conocophillips

Иностранные акции в России прошли процедуру «обособления». Часть ранее купленных бумаг теперь не торгуется. Это безусловный негатив, но отчасти его компенсирует то, что теперь биржа сможет разморозить дивиденды. Посмотрим на самые доходные фишки с отсечками в июне.

Ближайшие крупные выплаты

Всего набирается 12 иностранных акций с отсечками в июне и доходностью выше 2,5% годовых. Особый случай — нефтегазовая ConocoPhillips. С учетом внеочередных дивидендов в январе и апреле за последний год компания платит уже шестой раз подряд.

В среднем по году (предыдущим 12 месяцам) доходность COP получается около 2,2%, но бумага все равно достойна внимания, поскольку есть вероятность, что при текущих ценах на нефть и газ в ближайший год в сумме она заплатит существенно больше.

Максимальная ставка доходности в июне (фактическая выплата состоится уже в июле) — у дивидендного аристократа Cardinal Health. Компания платит без перебоев c 1988 г., то есть более 30 лет подряд в среднем по ставке 3,5–4% годовых. И это, не считая байбэка, еще около 2% в последние три года.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
25 мая 2022 - Olds Nicholas G продал акции COP
Сумма сделки: 2.1 млн долларов

( Читать дальше )

ConocoPhillips: чистая прибыль за 1К22 на 8% выше ожиданий рынка 

Компания ConocoPhillps опубликовала вчера хорошие финансовые результаты за 1К22.

EBITDA ($10 млрд) и чистая прибыль ($6,3 млрд) компании увеличились на 58% к/к и 119% к/к соответственно на фоне роста нефтяных цен на 22% по отношению к 4К21. Скорректированная на единоразовые статьи чистая прибыль на акцию составила $3,27, на 8% выше ожиданий рынка. Свободный денежный поток за квартал уменьшился, однако, на $2,4 млрд до $1,9 млрд: главная причина заключается в значительном — на $2 млрд — увеличении оборотного капитала.

В целом результаты компании оцениваем положительно — их публикация должна помочь акциям ConocoPhillips показать динамику лучше рынка в самое ближайшее время. Отдельно отметим, что из-за оптимизации ресурсной базы прогноз по добыче углеводородов на 2022 г. немного скорректирован вниз (с 1,8 до 1,76 млн бнэ в сутки), при этом на фоне роста инфляции годовой прогноз по капзатратам пересмотрен в сторону повышения (с $7,3 до $7,8 млрд). Компания также объявила квартальный дивиденд в размере $1,16 на акцию (что предполагает дивидендную доходность 4,5% в годовом выражении), который по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 53%, а с величиной годичной давности — в 2,6 раза. Общий же размер запланированных на 2022 г. выплат акционерам (включая программу выкупа акций) увеличен с $8 млрд до $10 млрд (доходность 10%). В настоящее время наш рейтинг по акциям ConocoPhilllips — «Держать».

Бахтин Кирилл
Синара ИБ
     

В прошлом году мировая экономика после рецессии, вызванной пандемией COVID-19, стала переходить к возрождению производства. Повышенное потребление сырья и материалов вызвало рост спроса на нефтегаз, черную и цветную металлургию. В конце февраля 2022 г. разразился конфликт в Восточной Европе, вызвавший аномальный рост цен на углеводороды и металлы, а также на зерновые культуры. Рассмотрим, исходя из текущей ситуации, какие отрасли будут перспективными во II квартале текущего года и какие акции могут от этого выигрывать.

1. Традиционная энергетика

Дисбаланс спроса и предложения на углеводороды вызывает рост цен — за баррель нефти сорта Brent 25 марта снова давали более $118. Goldman Sachs прогнозирует, что цена нефти марки Brent в 2022 г. будет на уровне $135 за баррель, с колебаниями в диапазоне от $115 до $175. Бенефициары текущей ситуации — акции представителей нефтегазового сектора.

Chevron (CVX) — энергетический гигант, занимающийся добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа. Капитализация — $320 млрд.

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
04 марта 2022 - Sirdashney Heather G продал акции COP
Сумма сделки: 562.6 тыс долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
04 марта 2022 - Olds Nicholas G продал акции COP
Сумма сделки: 2.0 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
02 марта 2022 - Bullock William L. Jr. продал акции COP
Сумма сделки: 7.7 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
07 февраля 2022 - LUNDQUIST ANDREW D продал акции COP
Сумма сделки: 10.4 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
07 февраля 2022 - Sirdashney Heather G продал акции COP
Сумма сделки: 1.0 млн долларов

( Читать дальше )

Сделки инсайдеров COP:
07 февраля 2022 - Olds Nicholas G продал акции COP
Сумма сделки: 1.8 млн долларов

( Читать дальше )