финансовый кризис

Россия рассматривает возможность принятия мер, которые могут привести к банкротству Euroclear в ответ на конфискацию Еврокомиссией замороженных активов Центробанка РФ. Речь идет о конфискации наличных средств Euroclear в депозитариях Гонконга и Дубая, а также возможном изъятии 33 млрд евро, хранящихся в Москве.

Это может привести к лишению Euroclear лицензии и вызвать глобальный финансовый кризис, так как в этом депозитарии находятся активы на сумму 37 трлн евро.

В ответ на санкции страны G7 и Евросоюза, заморозившие активы России на сумму 260 млрд евро, Совет ЕС утвердил решение использовать прибыль от этих активов в помощь Украине, что может привести к принятию Россией ответных мер.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/news/2024/03/13/1024948-reaktsiya-rossii
Источник (Reuters): www.reuters.com/world/europe/eu-frozen-russian-assets-generate-15-20-bln-until-2027-eu-official-says-2024-03-12/

Давайте вспомним про самый первый в истории НАСТОЯЩИЙ общемировой обвал.

Ведь вы наверняка ещё не слышали про биржевую панику 1873 года, в результате которой рухнула экономика не только США, но и всей Европы?

Тогдашним инвесторам, потерявшим всё и полностью разорённым, наш обвал в феврале 2022 года показался бы лёгкой приятной прогулкой.

В своем телеграме я публикую как самую свежую и актуальную аналитику, так и любопытные исторические инвест-факты.


Некоторые лица кажутся мне неуловимо знакомыми… Наверное показалось.

И кстати, в теперешней ситуации на перегретых западных рынках прослеживается много параллелей и аналогий с тем самым первым крушением.

Не ждать ли нам повторения тех знаменательных событий?

150 лет назад, в сентябре 1873 года, произошел первый общемировой биржевой крах, приведший к затяжному финансовому кризису по всей планете.

Начало 1870-х по всей Западной Европе было временем необыкновенного торгового оживления и промышленного подъема. Например, в Пруссии только за 3,5 года было открыто больше предприятий, чем за предшествующие 70 лет. Спекуляции на биржах, особенно в Вене и Берлине, были колоссальными.

( Читать дальше )

Стоимость драгоценных металлов начинает расти, когда люди ждут каких-либо масштабных событий, например наступления мирового финансового кризиса, заявил «Ленте.ру» экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Золото, платина — это убежище, это говорит о том, что нас ждет большой-пребольшой кризис. Какой будет "черный лебедь", я не знаю, мировая война, крах зоны евро", — пояснил он. Разуваев предположил, что «нас ждет большой-пребольшой кризис».

1prime.ru/finance/20231101/842138962.html

▪️Вчера вышла статья на WSJ, где рассказывалось, что ФРС рассматривает более жёсткие правила для средних банков после SVB.

▪️ Байден призывает к тому, чтобы банки будут жёстко регулировать.

▪️ Минфин и Конгресс призвали пересмотреть закон Додда-Франка, где они призывают вернуть более низкие значения капитала для более частого проведения стресс-тестов.

Правительство США спешит с ужесточением законодательства не для того, чтобы урегулировать для урегулирования, а успокоить бегство капитала из малых и средних банков США. Бегство может их лопнуть. Напоминаю, что из-за того, что в 2018 был реформирован закон Додда-Франка, то банки с активами менее $250 млрд освобождались от более частых проверок.

В данный момент крупные банки испытывают большой наплыв клиентов, который уже тяжело обрабатывать, так как все бегут из мелких и средних банков. Поэтому Silicon Valley Bank так тяжело продать, так как он просто никому не нужен, видь клиенты, сами бегут к крупным банкам. Хотя может, крупные банки ждут ещё дешевле цены на Silicon Valley Bank.

( Читать дальше )

с прошлого четверга у всех на устах имя Silicon Valley Bank, а также вохищение неизвестным трейдером, купившего путы на 7.5К долларов за день до обвала
Сегодня на премаркете 60% падления у First Republic 
Как выясняется убытки банков США по бондам составляют 600млрд  долл (75% военных расходов США)  

Параллельно EuroStoxx Banks падает на 7%, а CDS Кредит Свиз на исторических хаях

Начался ли кризис или фин.власти США примут решение эпохи социализма по сохранению клиентских депозитов у SVB??? 
Узнаем в ближайшее время

А пока что мне вспоминаются мои размышления на счет долга США из 2019го года....
В этой статье www.cfr.org/blog/fall-foreign-treasury-holdings-trump-dump  есть важные моменты, из которых видно, что финвласти РФ следуют в фарватере китайской политики, начиная с начала 2го срока Си.

Также Весьма любопытно посмотреть как развивалась ситуация 
mfd.ru/forum/post/?id=16106908

Основная проблема, которая может усугубить кризис в США — это политика. Silicon Valley Bank — это не простой банк, а банк стартаперов, где помощь правительства будет выглядеть так, как будто бы политиканы опять спасают богатеев.

Например, Министр Финансов США Джанет Йеллен заявила сегодня, что правительство США сотрудничает с банковскими регуляторами, чтобы помочь вкладчикам в Silicon Valley Bank, но отвергла идею финансовой помощи банкам.

🤦‍♂️ В этом заявление слишком много политики, так как они спасут вкладчиков, но не спасут банкиров?! Такая риторика не внушает доверия по остальным банкам, у которых проблемы. А Евген напоминает, что $620 млрд нереализованных убытков по ценным бумагам на конец прошлого года у банков, где страдают в основном мелкие и средние банки (подробнее читай тут).

Я проверяю информацию, но, по слухам, на First Republic Bank уже совершён набег вкладчиков, которые выстраиваются в очередь снять свои вклады. Агентство Morningstar уже выложили странный список банков с потенциальными убытками. Странно, но почему никто не обратил внимание на $620 млрд нереализованных банков раньше, о которых Евген и не только пишет? Ну окей!

( Читать дальше )

 Нашел интересную зарисовку перспективы развития западной цивилизации                                                                                                            Телеграмм Толкователь                                                                                                                                                                                                «Когда мы размышляем об исторической аномалии, непонятной до сих пор мутации – почему «выстрелила» европейская цивилизация, породив капитализм, то кроме очевидных причин (например, инновации, капитальные инвестиции), то забываем про ещё одну – люди стали работать намного дольше, и относительная доля работников стала больше.
Увидел мысль у американского экономиста Тайлера Коэна – теперь эта причина перманентного долгого роста заканчивается. Рост рабочей силы в США ускорял рост ВВП в годовом выражении в 1960-е годы на 1,9 п.п., в 1980-е – на 1,7 п.п., в 2000-е — всего на 0,4 п.п., а в 2020-е этот показатель может стать отрицательным.

( Читать дальше )

Nasdaq Composite падает в этом году, на текущий момент снижение с начала 2022 г. составляет 26%. Больше всех пострадали акции компаний, вышедших на IPO / SPAC сделки в 2020-2021 гг. Общее снижение индекса связано с тем, что его рост оторвался от экономических реалий. ВВП США превысил в 2021 г. уровни 2019 г. на 8%, в то же время на пике роста индекса Nasdaq превышение значений конца 2019 г. составляло 80%!!! Сейчас индекс выше уровня конца 2019 г. на 29%. Впервые мы написали о том, что рост рынка имеет характер «пузыря» в сентябре 2020 г. В немалой степени раздуванию пузыря поспособствовали монетарные власти, которые слишком долго удерживали нулевые и даже отрицательные ставки. Это привело к заоблачным оценкам убыточных компаний. Но стартапами дело не ограничилось. Крупные прибыльные компании, акции которых в 2019 г. торговались по мультипликатору P/E 10-15, стали стоить 20-30 и выше. При этом темпы роста никак это не оправдывали. Пузырь на рынке первичных размещений был виден невооруженным глазом, его видели все. Точно также как в свое время видели пузырь ICO на крипто-рынке. Мы предсказывали, что этот пузырь лопнет и оценки большинства компаний придут к норме (например, см.

( Читать дальше )

 Крах Celsius: почему крипто-банк не смог заработать 18% годовых. Почему наступила криптозима?

 

( Читать дальше )