BRENT

( Читать дальше )

И так после того как мой предыдущий прогноз по нефти марки WTI успешно отработался и цель в прогнозе была выполнена. Нефть марки WTI после мощного импульса вниз на недельном графике, как показано на схеме, сделала небольшую коррекцию вверх.

И теперь по всем признакам мы на недельном графике наблюдаем начало нового импульса вниз в рамках нисходящего тренда.

Цель нового движения, нижняя граница канала Дончиана на недельном графике. А именно сорок два доллара за баррель.

Основной фундаментальной причиной падения цен на нефть я по-прежнему считаю кризис перепроизводства в Китае. Именно он, по моему мнению, являлся основной причиной предыдущего падения и является причиной для нового движения цен на нефть вниз.  

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В прошедший период цены на нефть продолжали расти, но темпы роста несколько снизились после сообщения Саудовской Аравии и России о намерении и возможности увеличить добычу нефти в случае дефицита на рынке. Тем не менее в ходе панельной сессии Российской энергетической недели основными игроками на рынке было озвучено, что реального дефицита поставок не наблюдается, а запасы в странах ОЭСР, особенно в США, в последнее время показывают рост.

Таким образом, текущий рост цен по природе является спекулятивным, а «ралли» основано на геополитических рисках. Исходя из того, что, по словам президента РФ, Россию устроит цена на нефть на уровне $65-75, то можно допустить, что премия за политический риск в настоящее время составляет около $10, которая может уйти по факту наступления санкций к Ирану в начале ноября.

Тем не менее спекулятивные игроки настаивают на движении цен к уровню $100, открыв рекордное количество позиций на контракт WTI (31 тыс. лотов) по этой цене в опционах «колл» на конец декабря 2019 г., а также более 50 тыс. лотов по этой цене на контракт Brent на конец декабря 2018 г.

( Читать дальше )

Старый большой базовый нефтяной планчик для настоящих пиратов олл-ин

Среднесрочно:

1. или уже прем на 40 — что 24.12.2018 звучало вполне себе реалистично

2. или на 40 через 50/75\40 — что 24.12.2018 вызывало некоторые сомнения

Ну и 

2.1 Продалбливаем 64-65 и потом 75 (типа сработает перевернутая ГиП) а оттуда на 40

2.2 Побултыхаемся ещё в диапазоне 64-65 \ 60-59 затем продалбливаем 64-65 и потом 75 а оттуда на 40

2.3 Отбиваемся вниз от 64-65 затем 56-55 отбиваемся вверх, возвращаемся и продалбливаем 64-65 и потом 75 а оттуда на 40

2.4 Отбиваемся вниз от 64-65 и прем на 40

11.02.2019 ожидаю снижение brent 

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе подросла и закрылась на уровне 65.505. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Если нет (в случае пробоя предыдущего максимума 70.6), то следующая цель — 75. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 13 100, с 15 600 до 2 500. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1199.65. Индекс российских государственных облигаций изменился мало и закрылся на уровне 489.6, обновив исторический максимум.

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

Вашему вниманию представляется аналитика российского рубля, нефти марки Brent, евро доллара, британского фунта, японской йены, золота и биткоина на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

Из самых интересных моментов видео обзора можно выделить следующие:

— Конечный диагональный треугольник в пятой волне по нефти. Дожидаемся его завершения и продаём на нисходящую коррекцию.

— Продолжение даунтренда по рублю. По плану ожидается третья нисходящая волна

— Вылет из треугольника по евро доллару. Ожидаем продолжение снижения.

— Проход заходного по британскому фунту. Ждем восходящую коррекцию и продаём на второй нисходящий импульс.

— Смутное время по японской йене. Подозрение на симметричный треугольник, который ломает всю восходящую картину. Ждём открытия рынка.

 

( Читать дальше )

Moody's подняло рейтинг России. Под это дело заходили на фондовый рынок деньги с конца декабря. Однако рублю новый рейтинг сильно не поможет. Хотя и инсайдеры уже в пятницу утром знали (на открытии валютного спота были продажи, потом еще порция агрессивных сделок около 18 часов). В понедельник мини-гэп в район 65.4-65.5 рублей, который нужно выкупать.
Почему хорошая новость для быков? Это поможет раскачать волатильность в рубле (старожилы помнят, что «черный вторник» в декабре 2014 года начинался именно с пролива бакса на 4% в ноябре, когда выросла волатильность). А на волатильности можем съездить запросто к 67000 пунктам в Si на следующей неделе. Диапазон 65-70 на год в силе. Правило «покупай на слухах и продавай по факту» на эффективном рынке отлично работает. 
По нефти прогноз тот же. Пробой 60 долларов в Бренте может состояться уже в ближайшие дни. В пятницу отскок выше четвергового медвежьего импульса (очень агрессивного) не пошел. Остановились ровно около его начала (импульс в 17:30-20:00).