dxy baks

👉Индекс доллара DXY вернулся под уровень 104.25 — 104.55 и снова находится на отметках, которые наблюдались в первой половине февраля. Таким образом USD полностью отыграл укрепление от 13 февраля, что стало реакцией рынка на данные по инфляции в США, которые продемонстрировали второй месяц роста выше ожиданий.

👉Основными причинами ослабления USD в последние 5 дней являются более слабые экономические данные из США, которые поступили к нам после публикации ИПЦ: розничные продажи снизились максимальными темпами за последние 10 месяцев, рухнули объемы строительства новых домов, а так же сильнее ожиданий снизился индекс опережающих экономических индикаторов.
👆🏻Все это сопровождалось довольно позитивными комментариями чиновников из ФРС. Так, Daly высказывается, что 3 снижения ставки ФРС — это разумный базовый уровень на этот год; Barr заявляется, что данные ИПЦ свидетельствуют о том, что ФРС находится на правильном пути; Goolsbee считает, что ФРС все еще будет находиться на верном пу

( Читать дальше )

Эта неделя насыщена новостями не меньше предыдущей. Еще два Центробанка проведут свои заседания – ФРС и Банк Англии. Очевидно, что никаких изменений по итогам этих заседаний не будет, а все внимание рынков будет обращено на оценку текущей экономической ситуации и прогнозам по срокам изменения денежно-кредитной политике. Но и здесь нет никакой интриги, оба регулятора дадут понять, что борьба с инфляцией проходит успешно, однако расслабляться не стоит, а ставки будут высоким по крайней мере до второй половины года. Итоги заеданий ФРС и Банка Англии, конечно, вызовут некоторую волатильность, но вряд ли поменяют баланс сил.

Немного интересно, будут ли во время пресс-конференции главы ФРС вопросы про текущий миграционный кризис и обстановкой в Техасе, но Пауэлл обычно старается не заострять внимание на политических вопросах, поэтому его ответ скорее всего будет максимально сдержанным и неопределенным.

На этой неделе будут также опубликованы данные по экономическому росту еврозоны и предварительные цифры по инфляции за январь.

( Читать дальше )

На этой неделе на рынки может прийти оживление. ЦБ Японии, Канады и Европы проведут первые в этом году заседания, а в США опубликуют предварительную оценку по ВВП за четвертый квартал прошлого года. Кроме того, ожидается публикация по индексам деловой активности по ряду стран, в том числе и по США.

Что касается заседаний Центробанков, то здесь каких-либо сюрпризов не ожидается. Очевидно, что регуляторы не станут повышать ставки, а переход к мягкой денежно-кредитной политики ожидается не раньше второй половины года, но и это неточно. Атаки на грузовые суда в Красном море продолжаются, поэтому суда поменяли маршрут на более длительный, а страховка на такие виды перевозок резко подорожала, что, конечно, сказывается на ценах доставляемых товаров. Насколько долго будет длиться такая ситуация, неизвестно, но инфляция в еврозоне в декабре уже выросла на полпроцента, а в январе, скорее всего, тенденция продолжится. Но в этом случае ставку, возможно, придется удерживать на высоком уровне дольше, чем планировалось ранее.

( Читать дальше )

По Германии ожидается публикация индексов делового климата IFO и потребительского климата, а также индекс цен производителей. После снижения инфляционного давления многие индексы настроения Германии стали улучшаться, поэтому и здесь вполне уместно ожидать небольшой рост.

 По еврозоне и Великобритании выйдут окончательные цифры по инфляции. Эксперты прогнозируют, что данные по инфляции будут пересмотрены в положительную сторону. В еврозоне инфляция с 2.6% может быть снижена до 2.4%, а в Великобритании – с 4.6% до 4.4%.  Возврат уровня инфляции к относительно нормальным уровням могут способствовать восстановлению экономики региона в следующем году, поэтому курсы европейских валют на этих новостях могут подрасти.

По США на этой неделе выйдет ряд новостей по рынку недвижимости. Средняя ипотечная ставка в ноябре немного снизилась, поэтому продажи на первичном и вторичном рынке жилья могут оставаться на текущих уровнях или даже немного расти. Несмотря на то, что ипотечная ставка почти вернулась к 7%, для оживления строительства этого явно недостаточно. Поэтому объемы строительства и число выданных разрешений на него в ноябре, скорее, падали.

( Читать дальше )

Курс доллара продолжает снижение, которое началось в первых числах октября. Представители ФРС сохраняю ястребиную риторику и стараются убедить рынки, что в случае необходимости пойдут на новое ужесточение денежно-кредитной политики. Однако рынки достаточно скептически относятся к этой перспективе, а число тех, кто ждет скорой смены политики регулятора, увеличилось. Если ранее ожидалось, что первое снижение ставки ФРС возможно к маю-июню 2024 года, то теперь есть 20%-ая вероятность того, что это событие произойдет уже в марте.

Надежды на скорое смягчение денежно-кредитной политики усилились после замедления инфляции до 3.2%. В то же время экономика США остается достаточно сильной. По первой оценке, уровень ВВП США за третий квартал равен 4.9%, что намного выше средних значений этого показателя за много лет. На этой неделе выйдет вторая оценка ВВП США за третий квартал, которая может немного скорректировать этот показатель. Пересмотр ВВП США в сторону понижения, конечно, может разочаровать рынки, но колебания в пределах нескольких десятых процента вряд ли вызовут заметную реакцию.

( Читать дальше )

За неделю до очередного заседания ФРС в центре внимания снова становится статистика по США. Вопреки многим ожиданиям, экономика США оказалась довольно устойчивой, даже в условиях очень жесткой денежно-кредитной политике, которая спровоцировала банковский кризис в начале года.  Рынок труда тоже остается довольно сильным, даже на фоне массовых сокращений в ряде компаний. Уровень безработицы с начала года с 3.4% возрос до 3.8%, но по историческим мерках этот показатель невысокий и соответствует средним значениям за последние годы. Экономический рост в США тоже вполне приемлемый, по данным второго квартала он составляет 2.1%, а прогноз на третий квартал – 4.2%.

Впрочем, некоторые секторы экономики все же все же ощущают последствия жесткой денежно-кредитной политики. По данным Bankrate, ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США выросла до самого высокого в нашем веке уровня — 8.03%, низилась до рекордного минимума. Заявки на ипотеку за последнюю неделю сократились на 6.9%, что является наихудшим показателем за последние тридцать лет.

( Читать дальше )

В продолжение темы: https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/497745.php





Ниже — После 5 волнового импульса рынок сделал корректоз 38.2% по фибо и стал бросать зиг-заги вверх/вниз и формировать рабочий паттерн.
Это скорее всего говорит что пробой на котором происходит консолидация реален. Минимальная цель 98-99. Ну а вообще создается ощущение что будет выше. Где то в районе 100-101. Ну а там посмотрим. Не исключаю так же, что паттерн не завершен и возможно примет другой вид. Но что имеем, то имеем. Стопы для этого и нужны. А там будем смотреть по ходу дела.



( Читать дальше )