черный понедельник

Здравствуйте, уважаемые любители торговли и инвесторы!
В связи с последними событиями многих здесь «размотало». Что всё-таки это означает?

У меня создалось впечатление, что очень резкое увеличение ГО биржей во многом спровоцировало такой взлет волатильности опционов.
Если бы после первой планки ГО подняли не в три раза, а процентов на 50%, то может и следующей планки бы не было? Зачем так резко?
Может это выгодно было для нее? Создать активную торговлю, спреды увеличить?

На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции: 

( Читать дальше )

     Сегодня не буду писать премаркет. По двум причинам: 1. Я полностью оказался не прав. 2. Когда идет селл-офф на рынке нет уровней.

    Вчера мой посыл (идея о росте с этой недели) заключался в том, что боковик подзатянулся и внешний фон я вижу бычий по рисковым активам (евробакс 1.3, нефть 72, СиПи 2920). Свое мнение не меняю.

    Что вчера было на рынке и чего стоит ждать дальше? Вчера на рынке весь день были продажи. Причем утренний гэп был не такой сильный по сравнению с итогами торгов. Продавали без разбора все подряд. Кто под санкциями, кто без санкций. Без отскоков существенных. Объемы торгов аномальные.

    Вчера стали выходить новости, что из-за санкций одни могут допустить технический дефолт, другие считают недополученную прибыль. И это очень удобно. Поскольку вчера Аркадий Дворкович подтвердил, что все санкционщики могут рассчитывать на помощь государства (читай налогоплательщиков). Чем больше сейчас наскулят про убытки и что Запад «неожиданно» воткнул нож в спину, тем на большую помощь можно расчитывать. Это ведь форс-мажор. Можно уже запускать смс помощь для попавших в беду.

( Читать дальше )

Итак, страсти немного улеглись, первая волна паники спала, настало время для трезвой оценки происходящего.

Многие аналитики или трейдеры типа меня, ведущие блог, рубрику или что-то подобное, уже опубликовали свою точку зрения, сегодня с утра я перечитал большое количество статей, чтобы быть в курсе настроений на рынке и хочу отметить, что c некоторыми я не согласен, а некоторые хотелось бы дополнить.

Давайте по порядку. Во-первых, начнём с причин. Очевидно, что причины намного более глубоки, нежели уже привычное «Новый пакет санкций против России». Пятничные санкции олицетворяют начало нового периода, борьбу против России не только политическую, но и экономическую, причём в секторе рыночной экономики. Публичной, открытой, рыночной компании просто запретили выход на внешний рынок. Речь, разумеется, о Русале. При этом экспорт давал Русалу порядка 80% выручки, а западные кредиты были одним из основных инструментов финансирования. Фактически, росчерком пера, одна из крупнейших добывающих компаний России была погребена заживо. И продажи начались не только потому, что «санкции и всем страшно», а потому, что создан прецедент. Отныне любая компания России может быть объявлена «вне закона» и, разумеется, при таком раскладе, все здравомыслящие инвесторы начали сокращать свои позиции в российских акциях. Но проблема на самом деле ещё глубже. Дело в том, что не только Русал потерял возможность для экспорта в США, куда он продавал порядка 14%-17% своей продукции, но ведь и его американские партнёры, которые эту продукцию получали, потеряли поставщика и вынуждены в спешке искать, кем заменить поставки. Представьте, вы производите, для более простого восприятия, йогурт, и тут вас лишают части поставок молока, и вам нужно срочно где-то взять сырьё для производства, а иначе простой оборудования, просроченные поставки, штрафы по договорам с контрагентами и больше убытки. Неприятная ситуация, правда? И что сейчас будут делать западные партнёры российских компаний в условиях, когда в любой момент им могут запретить покупать продукцию этих самых российских партнёров? Разумеется, заранее, не дожидаясь дня Х искать новых поставщиков. Т.е. адресный удар по Русалу – это удар по всему российскому экспорту. Присовокупите сюда потенциальное отсутствие возможностей получать  западные кредиты, и пот половина российского крупного бизнеса становится на порог дефолта. Всё это может отразиться на кредитных рейтингах и так далее, все это накапливается снежным комом и делает российскую экономику не просто непривлекательной, а опасной для инвесторов. Именно поэтому имели место вчерашние распродажи. И именно поэтому эти распродажи могут продолжиться.

( Читать дальше )

Сегодня знаменательный день — на бирже все шлепнулось, чего многие медведи и ждали. Черный понедельник всё таки пришел. 
А у меня другое знаменательное событие в жизни — день рождения. Небольшой юбилей! Принимала поздравления от друзей и близких!
А еще меня порадовало то, что мою работу выбрали в качестве иллюстрации на обложку для книги.
Мне очень приятно что мое творчество оценивают, и лично для меня это очень серьезное достижение.
И в честь черного понедельника и моего «юбилея» — моя фотка, для всех кто «плюсовал» мои посты и каменты.

ЗЫ: если под этим постом будет много просьб рассказать чем я еще занимаюсь кроме трейдинга, то обязательно напишу.
Всем любви, добра и профитов!!!!!!!

В этом посте добра всем каментам плюсую профиль

Обычный инвестор или спекулянт может быстро закрыть позу и пересидеть шторм на заборе.
Не важно, заработал он или проиграл.
А вот ПИФы обязаны держать 50% от капитала в бумагах.
Представьте — все валится, а слить бумаги ни-ни.
Молчи, терпи, обтекай.

если так и дальше пойдет то без супергеройских трико и плаща не обойтись

Нынешнее падение хоть и выглядит как очередная коррекция от роста, но это падение в 2 раза больше обычного.
Обычно  они падали на 0.5 процента, а сейчас сразу на 1 процент.
Если амеры так резко стали падать, то это явно не повод расти для остальных рынков.

Тем кто затарился сегодня сбером в понедельник можно будет только посочувствовать.

Похоже еще один черный понедельник на нашем рынке не за горами.

Черный лебедь всегда прилетал тихо и незаметно, но очень быстро.


( Читать дальше )