SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikфонды
Российские Пифы
- 23 сентября 2020, 14:06
- |
Здравствуйте подскажите как добавить в портфель VTBE в долларах торгующийся у Тинькофф брокера, у вас добавляется только в рублях.
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Куда и какие ведущие страховые компании в мире инвестируют свои свободные денежные средства?
- 14 сентября 2020, 17:10
- |
Несмотря на экономические проблемы, вызванные глобальной пандемией коронавируса, инвестиционная активность основных страховых компаний на планете остается высокой. За 8 месяцев 2020 года, ведущие страховые компании уже совершили 63 сделки по инвестированию, по сравнению с 66 сделками по инвестированию за весь 2019 год...
Куда инвестируют? В технологические стартапы, в новые технологии, в недвижимость, в medtech, в biotech… Инвестирование свободных денежных средств ведущими страховыми компаниями в Европе, США, Азии осуществляется либо напрямую, либо через стратегические венчурные фонды и компании или собственное корпоративное венчурное подразделение...
Кто из ведущих страховых компаний в мире наиболее часто и больше инвестировал свободные денежные средства за период 2018-2020 г.г.?
( Читать дальше )
Куда инвестируют? В технологические стартапы, в новые технологии, в недвижимость, в medtech, в biotech… Инвестирование свободных денежных средств ведущими страховыми компаниями в Европе, США, Азии осуществляется либо напрямую, либо через стратегические венчурные фонды и компании или собственное корпоративное венчурное подразделение...
Кто из ведущих страховых компаний в мире наиболее часто и больше инвестировал свободные денежные средства за период 2018-2020 г.г.?
- Allianz X
- Allstate Strategic Ventures
- American Family Ventures
- American Financial Group
- American International Group
- Assurant Growth Investing
- Auto-Owners Insurance
- AXA Venture Partners and XL Innovate
- Chubb
- CNA Financial
- Erie Insurance
- Fairfax Financial Holdings
- Farmers Insurance Group
- Geico
- Liberty Mutual Strategic Ventures
- Markel Ventures
- Munich Re Ventures
- Nationwide Ventures
- Progressive
- State Farm Ventures
- The Hartford
- Tokio Marine Holdings
- USAA Ventures
- W.R. Berkley
- Zurich Insurance Group
( Читать дальше )
Все ETF в одной статье. Доходности, риски, описание.
- 09 сентября 2020, 18:40
- |
- Владимир Литвинов
В последнее время я все больше задумываюсь над тем, как выгодно вложить свободные средства. Кэш в моем портфеле подошел к доле в 50%. За август я значительно сократил позиции и даже вышел из некоторых акций. Несколько лет назад для этих целей подходили короткие облигации. Вместе со снижением ставки ЦБ, инвестиции в них стали неэффективными. Следующими на ум приходят ETF фонды, о которых мы и поговорим сегодня.
В этой статье я решил сделать сравнительный анализ всех ETF от Finex. Посмотрим, какие ETF нас защитят от валютных рисков, а какие диверсифицируют наши инвестиции. А начнем мы с краткого описания всех доступных нам ETF.
Самая оперативная информация в моем Telegram
ETF из акций по странам:
FXRL — фонд, состоящий из крупнейших компаний России. Вес акций пропорционален капитализации компаний, которых в составе фонда 39. Подвержен влиянию, как страновых, так и валютных рисков, в случае покупок в рублях. Коррелирует с индексом Мосбиржи. Основная идея — продолжение роста российского рынка акций.
( Читать дальше )
По итогам июля, Япония купила рекордное количество итальянского долга...
- 09 сентября 2020, 13:28
- |
Японские фонды купили рекордное количество итальянских суверенных облигаций в июле 2020 года, на 372,7 млрд иен ($3,51 млрд), как только Европейский Союз принял пакет стимулов, чтобы помочь странам Евросоюза преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса...
Самой Японии кто бы помог, с её то долгом в 250% от ВВП и непонятками с транзитом власти...
www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-08/japan-funds-buy-record-amount-of-italian-debt-after-eu-stimulus
Самой Японии кто бы помог, с её то долгом в 250% от ВВП и непонятками с транзитом власти...
www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-08/japan-funds-buy-record-amount-of-italian-debt-after-eu-stimulus
Постоянно включенный печатный станок – как главный стимул.
- 02 сентября 2020, 17:16
- |
В США, компании с кредитным рейтингом инвестиционного уровня с начала 2020 года и на оконцовку августа 2020 года, уже выпустили облигаций больше, чем за весь 2019 год, несмотря на то, что доходности выпускаемых облигаций снизились…
Такой ажиотаж с выпуском облигаций, компании объясняют тем, что им необходимы дополнительные средства, чтобы пережить последствия пандемии коронавируса, хотя и не скрывают, что такое стало возможно обещаниям и поддержке ФРС США.
Как тут не вспомнишь сказанное в конце апреля 2020 года уважаемым Уорреном Баффеттом: «… Все, кто в конце марта и начале апреля 2020 выпустил облигации и ценные бумаги, в том числе и с высоким рейтингом, должны отправить благодарственное письмо в ФРС, т.к. набрав еще больше заемных средств, они уже вряд ли смогут их вернуть...»
Да и крупнейшая BlackRock, Inc., управляющая активами бочее чем на $7 трлн по этому поводу тоже проехалась: «… Многие крупные корпорации в США брали и берут денег больше, чем им нужно для их операционной деятельности, стремясь угодить своим акционерам и зачастую, возвращая эти деньги своим акционерам обратным выкупом бумаг и в виде дивидендов… Лишь немногие из этих крупных американских корпораций способны устоять перед легкими кредитами — доходы испаряются, а огромные долги остаются... В каком-то смысле, действия регуляторов в нынешних реалиях, раздающих щедрые и дешевые кредиты и скупающие облигации, равноценны попыткам излечить наркозависимого путем увеличения ему дозировки...»
( Читать дальше )
Такой ажиотаж с выпуском облигаций, компании объясняют тем, что им необходимы дополнительные средства, чтобы пережить последствия пандемии коронавируса, хотя и не скрывают, что такое стало возможно обещаниям и поддержке ФРС США.
Как тут не вспомнишь сказанное в конце апреля 2020 года уважаемым Уорреном Баффеттом: «… Все, кто в конце марта и начале апреля 2020 выпустил облигации и ценные бумаги, в том числе и с высоким рейтингом, должны отправить благодарственное письмо в ФРС, т.к. набрав еще больше заемных средств, они уже вряд ли смогут их вернуть...»
Да и крупнейшая BlackRock, Inc., управляющая активами бочее чем на $7 трлн по этому поводу тоже проехалась: «… Многие крупные корпорации в США брали и берут денег больше, чем им нужно для их операционной деятельности, стремясь угодить своим акционерам и зачастую, возвращая эти деньги своим акционерам обратным выкупом бумаг и в виде дивидендов… Лишь немногие из этих крупных американских корпораций способны устоять перед легкими кредитами — доходы испаряются, а огромные долги остаются... В каком-то смысле, действия регуляторов в нынешних реалиях, раздающих щедрые и дешевые кредиты и скупающие облигации, равноценны попыткам излечить наркозависимого путем увеличения ему дозировки...»
( Читать дальше )
Совместные инвестиции фонда «Сколково» и «дочки» японской Dentsu.
- 27 августа 2020, 18:48
- |
Инвестиции в технологии, которые анализируют данные о поведении потребителей.
Фонд «Сколково» и «дочка» японской Dentsu запланировали вложить 1,5 млрд рублей в российские стартапы в сфере ритейла.
Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Deep, «дочка» японского холдинга Dentsu, создали компанию Station, которая будет инвестировать в разработчиков технологий для ритейла.
Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей в первые полтора года. Это собственные средства структур «Сколково» и Dentsu, а также партнёров, которые присоединятся к холдингу. Сейчас структурам «Сколково» и Dentsu принадлежат по 50% в СП.
Сейчас, холдингу интересны компании с годовой выручкой от 200 млн рублей и не менее чем с десятью клиентами. Как правило, у таких стартапов обычно уже есть инвесторы.
Фонд «Сколково» и «дочка» японской Dentsu запланировали вложить 1,5 млрд рублей в российские стартапы в сфере ритейла.
Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Deep, «дочка» японского холдинга Dentsu, создали компанию Station, которая будет инвестировать в разработчиков технологий для ритейла.
Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей в первые полтора года. Это собственные средства структур «Сколково» и Dentsu, а также партнёров, которые присоединятся к холдингу. Сейчас структурам «Сколково» и Dentsu принадлежат по 50% в СП.
Сейчас, холдингу интересны компании с годовой выручкой от 200 млн рублей и не менее чем с десятью клиентами. Как правило, у таких стартапов обычно уже есть инвесторы.
ФРС - очень интересные протоколы.
- 20 августа 2020, 02:43
- |
Рынкам не понравились протоколы ФРС, и это видно по реакции рынка, SP500 упал на -0.4%.
На что, я, хотел бы обратить внимание.
1. ФРС снизила прогнозы роста, и это снижение прогноза учитывает дополнительный стимул QE. короче: QE не достаточен для целевого прогноза. Ожидания роста ВВП будут ниже. Это признал Пауэлл.
Вывод: очевидно, что улучшений в 3 квартале перед выборами, ждать вообще не стоит.
SP500 вялый рост, или коррекционное поведение Сентябрь Октябрь Ноябрь.
2. Рынок жилья находится в очень хорошей форме. Ну тут ФРС постарались, и план выполнили, другими словами, при росте безработицы на 15% они умудрились закрыть глаза и смягчить условия ипотеки. Это они сами доводят до ручки, выдавая кредиты тем, кто изначально их отдать не сможет, при этом, собственник, который сдает жилье в аренду, также не может пересдать жилье, выселить неплательщика, согласно закону, о пандемии. Вывод: подсказка, итоги 2008 года, но ФРС понять можно, у них цель, держать низкие % ставки, или ужесточение условий кредитов которые создадут нагрузку на домохозяйства, а им это надо? а там и так цены на газ уже на 50% выросли, а сними и коммунальные платежи, а зима то близка.
( Читать дальше )
Как попасть в индустрию? Открытый вопрос
- 22 июля 2020, 16:26
- |
Всем привет. По идее, хотел задать этот вопрос в личку некоторым участникам, но не хватает рейтинга, поэтому пишу эдакое открытое письмо, знающим людям. Ну и ради холивара в комментариях, куда без этого.
Моя ситуация:
Студент последнего курса прикладной математики и информатики, на рынке нахожусь с 2018 года ( перед этим проехавшись в 2017 на криптовалюте). Понимаю, что в дальнейшем хочу заниматься инвестиционной деятельностью, но понятия не имею как попасть в хедж и венчурные фонды изнутри, не будучи уже в индустрии. Ибо на данный момент, я вижу только один путь: запилить удачный стартап, сделать из него экзит и после чего уже открывать свой венчурный фонд😂😂. Путь крайне не радужный, ибо он прост только на словах, скорее всего, мой план застопорится уже на первом этапе, да и должен быть какой-то алгоритм попроще.
К делу:
Как попасть в индустрию, имея за спиной навыки программирования и какие-то представления о бирже, на уровне среднесрочных-долгосрочных инвестиций? И какие советы Вы бы могли дать?
Update: Всем спасибо за плюсы, рейтинга уже хватает.
Как составить портфель, чтобы не бояться просадок
- 16 июля 2020, 14:59
- |
В настоящий момент популярностью пользуется метод, предложенный Гарри Марковицем. Кратко его можно описать как одновременный анализ математического ожидания и среднеквадратичного отклонения стоимости сформированного портфеля, при этом первому параметру приписывается смысл доходности, а второй является заменителем риска. Но является ли подобный подход корректным?
Предложенный взгляд будет валидным, если вы на протяжении всего периода инвестирования рассматриваете пропорции портфеля как константу: покупаете ценные бумаги в желаемой пропорции и точно в такой же пропорции по мере необходимости их продаете (тем самым сохраняя пропорцию оставшейся части портфеля). Но разве эта схема будет удачной с точки зрения входа и выхода из ценных бумаг? Ведь логичней продавать те бумаги, которые сейчас стоят максимально дорого, а не все входящие в портфель.
Например, представьте ситуацию, что вы получили крупную сумму денег, как оплату за выполненние длителного проекта. Если для простоты рассмотрения ограничиться только валютными инвестициями, то чтобы максимально выгодно тратить эти деньги на текущие расходы, лучше всего разложить эти деньги в три валюты: рубль, доллар и евро. Это позволит тратить каждый из активов в тот момент, когда он имеет максимальную стоимость относительно двух оставшихся. Например, если сегодня бивалютная корзица стоит дорого, а доллар вырос отностельно евро, то выгоднее продавать доллары, позволяющие сегодня получить максимальную выгоду. Таким образом каждый из активов будет продан по максимуму своих цен. *
( Читать дальше )
Предложенный взгляд будет валидным, если вы на протяжении всего периода инвестирования рассматриваете пропорции портфеля как константу: покупаете ценные бумаги в желаемой пропорции и точно в такой же пропорции по мере необходимости их продаете (тем самым сохраняя пропорцию оставшейся части портфеля). Но разве эта схема будет удачной с точки зрения входа и выхода из ценных бумаг? Ведь логичней продавать те бумаги, которые сейчас стоят максимально дорого, а не все входящие в портфель.
Например, представьте ситуацию, что вы получили крупную сумму денег, как оплату за выполненние длителного проекта. Если для простоты рассмотрения ограничиться только валютными инвестициями, то чтобы максимально выгодно тратить эти деньги на текущие расходы, лучше всего разложить эти деньги в три валюты: рубль, доллар и евро. Это позволит тратить каждый из активов в тот момент, когда он имеет максимальную стоимость относительно двух оставшихся. Например, если сегодня бивалютная корзица стоит дорого, а доллар вырос отностельно евро, то выгоднее продавать доллары, позволяющие сегодня получить максимальную выгоду. Таким образом каждый из активов будет продан по максимуму своих цен. *
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор
- яндекс