хэдж фонды


СУПЕР инфа. 50 хэдж фондов и состав их портфелей.

Товарищи инвесторы бесценную для вас информацию нашел!
Ниже представлен список из 50-ти хэдж фондов, в каких акциях они сидят, что покупают из каких выходят.
Данные предоставлены Bloomberg на 30 июня.
Courtesy of Bloomberg, here are the notable holdings changes for the most prominent money managers as of June 30. Top new buys may include IPOs in which hedge funds may have invested prior to their debut.

Для понимания.
Top new buys-Топ новых покупок
Top exits-Из каких акций вышли
Boosted stakes in-В каких постепенно наращивают долю
Cut stakes in-В каких сокращают долю

ADAGE CAPITAL PARTNERS GP

Top new buys: RTN, DUK, ABBV, CF, TEL, COMM, MDU, GRA, COP, SAP
Top exits: IFRX, EXP, BRKMY, LNG, BLD, TAK, WMB, CE, BMY, CMI
Boosted stakes in: CELG, AMZN, UTX, MPC, DE, DIS, EVRG, KEY, MOS, VLO
Cut stakes in: ROST, WMT, PVH, FTV, NBL, EMR, LLY, GOOG, OC

APPALOOSA

Top new buys: HUM, I, CNC
Top exits: BABA, XLE
Boosted stakes in: GOOG, AMZN, CRM, XOP, UNH, ADBE
Cut stakes in: MU, AGN, PCG, ET, VST, COOP, LNG, AMLP, TMUS, CWEN

ARROWGRASS

Top new buys: UBER, LQD, AGN, HYG, CY, DIS, UTX, CP, BERY, NOC
Top exits: CCC, VRRM, NRG, LIN, MA, JPM, VST, URI, INTU, DISCA
Boosted stakes in: ILMN, CELG, WBC, LOW, V, NKE, UAL, DOCU, AKAM, UNP
Cut stakes in: CRM, GOOGL, BKNG, VZ, AMZN, IQ, BA, VIAB, BABA, BMRN

BALYASNY ASSET MANAGEMENT



( Читать дальше )

Помогите найти

Нужны названия хэджфондов в Германии, и имена управляющих хэджфондом Берлин ну и в целом в Германии
Кто то подскажет?

Посидим По-Большому. Петр Камболин о хедж-фонде и биткоине 18+

Очень интересный выпуск, и раскрыл и стратегию и о неудачах рассказал, нужно будет еще больше информации пособирать.

О том, как клиенты сразу уходят при неудачах, хотя всегда о них знаем и понимаем, что это часть игры. Всегда это удивляло, все приходят по предыдущему стейтменту, и уходят на просадках. А с другой стороны, как по другому...

Всем советую к просмотру

www.youtube.com/watch?v=xoMU2uj5DdE&frags=pl%2Cwn

Хедж-фонды рекордно распродают доллары

Фонды с фиксированной доходностью сокращают длинные позиции по доллару США восьмую неделю подряд. Это стало самым продолжительным периодом распродаж за последние семь лет. 

Хедж-фонды рекордно распродают доллары

Фонды сократили длинные позиции по доллару США на 39 345 фьючерсов и опционов до 65 936 контрактов, или минимума с июля, приводит данные Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США для завершившейся 28 февраля недели, передает Bloomberg. 
Короткие позиции по 30-дневным фьючерсам на ставку ФРС выросли на 29 536 до 213 291 контракта. Эти данные стали максимальными с 2006 года. Так, хедж-фонды распродают доллары рекордно долгий срок с 2010 года. Длинные позиции по доллару рассчитываются на основе позиций фондов с фиксированной доходностью по восьми валютным парам. «Хедж-фонды зашли слишком далеко в своих надеждах и мечтах», — сказал эксперт Bloomberg. 

Цены на нефть вернулись к снижению на торгах в понедельник на фоне данных о растущей буровой активности на сланцевых месторождениях в США и заявлениях главы ФРС о готовности повысить ставку уже на мартовском заседании. 

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за неделю хедж-фонды сбросили контракты на нефть WTI на 17,5 млн баррелей, а кроме того, продали 9,3 млн баррелей «бумажной» нефти в короткую в расчете сыграть на снижении котировок. 

«Высокая степень следования квотам на добычу нефти и повышение прогноза роста спроса вызвали улучшение оценок международными организациями скорости движения к равновесию на рынке жидкого топлива и дальнейшему росту «бычьего» настроя инвесторов. Риски со стороны спроса и предложения сохраняются, при этом в отношении сланцевой нефти мы ожидаем умеренно высокого роста добычи в связи с циклическим ростом издержек и грамотной информационной политикой ОПЕК», — говорится в опубликованном макроэкономическом бюллетене Центрального Банка России «О чем говорят тренды». 

Инвесторы начинают сомневаться в ралли нефти. Неспособность нефтяного рынка вырваться из наиболее ограниченного диапазона более чем за десятилетие приводит к снижению интереса инвесторов, сообщает Bloomberg. 

После достижения максимума на прошлой неделе хедж-фонды сократили ставки на то, что цены на американскую нефть будут расти, поскольку растут опасения, что рынок вновь становится уязвимым к падению. 

Ранее «бычьи» настроения были основаны на оптимизме по поводу того, что сокращение добычи ОПЕК способствует восстановлению баланса на рынке. Сейчас рекордные запасы нефти в США усиливают сомнения в такой перспективе. 



( Читать дальше )

Хедж-фонды "ушли с головой" в спекуляции.

С февраля этого года уже “ничего не имеет значения”, кроме ежемесячно печатаемых центробанками $200 млрд. Корреляции между различными классами активов или достигли, или находятся вблизи рекордно высоких значений (что, ставит фонды, использующие стратегии паритета риска, в крайне опасную ситуацию) на фоне рекордно низких доходностей глобальных облигаций и рекордно высоких цен акций. Однако, как воскликнул один трейдер-ветеран, “они все опять на одной стороне лодки”, имея в виду рекордную длинную спекулятивную позицию в американских акциях и рекордную короткую спекулятивную позицию в VIX… ситуацию, которая, по его словам, “может закончится только катастрофой”.
Все “ушли с головой” в спекуляции.
Хедж-фонды "ушли с головой" в спекуляции.
И погоня за импульсом только прогрессирует. На фоне растущих акций и падающих объемов торгов, увеличивающийся леверидж в спекулятивном позиционировании добавляет к и так уже рекордным значениям соответствующих показателей.

( Читать дальше )

Хедж-фонды сделали рекордную в истории ставку против нефти

Пессимизм на рынке фьючерсов на нефть нарастает. За неделю по 26 июля хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили ставки на падение цен на 38,896 млн баррелей, сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами США.

Сделанная против нефти ставка стала рекордной за всю историю доступной биржевой статистики. За две недели на рынок было выброшено 66,5 млн «бумажных», не обеспеченных физической поставкой баррелей — эти контракты проданы «в короткую», ради спекулятивной игры на снижении цены.

Настолько резких коротких продаж CFTC не фиксировала ни разу за последние 7 лет — ни после Brexit, ни во время долгового кризиса еврозоны, ни после исторического решения ОПЕК отказаться от снижения добычи в ноябре 2014-го года.

За две недели объем ставок хедж-фондов против нефти вырос в полтора раза, за два месяца — в 3,5 раза, до рекордных с января 180134 контрактов.

Против нефти ставят практически все крупные игроки рынка: у производителей объем ставок на падение превышает объем ставок на рост на 252,5 млн баррелей, у своп-дилеров — на 73 млн баррелей.



( Читать дальше )

Прогнозы, предсказания на Американский рынок на весь 2014 год!


 
youtu.be/OG9_NoE3KWU
Шучу, конечно, в начале заголовка. Результаты старого и настроение на новый, как видится из Америки.
С Новым годом всех...
Говорят, что сайт стал более толерантным к иноземцам и инако-мыслящим. Верится с трудом, ну что ж, посмотрим...
 

Опять в плечах по самые уши



Хэдж фонды  набрали максимальные плечи за последние 4 года.  Новый 2013 год начинаем с максимальных заимствований управляющих с 2004 года. Долг по марже максимальный с 2008 года.  Аппетит проснуляся от часных инвесторов до крупных хэдж фондов. Этот факт делает вероятным резкое снижении при проседании цен на фондовом рынке. Много оптимизма и леверджа говотит о том что 2008 год  мало кого научил уважать риск…


....все тэги
UPDONW