эллиотт

Даже быстрый взгляд на волны Эллиотта на графике «обычно окупается»

В мире инвестиций «самоуспокоенность» — это потенциально опасное состояние души.
Учтите, что каждый год сентябрь и октябрь часто оказывали негативное влияние на инвесторов. Но в 2019 году S & P 500 прибавил примерно 2% за каждый из этих месяцев.

Инвесторам было удобно владеть акциями. Слишком удобно.

Вот почему в ноябре 2019 года теоретик волн Эллиотта обсудил фондовый рынок США и сказал:

Самоуспокоенность сейчас широко распространена.

Да, эта самоуспокоенность действительно вышла далеко за пределы США.

Действительно, в 2019 году инвесторы даже вкладывались в некоторые из худших рынков последних десятилетий. В качестве примера: основной фондовый индекс Москвы вырос на 29%, а итальянский индекс MIB вырос на 28%.

Даже Греция, страна, которая приносила заголовки финансовых проблем, в 2019 году показала, что ее рынок акций является лучшим в Европе.

( Читать дальше )

«Никакая толпа не покупает акции других стран разумно».
Давайте начнем с того, что установим, что фондовый рынок не движим новостями. Совокупные цены на акции обусловлены волнами оптимизма и пессимизма, которые переходят из одной крайности в другую, что отражено в волновой модели Эллиотта. Вот что делает фондовый рынок предсказуемым.

Следовательно, волновой анализ Эллиотта лежит в основе прогнозов фондового рынка EWI.

Сказав это, индикаторы настроения также полезны для предоставления подсказок о том, «что будет дальше».

Например, книга Роберта Пректера «Перспектива Пректера» сделала следующее наблюдение:

Никакая толпа не покупает акции других стран разумно. В течение десятилетий крупные покупки за рубежом на фондовом рынке США служили отличным индикатором главных вершин.

Ну, в 2000 году это именно то, что произошло. В марте 2000 года иностранные покупки американских акций выросли до рекордных 402 миллиардов долларов. Пик иностранных покупок точно совпал с ценовым пиком в S&P 500. С максимума в марте 2000 года по октябрь 2002 года S&P снизился на 51%.

( Читать дальше )

В начале прошлой недели EURUSD торговалась ниже 1.0700. Пара упала с 1,1496 всего за две недели, так как случаи коронавируса в Западной Европе продолжали расти тревожно быстро. И хотя фундаментальные трейдеры имели все основания ожидать большей слабости, графики отправляли другое сообщение. Волновая структура Эллиотта при падении пары с уровня 1.1500 предполагала, что медведи были не такими сильными, как казалось. Посмотрите на график ниже, который был разослан подписчикам до открытия рынка в понедельник, 23 марта.
Часовой график EURUSD показал пятиволновую импульсную модель, обозначенную 1-2-3-4-5. Пять подволн волны 3 и волны 3 из 3 также были видны. Согласно теории, каждый импульс сопровождается коррекцией в другом направлении. Учитывая общую картину, которая также включена в наш анализ, мы ожидали немного большего. Поэтому вместо того, чтобы присоединиться к медведям ниже 1.0700, мы подумали, что на картах стоит заметный бычий разворот. К концу недели EURUSD торговался значительно выше. Обновленный график ниже отображает прогресс быков.

( Читать дальше )

Когда объявили QE золото уже было на хаях 1600+ 25 марта. Валюты по широкому фронту после 25 марта продолжили движение вверх, а золото нет.
Наверняка, деньги будут вкладывать в резко подешевевшие фонду, нефть и валюты по широкому фронту, в том числе избавляясь от золота, которое находится на своих хаях.




( Читать дальше )

Пандемия коронавируса заставила мировую экономику остановиться. Основные фондовые индексы США сделали свое самое быстрое погружение в медвежий рынок в истории. Менее чем за два месяца DJIA и S&P 500 потеряли 38,4% и 35,4% соответственно. «Вирус только начинает распространяться в Соединенных Штатах, рынок идет гораздо ниже!» «Рецессия неизбежна, акции будут раздавлены, все продадут!» «Акции будут падать, когда будет опубликован первоначальный отчет по заявкам на пособие по безработице! На этой неделе будут миллионы безработных!» В такой страшной и пессимистичной обстановке вы, возможно, слышали множество подобных прогнозов за прошедшую неделю. И действительно, США просто превзошли Китай как страну с наибольшим количеством случаев COVID-19. Скорее всего, рецессия уже началась, и центральные банки по всему миру тратят триллионы на спасение экономики. Вчера число заявок на пособие по безработице составило 3,283 млн., Что является абсолютным негативным показателем. Тем не менее, несмотря на всю логику и пессимизм, фондовый рынок вырос. И S&P 500, и DJIA растут в течение трех дней подряд. Вчера индексы фактически пересекли отметку восстановления 20% от соответствующих минимумов понедельника, технически возвращаясь на территорию бычьего рынка. Если вы изо всех сил пытаетесь выяснить, почему рынок растет на фоне волны обоснованного пессимизма, вы не одиноки. Тем не менее, был способ предвидеть бычий разворот на этой неделе. Наши подписчики получили следующий график до открытия в понедельник, 23 марта. Это показывает, что с точки зрения волновых паттернов Эллиотта, внезапный отскок имеет большой смысл.

( Читать дальше )

Взгляните на «кошмар покупателя провалов»
Инвесторы знают, что основные фондовые индексы США упали очень быстро.

На исторической основе некоторые могут не понимать, насколько быстро.

Заголовок Marketwatch от 23 марта упоминается как «изумительная статистика»:

S & P 500 упал на 30% с пика до впадины быстрее, чем когда-либо в истории. Следующие три самых быстрых были в эпоху Великой депрессии. Да, всего 22 дня, чтобы этот фондовый рынок сократился на треть.

Этот исторически быстрый спад вызвал менталитет «купи провал».

23 марта известный основатель финансовой фирмы сказал CNBC:

«Я понемногу покупаю, это того стоит».

Другие профессиональные инвесторы также отметили, что они понемногу покупают сами.

Было высказано мнение, что рынки могуи ещё немного снизиться, но это все.

Эти профессионалы могут оказаться правильными в своих суждениях о рынке. Опять же, только потому, что акции упали далеко и быстро — не значит, что они не могут упасть еще дальше.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Смотрю, многие уверовали в разворот вверх. По S&P вполне может быть, хотя есть вариант, что текущий рост является волной С в 4, и нас ждёт ещё одно обновление мартовского минимума.

А вот по нефти обновление мартовского минимума выглядит очень и очень вероятным. С окончания большого треугольника, судя по всему она заканчивает (закончила) волну 4) (скорее всего треугольник), и нас ещё ждёт волна 5) вниз.

Об этом и многом другом рассказывал в видео ниже


( Читать дальше )

«Рынки почти всегда раскалываются, когда происходят большие изменения в социальном настроении»
Когда тренд сильный, смежные рынки стремятся двигаться в унисон.

Однако, когда тренд близок к истощению — бычий или медвежий тренд, это относится к обоим условиям — часто возникают «неподтверждения». Неподтверждение происходит, когда один рынок делает новый максимум (или минимум), а связанный рынок — нет.

В качестве примера, наша ноябрьская Перспектива Глобального Рынка обсуждала детали неподтверждения в Европе, показав два графика. Вот первый:

( Читать дальше )

Посмотрите на долгосрочный график Доу (на то, что в 2017 году волна V ставилась Пректером, как завершённая, не обращайте внимания, он давно с завидным постоянством рисует глобальный разворот), точнее на структуру волны 4 в кружочке.
А теперь сравните с нынешней структурой движения в S&P 500 с низов 2009 года (на этом графике тоже 4 в кружочке, разметка взята отсюда)

( Читать дальше )