Walgreens Boots Alliance

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	212 руб.
Потенциал идеи	12,45%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	177 руб.

👀 Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и мы продолжаем считать их интересными для долгосрочных покупок. Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели компания весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году.

📈 Котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки.  Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04.

Walgreens Boots Alliance, Inc.

( Читать дальше )

Aug. 31, 2023 at 8:51 a.m. ET

Акции Walgreens Boots Alliance Inc. WBA, --1.27%% выросли на 0,4% на премаркете в четверг, но по-прежнему двигались к худшим месячным показателям за более чем четыре года. Акции аптечной сети и компании, предоставляющей медицинские услуги, упали на 14,6% в августе по среду, чего достаточно, чтобы сделать ее худшей с начала месяца в промышленном индексе Доу-Джонса. Акции пострадали из-за замедления потребительских расходов и неожиданной отставки финансового директора компании. Акции, которые закрылись во вторник с 14-летним потерей в 25,17 доллара, направлялись к самому большому месячному процентному снижению с тех пор, как они потеряли 15,3% в апреле 2019 года. 
www.marketwatch.com/story/walgreens-stock-heads-for-biggest-monthly-decline-in-more-than-4-years-2941b914?siteid=rssTRANSLATE with x/> /> English

Arabic	Hebrew	Polish
Bulgarian	Hindi	Portuguese
Catalan	Hmong Daw	<a onclick=«return LanguageMenu.

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance, Inc.
The number of shares outstanding of the registrant’s Common Stock, $0.01 par value, as of December 30, 2022 was 862,503,554.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1618921/000161892123000005/wba-20221130.htm
Капитализация на 27.03.2023г: 28,411 млрд

Общий долг FY – 31.08.2020г: $66,038 млрд
Общий долг FY – 31.08.2021г: $57,145 млрд
Общий долг FY – 31.08.2022г: $59,717 млрд
Общий долг 1 кв – 30.11.2022г: $68,137 млрд
Общий долг 6 мес – 28.02.2023г: $99,110 млрд

Выручка FY – 31.08.2020г: $121,982 млрд
Выручка 6 мес – 28.02.2021г: $64,217 млрд
Выручка FY – 31.08.2021г: $132,509 млрд
Выручка 6 мес – 28.02.2022г: $67,656 млрд
Выручка FY – 31.08.2022г: $132,703 млрд
Выручка 1 кв – 30.11.2022г: $33,382 млрд
Выручка 6 мес – 28.02.2023г: $68,244 млрд

Прибыль 6 мес – 28.02.2019г: $2,238 млрд
Прибыль FY – 31.08.2019г: $3,982 млрд
Прибыль 6 мес – 29.02.2020г: $1,791 млрд
Прибыль FY – 31.08.2020г: $456 млн

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance, Inc.
As of September 30, 2022, there were 864,813,091 shares of Walgreens Boots Alliance, Inc. common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1618921/000161892122000064/wba-20220831.htm
Капитализация на 29.11.2022г: $35,527 млрд

Общий долг FY – 31.08.2020г: $66,038 млрд
Общий долг FY – 31.08.2021г: $57,145 млрд
Общий долг FY – 31.08.2022г: $59,711 млрд

Выручка FY – 31.08.2020г: $121,982 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2021г: $98,247 млрд
Выручка FY – 31.08.2021г: $132,509 млрд
Выручка 1 кв – 30.11.2021г: $33,901 млрд
Выручка 6 мес – 28.02.2022г: $67,656 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2022г: $100,254 млрд
Выручка FY – 31.08.2022г: $132,703 млрд

Прибыль 9 мес – 31.05.2019г: $3,275 млрд
Прибыль FY – 31.08.2019г: $3,982 млрд
Прибыль 9 мес – 31.05.2020г: $83 млн
Прибыль FY – 31.08.2020г: $456 млн
Прибыль 9 мес – 31.05.2021г: $1,915 млрд
Прибыль FY – 31.08.2021г: $2,542 млрд
Прибыль 1 кв – 30.11.2021г: $1,080 млрд (+$2,5 млрд – переоценка акций VillageMD и Shields)

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance: спрос на вакцинацию и тестирование на COVID-19 снижается

Акции Walgreens Boots Alliance упали в ходе расширенной торговой сессии на 6,7%, после того как компания оставила неизменным прогноз основных финансовых показателей на 2022 г. несмотря на сильные результаты за 2К22 (закончился 28 февраля 2022 г.). Чистая прибыль в 2К22 составила $1,59 на акцию, превзойдя консенсус-прогноз аналитиков ($1,37) на 16%.

Выручка компании выросла на 3% г/г до $33,8 млрд благодаря высокому спросу на вакцинацию и тестирование на COVID-19. Сопоставимые розничные продажи в США выросли на 14,7% г/г, что стало максимальным темпом их увеличения за последние 20 лет. Компании удалось незначительно повысить операционную рентабельность бизнеса благодаря снижению себестоимости продаж с 79% от выручки в 2К21 до 77% в 2К22 из-за политики трансформационного управления затратами. Менеджмент Walgreens Boots Alliance ожидает, что расширение данной программы поможет бизнесу сэкономить на затратах около $3,3 млрд (2% от выручки) к 2024 ф. г.

Несмотря на позитивную отчетность за 2К22, на наш взгляд, финансовые показатели компании в 2П22 окажутся под давлением ввиду снижения спроса на вакцинацию и тестирование на COVID-19. При этом менеджмент дал низкие ожидания по темпам роста чистой прибыли на весь 2022 г. на уровне 1–5%.

( Читать дальше )

 ▫️Капитализация: $43,8 b
▫️Выручка TTM: $134,9 b
▫️Прибыль TTM: $6,4 b
▫️Net debt/EBITDA: 6
▫️P/E 2021:7
▫️P/B: 1,6
▫️fwd дивиденд 2021: 3,9%


👉Все обзоры компаний здесь: t.me/taurenin/442

👉Walgreens Boots Alliance — крупнейшая в мире аптечная компания. Компания включает в себя оптовую и дистрибьюторскую сеть с более чем 390 распределительными центрами, 230 000 аптеками, врачами, медицинскими центрами и больницами в 20 странах.

👉География выручки:

▫️84,5% — США
▫️15,5% — другие страны

✅WBA очень хорошо отчитались по итогам 4х последних финансовых кварталов, закончившихся 30 ноября 2021. Выручка TTM выросла на13.0% г/г до $135B за год. Чистая прибыль выросла на 24% г/г. EPS = 7.42.

✅Заметный толчек к росту компании дают качественные приобретения. В ноябре 2021 года Walgreens Boots и McKesson заключили соглашение о приобретении оставшейся 30% акций совместного предприятия GEHE Pharma Handel (GEHE) и Alliance Healthcare Deutschland (AHD).

( Читать дальше )

Индекс S&P 500 в настоящее время торгуется с соотношением цены и прибыли в диапазоне середины 30-х годов. Это намного выше нормального показателя и подразумевает, что рынок очень дорогой.

Однако есть компании, которые торгуются с привлекательной оценкой по сравнению с их соответствующими отраслями, историческими мультипликаторами и внутренней стоимостью.

Я рассмотрю две таких компании, которые могут принести инвесторам хорошую прибыль.

Hillenbrand

Hillenbrand Inc. ( HI ) — холдинговая компания Batesville Casket Company, ведущего поставщика похоронных услуг, таких как гробы для похорон, гробы для кремации, урны и товары для персонализации в Северной Америке. Компания также производит технологическое и погрузочно-разгрузочное промышленное оборудование. Рыночная капитализация Hillenbrand составляет 3 миллиарда долларов, а годовой доход составляет 2,5 миллиарда долларов.

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance Inc 
(NASDAQ: WBA) 
$48.71 -3.90 (-7.41%) 
JUL 01, 2021
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/wba

Walgreens Boots Alliance, Inc.
The number of shares outstanding of the registrant’s Common Stock, $0.01 par value, as of February 28, 2021 was 864,394,418.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1618921/000161892121000034/wba-20210228.htm
Капитализация на 01.07.2021г: $42,105 млрд

Общий долг FY – 31.08.2018г: 41,435 млрд
Общий долг FY – 31.08.2019г: 43,447 млрд
Общий долг FY – 31.08.2020г: $66,038 млрд
Общий долг 9 мес – 31.05.2021г: $69,014 млрд

Выручка FY – 31.08.2019г: $136,866 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2020г: $91,612 млрд
Выручка FY – 31.08.2020г: $139,537 млрд
Выручка 1 кв – 30.11.2020г: $36,307 млрд
Выручка 6 мес – 28.02.2021г: $64,217 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2021г: $98,247 млрд

Прибыль 9 мес – 31.05.2019г: $3,275 млрд
Прибыль FY – 31.08.2019г: $3,982 млрд
Прибыль 9 мес – 31.05.2020г: $83 млн

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance, Inc. 
The number of shares outstanding of the registrant’s Common Stock, $0.01 par value, as of June 30, 2020 was 866,534,089. 
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1618921/000161892120000057/wba-20200531.htm  
Капитализация на 15.10.2020г: $32,616 млрд

Общий долг FY – 31.08.2018г: 41,435 млрд
Общий долг FY – 31.08.2019г: 43,447 млрд
Общий долг 9 мес – 31.05.2020г: $65,122 млрд
Общий долг FY – 31.08.2020г: $66,038 млрд

Выручка FY – 31.08.2018г: $131,537 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2019г: $102,912 млрд
Выручка FY – 31.08.2019г: $136,866 млрд
Выручка 1 кв – 30.11.2019г: $34,339 млрд
Выручка 6 мес – 29.02.2020г: $70,160 млрд
Выручка 9 мес – 31.05.2020г: $104,791 млрд
Выручка FY – 31.08.2020г: $139,537 млрд

Прибыль FY – 31.08.2017г: $4,078 млрд 
Прибыль 9 мес – 31.05.2018г: $3,517 млрд 
Прибыль FY – 31.08.2018г: $5,031 млрд
Прибыль 9 мес – 31.05.2019г: $3,275 млрд
Прибыль FY – 31.08.2019г: $3,962 млрд
Прибыль 1 кв – 30.11.2019г: $845 млн
Прибыль 6 мес – 29.02.2020г: $1,793 млрд
Прибыль 9 мес – 31.05.2020г: $68 млн

( Читать дальше )

Walgreens Boots Alliance, Inc. — американская компания, является крупнейшей розничной аптечной сетью, центром здравоохранения и повседневной жизни в Соединенных Штатах и ​​Европе. Walgreens Boots Alliance и компании, в которых она имеет инвестиции в акционерный капитал метод вместе имеют присутствие в более чем 25 странах. Компания является мировым лидером в розничной и оптовой аптечной торговле и вместе с компаниями, в которые она инвестирует по методу долевого участия, имеет более 18 750 аптек в 11 странах, а также одну из крупнейших глобальных фармацевтических оптовых и дистрибьюторских сетей с более чем 400 распределительных центров и осуществляющих доставку в более чем в 240 тысяч аптек, врачам, медицинские центры и больницы каждый год в более чем 20 стран. Кроме того, Walgreens Boots Alliance является одним из крупнейших в мире покупателей рецептурных лекарств и многих других продуктов для здоровья и благополучия. 
Компания ведет свою историю с открытия в 1849 году Джоном Бутом первой аптеки. Штаб-квартира находится в Дирфилд, штат Иллинойс, США. По состоянию на 31 августа 2019 года в компании работало более 440 тысяч человек.

( Читать дальше )