фьючерс MIX

Очень быстро дошли до минимума. Сейчас цена в зоне покупок на уровне теста спринга. С этих диапазонов может начаться восстановление. По общему планужду завершение четвертой и начало пятой.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

#IMOEX2, Д
Всем доброе утро!
В посте пару недель назад, был обозначен уровень, который сегодня выступает в качестве поддержки. Хотя если смотреть на график то кажется, что данный уровень Индекс прошьет и не заметит. Мое мнение в том, что вероятность удержания 3420п. пусть и с ложным выходом вниз — велика. Хотя картинка рисуется, без преувеличения, некрасивой.

Основная причина в том, что на рынке сейчас по всей очевидности есть три силы. Первая — это президент, которому надо удвоение капитализации рынка. Вторая — это интересанты, способные заработать на движении к обозначенной цели Президента. И наконец третья сила, которую силой я называю только с вашего позволения, частные лица, которым ни убиться, ни зарезаться нужны были дивиденды ГП.

Получается, срабатывает такой нарратив в сознании: Путин сказал — рынок удвоить к 2030! А зачем для данной задачи торопиться — считают Интересанты. А к чему медлить? — считают широкие слои населения российского рынка, покупая ГП под будущие дивы. Как бы не так…

Отмена дивов для бумаги в среднесрочной перспективе в целом благо. Но восстановление смещается на более поздний срок. Логичным в этой цепочке будет тогда и более ранняя отмена повышенного НДПИ. Тогда позиция государства будет более оптимальной, так как вопрос поддержания компании будет более гибким и справедливым. Что касается ближайшего будущего — то из драйверов роста могут быть — выход сильного отчета за 1 полугодие 2024г. и подписание сделки по Силе Сибири 2. Полагаю она уже готова. Разочарование инвесторов понятно, но перспективы компании никуда не ушли. Свои позиции удерживаю. Средняя устраивает. Цели выше 200

Скорее всего нет, но никто точно не знает

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

Рынок – штука непредсказуемая: ученые всех мастей и отраслей (от математиков до инженеров и экономистов) пытаются предсказать движения котировок. Возможно, кто познал грааль – спокойно зарабатывает на рынке, не афишируя этого. Но точно не эти ребята:

Сегодня откровенно слабый рынок, практически все бумаги начали плановую коррекцию. Но разве это должно вас удивлять, когда индекс идет по моим стрелочкам уже 3й месяц?

Вот последняя публикация от 29 апреля. Ожидания были связаны с обновлением максимума и развитием волны v of (iii). Это и сделали. 

🔹 сегодня получили сильную реакцию продавцов на обновление максимума, идет ретест уровня 

🔹 присутствует дивер, также указывающий на завершение текущего цикла роста

Однако, гарантий начала коррекции пока нет. Ориентироваться в текущей ситуации стоит по-другому:

 вместо того, чтобы ориентироваться на завершение или продолжение цикла, мы просто будем учитывать оба варианта как равные между собой. 

1️⃣ Если волна (iii) началась, то коррекция будет временной. Цель коррекции находится в диапазоне 3372.19-3423.19. Дальше вверх на обновление

2️⃣ Если рост продолжится в течение ближайших дней, цена сможет дотянуть до локальной цели 3612.06, но последующая коррекция (сопоставима с п.1)  все равно будет реализована. 

Зону быков сильно продавили и поглотили. А теперь очень серьезно. Хочу изложить мысль:

1) Начну со старшего цикла. Обращаю внимание на то, что идет к завершению большая волна (5). Она начала свое формирование еще в декабре.

2) Локально хорошо прослеживается структура. Постоянно пишу о том, что мы в младших структурах пятых волн. Локальные третьи и пятые не выполняют своих обычных пропорций в текущей ситуации. Волны сильно замедляются. И текущее давление продавцов говорит о вероятном завершении “(v) of [iii]”.

Если сейчас будет слабое возобновление покупок, то продажи начнут снова давить. Это укажет на снижение по волне [iv]. А там остается последняя волна [v], старший бычий цикл будет закончен и начнется длительный медвежий.

Простым языком, еще волна роста и финал.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Пошелтест зоны покупок. От нее жду реакцию, дальше судить по ее силе. При высокой активности волна (v)продолжится.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Не зря я отметил в одном из прошлых постов возросшую амплитуду колебаний нашего индекса (а это предвестник выхода из боковика). Так и случилось: в конце прошлой недели индекс превысил 3500 и устремился ввысь! Вообще, логичен был бы ретест на 3485, но не факт, что он случится в ближайшее время. Вполне можем сначала сходить на 3530 — 3540.

Так что пока и техника благоволит росту, и близость дивидендных отсечек многих бумаг способствует разгону их котировок. Но думаю, что для роста осталось совсем немного времени, т.к. тот же Сбер, к примеру, уже сильно перекуплен — на дневном фрейме RSI=88. Так что поаккуратней с покупками😉

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе преодолел уровень в 3500 пунктов. За неделю индекс поднялся на 2%, а с начала года рост составляет уже 12%. Несмотря на высокую ключевую ставку, санкции и прочие факторы против рынок акций растет. Вопрос, который волнует многих: не перегрет ли рынок акций сейчас, может уже пора перестать покупать акции? Необходимо придерживаться своей стратегии. У кого-то это сохранение средств, тогда можно держать средства на вкладе. У меня горизонт длинный: 10 лет, 1 год и 4 месяца уже прошло.

Поэтому сейчас сохраняю свой план и буду его придерживаться: сейчас доля акций 54%, меньше 2% заблокированных активов (подал заявку на продажу), облигаций 42%. Из нового: участвовал в размещении валютных облигаций Новатэк. До этого валютных инструментов не было. Рассматриваю новые выпуски облигаций, в том числе флоатеры. Покупка длинных ОФЗ пока на паузе, после несостоявшихся аукционов ОФЗ доходность их будет выше. Акции буду покупать даже по таким ценам.

Состав акционной части следующий:

На прошлой неделе индекс Мосбиржи показал нам уверенную динамику восхождения, продолжая общий тренд. 

В общем и целом, к рисковым инструментам у нас нет никаких вопросов — экономика страны показывает хорошую динамику, в правительстве не обозначилось никаких резких перемен, отчётности компаний показывают нормальное течение дел у бизнеса — высокие дивиденды продолжаем ждать.

А вот долговой рынок по-прежнему находится в очень плохом положении.

Проанализируем движение рынка, используя нашу стратегию «Ключи к рынку». Основная идея стратегии заключается в анализе взаимосвязей между основными индексами на российском рынке. А если проще: куда пойдет IMOEX?

 Больше сделок рассматриваем в нашем ТГ канале: t.me/+25lqH63yJEtjOTcy

📌 $IMOEX — основной индекс, за которым идут большинство акций

IMOEX, эта неделя была в бычьем настроении для индекса и ему впервые удалось коснуться уровня 3500 пунктов, но сможем ли удержаться и отправиться выше? Давайте разбираться, что говорят нам ключики:

📌 MM1! — фьючерс на IMOEX, показывает настрой игроков, их прогнозы на дальнейшее движение рынка

MM1! $IMOEXF фьючерсы на IMOEX быстрее рынка пробили зону сопротивления и отправились выше на 10 пунктов чем сам индекс. Уровень 3500 достаточно сложный и тестируем его уже третий раз. На данный момент фьючерс не дает конкретный сигнал о дальнейшем движении и тоже входит в зону сопротивления. Сможет ли пробить или нет, понаблюдаем за этим.

В продолжение индексов широты рынка посмотрим на advance / decline line (линия роста / падения). Ее найти куда проще, так как этот индикатор весьма популярен.

Основной смысл индикатора сводится к суммированию нарастающим итогом разности количества растущих и падающих инструментов в рассматриваемом индексе. Логичное предположение о подтверждении силы тренда растущим количеством акций, участвующих в росте индекса.

Соответственно, для поиска потенциальных точек разворота / торможения движения можно рассматривать расхождение между динамикой инструмента и индикатора – например, более высокие максимумы инструмента сопровождаются снижающимися максимумами индикатора.

Также существует мнение, что ADL является лидирующим индикатором по отношению к цене, поэтому выход на новые максимальные значения повышает вероятность роста и самого инструмента.

Пока мы как раз наблюдаем такую ситуацию.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!