margin call


Маржин-колл (Просадка) | Как я нарушил правила и получил неприятный убыток?

Просадка — это максимальная сумма, потерю которой может допустить трейдер в рамках текущей торговой сессии на конкретной биржевой площадке.

К соображению, от этого не застрахован никто в нашей профессии. Нужно уяснить то, что нельзя нарушать свои правила и идти против рынка, иначе это заканчивается так, как в видео — просадкой. Жадность в трейдинге иногда может быть полезной, но чаще — это печальный сценарий развития событий.

Тем более все это касается тех трейдеров, которые торгуют внутри дня (интрадей), неважно на ММВБ, форекс или криптовалюте. Четкий риск-менеджмент и поэтапное наращивание объемов должны оградить от неконтролируемых потерь.


Почему 90% трейдеров теряют деньги? Разбор основных ошибок.

Как всем хорошо известно, огромное количество начинающих трейдеров и чуть меньшее количество трейдеров опытных, теряют деньги на финансовых рынках. Для многих из них потеря торгового капитала была лишь вопросом времени и неизбежностью, но почему? Сегодня, я решил разобрать самые главные ошибки и поделиться своим опытом трейдера, аналитика и маркет-мейкера, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок в будущем и зарабатывать, торгуя на финансовых рынках.

1. Отсутствие соответствующего образования или таланта.

Трейдинг, как и любая другая профессия, требует либо качественного образования, либо природного таланта. Как и любую другую профессию, трейдинг невозможно освоить за несколько занятий, месячный курс или даже годовую практику. 

Это не удивительно и это естественно. Если вы не получите должного образования и достаточного опыта, например, вождения авто, вы попадете в аварию и разобьете машину. Почему же тогда профессия трейдера должна быть проще, чем стать парикмахером, врачом или инженером? Здесь вам необходимо знать не только постулаты Чарльза Доу и следовать им, но и разбираться в макроэкономике, классифицировать активы, обрабатывать и фильтровать информацию, правильно ее интерпретировать, уметь просчитывать риски, управлять капиталом и многое другое. Можно ли такому научиться сходу, прочитав пару статей в сети? Безусловно нет.

Качественное образование и долгие годы практики, желательно за рубежом, для многих трейдеров в России непозволительная роскошь, но это не говорит о том, что, познав волны Эллиота или научившись рисовать флаг, вы отныне непревзойденный трейдер. Не переставайте изучать новое и применять полученные знания на практике. В трейдинге нет секретного ингредиента. В противном случае, вы станете жертвой собственного невежества, обвиняя брокера, маркет-мейкера или какого-то там аналитика в своих неудачах.

2. График = Новогодняя елка.

Почему 90% трейдеров теряют деньги? Разбор основных ошибок.

Знакомая картина?

Я не буду вам говорить о том, что шедевр абстракционизма на графике – это в корне неправильно, а лишь напомню о том, что практически во всех книгах культовых биржевых спекулянтов, авторы всегда ориентировались на доску котировок, то есть, на цену. 

Маркет-мейкеры используют только стакан цен, на их мониторах практически никогда не появляется привычный нам график с японскими свечами или барами, трендовыми каналами и прочими «украшениями».

В заявлениях представителей центральных банков вы никогда не услышите, что они вынуждены провести валютную интервенцию, потому что индикатор RSI в зоне перекупленности.

Для того, чтобы успешно проводить анализ по конкретному активу, вы должны быть в курсе текущей ситуации вокруг него, экономико-политической или финансовой, но никак не вокруг каких-либо индикаторов, линей и закорючек на графике.

Например, сегодня, валютная пара EUR/USD обновляет 2-летние минимумы не потому что сформировался нисходящий тренд, а в связи с плохой макроэкономической ситуацией в Еврозоне. Выражаясь простым языком, макроэкономическая ситуация – это причина, а нисходящий тренд – следствие. Экономические санкции против России привели к росту курса доллара более чем в 2.5 раза, этому не помешали ни дивергенции, ни «голова и плечи», ни RSI в зоне перекупленности.

Работайте с информационной средой и ценой. Этого достаточно чтобы чаще торговать в плюс, нежели в убыток.



( Читать дальше )

Калькулятор маржи для CME

Видео о  тулзе в терминале Global Zen Trader, который называется «margin calculator» и позволяет считать маржинальные требования для открытия позиции и переноса через ночной клиринг.
Тем самым убережет вас от маржинколла.

Margin call

Вот опять… Теперь лет 5 работать на эти деньги… Но я не сдаюсь, дальше буду торговать, хоть и молодость слил вместе с этими деньгами. Как говорится-сгорел дом-засучи рукава и строй новый. С наступающими всех, терпения всем и счастья.

Предел риска

В этом году мои инвестиции здорово потрепали мне нервы!

Сначала влез сгоряча в IPO RTTR и потерял немного денег (сам дурак). Но самое интересное было по основной моей позиции (которую я не раскрываю), куда вложена большая часть свободных средств. Позиция была (и остаётся) с плечом (возможности не всегда совпадают с желаниями), и вот это самое плечо решило проверить меня на прочность.  В течении августа-сентября цены в основной позиции тестировали исторические лои, и в один из моментов я был на расстоянии 1 цента от margin call. Ощущения были непередаваемые! Нереализованный убыток составлял около $18,000 (половина от депо). Крепко сжав булки, я принял принципиальное решение не продавать НИЧЕГО. У меня хватило ума взять на плечо не 50%, а только 25%, а также я подлил в депозит несколько килобаксов, которые были на руках, что в итоге меня и спасло. В конце-концов прессинг медведей в бумаге закончился и цены оттолкнулись от лоев.

Всю осень большую часть заработной платы я переводил на депозит, т. к. появилось устойчивое желание ликвидировать плечо. В это время акция устойчиво карабкалась вверх. А под рождество я понял что Санта Клаус существует:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW