Лучшие посты в блогах инвесторов и трейдеров

С 29.12.2023

Индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBITR -12.6%
Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) MCFTRR -10.9%

Акции + дивиденды упали меньше, чем ОФЗ+купоны. Я такого неравенства даже в штатах после всех повышений ставок с 90-х годов прошлого века не видел. Только при Картере так там было. Точно у нас «картеризм»  у ЦБ.

Ставка в Аргентине 35% при инфляции 193%. В Турции 50% при инфляции 48%. Денежная масса в РФ (агрегатор М2) составляет 107 трлн ₽ и обгоняет в положительной динамике американский SnP 500. Купил бы ETF на М2, если бы он был.

Продолжаю достраивать дом 🏠. Закончился активный вклад, на котором парковал рубли под 20% на 31 день. Ставки выросли. За тот же период цены на необходимые для дома вещи, открытые по вкладкам в браузере на моём ноутбуке, выросли не меньше. Принял решение максимально ускорить процесс отделки и спалить рубли на всякое барохло в дом.

История показывает, что игра с высокими ставками никогда и нигде хорошо не заканчивалась. Исключение из этого — США в 1982 году, но там были другие фундаментальные вводные.

🏦 Когда наш ЦБ повышал ставку до 16% говорилось, что столь высокая ставка необходима, чтобы обуздать инфляцию. Потом было 18%, сейчас 21%. Инфляция не снизилась. Возможно неправильно считали её реальный размер.

🔴При такой стоимости денег малый и средний бизнес вышел из зоны комфорта. Тем, у кого есть ликвидность, проще и рентабельнее сидеть на вкладах  и наблюдать за плывущими по реке трупами тех компаний, кто оказался с долговой нагрузкой.

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья!
Где то читал или слышал: «Нельзя ловить падающие ножи, а то можно порезаться» (я про акции), надо дождаться разворотной фигуры, сигнала, модели, а потом заходить в сделку. Хотя я торговать не умею, покупал многое на долго срок и ждал «с море погоды», а тут психанул и в сентябре, у меня началось. Смотрю, часто получается ловить «падающие ножи», может мне показалось. 
Картинки в помощь.

Сбербанк покупал на всю жизнь, но с сентября пошли спекулятивные сделки, красивые точки входа, а выхода не очень.



( Читать дальше )

Почему-то сейчас люди заблуждаются о пассивном доходе, причисляя к нему те или иные способы заработка. Сейчас я вам расскажу что как правильно и где неправильно, а вы уже не согласитесь.

     Давайте вначале разберёмся с пониманием слова пассивный. Это некая бездеятельность, инерционность. Т.е. пассивный доход — это тот доход, к которому вы не прилагаете никаких усилий, отдавая всё влияние на него внешнему контролю. Именно поэтому словосочетание «пассивный некрофил» такое смешное, потому как безрезультативное.

     Самый простой и понятный всем пассивный доход — это государственная пенсия. Да, у кого-то она маленькая. У всех. Но к ежемесячному её получению вы не прилагаете никаких усилий. Деньги просто каждый месяц капают вам на карту. Более того её размер индексируется. Впрочем, как и цены коммерсантами и другими юр.лицами.

     Чуть более сложный пассивный доход — это ваши дети. Именно тот момент, когда они уже стали взрослыми и стали вам помогать. Но каков шанс? Посмотрите вокруг. Как часто именно дети помогают родителям? Я наблюдаю чаще обратный итог, когда именно родители помогают детям, хотя те уже могут быть в возмутительном возрасте. С этой стороны как раз у детей есть какой-никакой пассивный доход.

( Читать дальше )

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1053019.php

Бонусом сделал прогноз прибыли нефтяных компаний в отчетности по МСФО за 3-й квартал

Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать (гарантий никто не дает).

Начнем с цен на нефть — цены на нефть в долларах продолжают падать, в 3 квартале средняя цена на российский Urals была 68,3$ за баррель

Дисконт на российскую нефть при это минимальный — всего 11$ с барреля (больше половины занимает доставка танкером в Индию/Китай)

Любопытно, что дисконт ESPO снизился в октябре, а до этого приближался к Urals (индикативно показывает слабый спрос в Китае на нефть т.к. они требуют бОльшую скидку?)

( Читать дальше )

Я расскажу другую историю про нескончаемый позитивный и созидательный настрой на истории одного парня среднего возраста из Санкт-Петербурга, и это не Тимофей Мартынов. Могу рассказать только про то, какой он сейчас, потому что познакомился с ним в конце 2021 г. В каких сферах деятельности он присутствовал, он всегда достигал успеха, всегда в топе. И да, он успешный трейдер, алготрейдер. В тот год он меня позвал в небольшую группу алготрейдеров, где каждый день в группу вкидывалась какая-то идея для домашней работы, и каждый кто хотел, получил с этого. Когда началось СВО, он то-ли был мобилизован, то-ли сам пошел добровольцем в дроноводы, хотя в своей деятельности получал бОльшие доходы. Меня звал, но я смалодушничал. На СВО он разработал и внедрил бюджетную систему вычисления координат артустановки (такие системы есть, но очень дорогие, и они вычисляют место запуска путем радиолокации полета снаряда). Сейчас ему и его подразделению дали офицерские звания.
Понятно, что и в трейдинге он добивался отличных успехов.

( Читать дальше )

Меня несколько удивило, что многие до сих пор не осознают опасности заморозки депозитов. Вот даже Тимофей в сегодняшнем видосе сказал — «Я не помню, когда была заморозка депозитов». Потом, правда, спохватился и вспомнил про павловскую реформу позднего СССР 1991-го года, но сказал, что было давно и экономическая ситуация была плохая в стране. Тут я согласен, конечно, но странно, что он не вспомнил совсем недавний эпизод заморозки 11 лет назад. Да, там были не совсем депозиты, но тем не менее, миллионы граждан фактические откладывали по целых 6% на длительный срок — чем не аналог длительного депозита? Да, я имею ввиду заморозку накопительной пенсии 2013 года.

Напомню вкратце про ту заморозку:
В сентябре 2013-года Госдумой был принят бюджет, при котором выплаты части страхового платежа вместо перечисления на накопительный счет будут направлены на выплату пенсий текущим пенсионерам. Это позволяло «экономить» порядка 200 млрд. рублей(~6.25 млрд $) в год.

На всякий случай, я напомню ключевые показатели экономики того времени, чтобы мы могли сравнить с текущей ситуацией:

( Читать дальше )

Год назад тут был один «выдающийся» трейдер s13p, который отчаянно и по-крупному вшортил Алросу.

Начало тут


К середине декабря прошлого года нарастил его до 150 лямов



( Читать дальше )

📉Индекс Мосбиржи -3,2% минимум с начала сентября 2024 года. Повышение ключевой ставки в пятницу до 21% родило у аналитиков ожидание маржинколлов в понедельник. При этом ЦБ сообщил о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки в этом году. Это сильно повлияло на настроение рынка. Да и кому он теперь нужен с такой ставкой?

📉Лента -2,9% В моменте акции росли на 7% после отчёта МСФО, где Выручка выросла на 55%, а Чистая прибыль за 3 квартал выросла в 17 раз г/г, но это им не помогло.

📉Газпром -5,9% цены на газ в Европе открылись вниз, где и остались

📉Совкомбанк -1,5% Был весь день сильнее всех, хоть и ожидает снижение прибыли относительно 2023 года

📉Норникель -6,2% Добыча последние годы снижается. Цена на никель падает. Был отчёт РСБУ, по которому Чистая прибыль снизилась в 1,8 ра

📉Северсталь -3,7% Неплохой отчёт на прошлой неделе не дал пойти вслед за паровозом именуемым ММК, который упал на 5%

📈Аренадата +0,8% После IPO акции только растут и желающие купить дешевле боятся, что таких цен уже не будет

( Читать дальше )

  В последнее время трудно писать статьи, потому что с одной стороны есть понимание куда все движется, с другой стороны иногда это понимание нужно оставить при себе.

  В своих предыдущих статьях я писал, что с точки зрения экономиста итогом конфликта на Украине и конфликта с Западом, стала одна большая и главнейшая вещь — разрушение некоего «договора», который надежно управлял российской промышленной и экономической политикой последние, пожалуй, 30 лет. Суть этого договора сформулировала еще Маргарет Тэтчер, когда сказала в конце 80-х, что России для выполнения своей функции при интеграции с Западом будет необходимо и достаточно населения в 15 млн. человек. Ровно столько, сколько нужно для перекачивания ресурсов Восточной Сибири на Запад. Все остальное население — лишнее и его нужно куда-то деть. Вместе со всей остальной лишней экономикой, промышленностью, наукой, социалкой и прочим.


  И первый президент Б.Н.Ельцин этот «договор» очень дотошно исполнял, руководимый командой американских менеджеров.

( Читать дальше )