Сообщения сигнализируют о том, что рынок нефти быстро приближается к тому моменту, о котором предупреждают трейдеры — когда запасы сырой нефти переполняют резервуары и трубопроводы для хранения, поскольку пандемия коронавируса снижает спрос на нефть больше всего в истории.

По словам людей, знакомых с вопросом, компания разослала отдельное письмо, требующее от клиентов доказать, что у них есть покупатель или место для разгрузки сырой нефти, которую они отгружают. По словам одного человека, компания Enterprise Products Partners LP произвела аналогичный призыв. Фирма не сразу получила комментарий. Идея состоит в том, чтобы никто не мог парковать нефть в трубопроводах.

Нефть в ближайшее время будет показывать серьезное дно. Конечно имеется огромный соблазн сыграть это дно от лонга. Купить на низах нефть и проехать вверх минимум до 50. Почему реализовать этот нехитрый план будет крайне сложно?

Вот ответ



Это котировки нефтяных фьючерсов с разными сроками экспирации. Видим, что значительно просели только ближайшие месяца. А поставка через год стоит без малого в два раза дороже чем текущая котировка. Поэтому купить по 20 и продать по 50 получится только если вы владелец нефтехранилища. Именно по этой причине нефтехранилища сейчас остервенело закачиваются. Так же как и танкеры. Счастливые арендаторы танкеров покупают сейчас на споте по 20 и продают дальние фьючерсы. Получая безрисковые 50-70% годовых. А нам, обычному ритейлу, надо искать какие-то другие способы.
Много всего по нефти 
http://investors.team/topic/26/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C/26

Всем доброго дня!!!

26 января 2020 года была опубликована очередная заметка об ожиданиях развития нисходящего движения по стоимости нефти с точки зрения EWP. (Предысторию и краткие хронологические моменты можно смотреть по ссылкам в каждом предыдущем посту)

https://smart-lab.ru/blog/589599.php

И хотя сам процесс на локальных степенях проходил не совсем ровно, все же среднесрочные ожидания оправдались практически полностью. То есть, цена уверенно продолжила движение вниз и достигла ранее спроектированные уровни.

Ниже представлю небольшую хронологию на средних степенях того самого процесса, развития структуры движения цены с точки зрения Волнового Принципа Эллиотта.

Рынок нефти продолжает снижаться. В ходе торговой сессии в пятницу нефть марки WTI подешевела на 4,4% и закрыла торги на уровне $23,15 за баррель. Давление на «нефтянку» сохраняется и на следующую неделю, но марка Brent может и отрасти до 30 перед падением на 18. 
Рекомендация к торговли на следующую неделю : 
WTI SellStop 22,00 TP 20,10 SL 23,30   
Вrent Buy Stop 28,30 TP 29.70,10 SL 27,00

Как и ожидалось, положительный эффект от масштабного стимулирования со стороны мировых центральных банков длился недолго. Участники рынка довольно быстро пришли к осознанию того, что проблему значительного падения стоимости сырьевых активов не удастся решить щедрым вливанием ликвидности в мировую финансовую систему. Прежде всего, снижение нефти обусловлено катастрофическим падением спроса на углеводороды, которое наблюдается на фоне мирового экономического спада, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Давление на нефть также оказывает ценовая война между Саудовской Аравией и Россией. Противостояние между ведущими нефтедобывающими странами, которое началось после того как Россия отказалась дополнительно снизить объем нефтедобычи, усилило опасения относительно перспектив роста предложения.

Из-за низкого спроса на нефть в США отдельные производители начали доплачивать за выкачку из хранилищ. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Цена в минус 19 центов за баррель была зафиксирована на нефть Wyoming Asphalt Sour. По этой цене компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать своим потребителям за каждый баррель, выгруженный из хранилищ.  

Wyoming Asphalt Sour — сернистая нефть, добываемая в штате Вайоминг. Эту марку используют для производства битума и асфальта, но из-за высокого содержания серы, ее сложно перерабатывать, что влияет на ее стоимость.

 

«Эта нефть не имеет выхода к морю, поэтому у нее нет покупателей. В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти на минус», — отметила аналитик консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи.

Марки Brent и West Texas Intermediate, за ценами которых пристально наблюдают на Уолл-стрит, колеблются выше уровня $20 за баррель, отмечает Bloomberg. Однако на рынках, где продаются и покупаются не фьючерсы, а реальные баррели, продавцы на фоне вводимых из-за коронавируса режимов карантина получают куда меньше, подчеркивает агентство. Опрошенные Bloomberg нефтяные трейдеры считают, что и другие марки вероятно скоро покажут отрицательные цены, так как нефтеперерабатывающие заводы снижают хранимые объемы сырья.

Некоторые североамериканские марки уже торгуются по цене, близкой к нулю. Канадская Western Select, служащая ориентиром для нефтяной индустрии Канады, в пятницу упала в цене до $4,58. Нефть Southern Green Canyon торгуется по $9,33 за баррель, Oklahoma Sour — за $6,75, а Wyoming Sweet — по $4 за баррель.