S&P500

1. Методику «Прогнозирования ценовых движений на основе анализа открытых позиций и открытого интереса юридических и физических лиц», которую частично применял при анализе фьючерса на индекс РТС.
2. PROFI Indicator для инструмента SPX500USD на платформе tradingview.com
3. Индикатор ПРОФИ для фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, который торгуется на Московской бирже.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, уважаемые подписчики!

Фондовый рынок остается закрытым, по некоторым оценкам, он будет закрыт еще продолжительное время — до нескольких недель. У нас с вами есть время подумать, поразмыслить над важными вопросами. Почти экзистенциальными для нашего рынка. Одним из таких вопросов является инфляция.

Опять поговорим о ней, потому что как вы все знаете, согласно вчерашним данным из США, инфляция там продолжает ускорение и достигла 7.9%. Было много моих статей посвящено тому, что Америке инфляция нужна и ФРС делает все, чтобы ее а) не замечать и б) продолжать ускорять. Пока ФРС не повышает ключевую ставку, пока ФРС не производит сокращение баланса, то есть активно не продает купленные ранее облигации правительства. Получается, что такое бездействие – есть самое про-активное действие по стимулированию инфляции. Зачем? Пока сложно ответить, но то, что есть на поверхности – обесценение госдолга Америки. Как вы думаете, выгодно ли это: брать деньги в долг под 0.25%, а иметь обесценение 7.9%? Так США делали всегда, долги обслуживали не обеспеченной валютой, а просто напечатанной. Это все старо как мир. И видимо пришло время, этому миру измениться. Отсюда и падающая тенденция на американских индексах, которая имеет цели далеко внизу, где-то на уровне 3000 по SP500.

По отношению к акциям я считаю себя долгосрочным инвестором. Почти никогда их не продаю.
Если опасаюсь снижения то хеджируюсь через шорт фьючерса. 

Однако данный фьючерс в качестве базового актива имеет американский ETF.
Не прекратят ли обращение фьючерса? мартовский не рассматриваем. Вопрос скорее по сентябрьским и далее.

В прошлом обзоре S&P500 и всего американского рынка в середине ноября прошлого года, говорилось о формировании вершины и отмечалось множество фундаментальных факторов, которое указывают на скорое падение рынков. 

Рост закончился сразу после нового года. Началось движение вниз, основной сценарий показан на графике ниже. Предполагается, что сейчас идёт снижение в волне 3 ( отмечена первая цель). Альтернатива — волна 2 ещё не закончилась. Пока стоит следить за движениями в канале, его пробитие, вверх или вниз, подтвердит один из вариантов. 

Подробно за развитием ситуации велось наблюдение в закрытом разделе.

09.01. зафиксирован первый небольшой импульс и дан сигнал на продажу.

Движение вниз можно рассматривать как сформированный импульс. В ближайшее время ожидается коррекция, на указанных уровнях можно будет искать точки для продаж.