тейк-профит

Закрываем идею

 ЛУКОЙЛ

Цена закрытия: 7520 руб. Тейк-профит. Прибыль: 7,9%

Переоткрывать позицию не будем, т.к. котировки близки к годовым максимумам. Кроме того, опасаемся неприятных сюрпризов в финансовой отчётности, которая будет опубликована в ближайшее время.

Увеличиваем доли

Татнефть

5,6% => 10%

 Газпром нефть

5,1% => 10%

Повышаем стоп-лоссы

Татнефть

680 руб. => 703 руб. 

Магнит

7070 руб. => 7300 руб. 

Северсталь

1500 руб. => 1607 руб.

ВК

624,5 руб. => 638 руб.

Софтлайн

152 руб. => 156 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Каждый трейдер проходил через это. Каждый проживал в трейдинге эти моменты. Даже если у трейдера есть рабочая торговая система, иногда эмоции просто берут верх. Пара убыточных дней — и трейдер впадает в депрессию, теряя стабильность в торговле.

Это трудно: когда видишь, что можешь зарабатывать и твои торговые идеи отлично отрабатываются на рынке, но из-за страха, жадности и неуверенности ты постоянно теряешь или не зарабатываешь так много, как мог бы.

Единственный способ помочь себе в такой ситуации — исключить эмоции из своей торговли. Использовать холодные и бесчувственные алгоритмы, которые работают по простой системе: вход — сопровождение сделки — управление позицией — тейк-профит. 

Но как это сделать?

Трейдер компании Live Investing Азат Шайхутдинов пошел своим путем — он разработал уникальный автоскринер, который позволяет полностью исключить эмоции из торговли.

1. отсутствие стопа. Каким бы суперуспешным торгашом вы не были не установка стоп-лосса рано или поздно вынесет ваш депозит на новую недосягаемую величину — ноль рублей. Раз повезло, два повезло, три повезло… на четвертый, пятый, десятый раз обязательно не повезет… и вы не сможете вручную закрыть позицию… потому что будете мнить себя великим гуру… вот-вот развернется… еще чуток… еще… еще… Поверьте мне, старому морскому волку — цена действительно развернется, но в тот момент когда на вашем депозите останется ноль рублей. Не зря все гуру рынка из книги Швагера «Маги рынка» делают акцент именно на стоп-лоссе, как важной части торговли.

2. плечо. Плечи — великая вещь… но я не знаю суперуспешных трейдеров, которые сколотили бы капитал используя их. Да, опять же в моменте вам повезет, и в моменте из нищеброда вы превратитесь в полунищеброда, но время и дистанция всё равно сделают свое дело...

У меня стояла условная заявка тейк профит по сбер-п, стоп цена 133.19, отступ 0.02, защитный спред 0.02,

сегодня утром 16 ноября она сработала в 10:02:13 и исполнилась выставлением лимитной заявки, но по цене по 132.45, которая чуть позже была исполнена.

Вопрос: не могу понять, почему цена лимитной заявки не стала 133.19 — 0.02 — 0.02 или даже лучше тк цена первой свечки доходила до 133.44 

Брокер написал в чате что все ОК — так и должно было, тк после достижения максимума 133.44 цена мигом упала до 132.47,

Гугл док с тиками
docs.google.com/spreadsheets/d/1AvPcW9Wbczi4z3YED5z8cOQ-9iejIvUt1kGsTLUdtik/edit#gid=0

Привет! Давайте научимся считать уровни стоп-лосс и тейк-профита, чтобы выбрать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки?

Если вы новичок в криптотрейдинге, вас, скорее всего, интересует вопрос: «Что такое стоп-лосс и тейк-профит?» Одна из самых больших ошибок, которую совершают трейдеры, — это потеря депозита из-за излишней эмоциональности в торговле и незнания момента выхода.

Двумя наиболее важными аспектами, которые начинающие криптотрейдеры должны понять при изучении технического анализа, являются уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). SL и TP, как следует из их названий, помогают трейдерам выбирать самые безопасные и прибыльные способы выхода из сделки.

Методы снижения риска, такие как уровни стоп-лосса и тейк-профита, призваны ограничить убытки или максимизировать прибыль. Они используются как в обычных активах, таких как акции и Forex, так и в криптовалюте.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Установка уровней SL и TP — мощная практика в криптотрейдинге. Чтобы реализовать эту технику, трейдер должен собрать соответствующие данные и идеи, чтобы знать, как рассчитать уровни стоп-лосса и тейка. Возможность выбрать целевую цену входа является стандартной функцией почти всех бирж.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Продолжение здесь

smart-lab.ru/blog/755812.php

Несколько слов перед продолжением. Некоторые из тех кто прочел предыдущее, восприняли получаемые «оптимальные» (в некотором смысле) стопы как рекомендацию к их практическому применению. Не надо этого делать! Воспринимайте все как математический этюд, да, красивый, да, с неожиданным результатом, но это не торговая рекомендация к работе с рынком по системе «вошел, поставил стоп и тейк, ждешь когда что-нибудь сработает». 
Сегодня я покажу, что и расстояние до тейка тоже может быть в некотором смысле оптимальным, ну а в последнем посте я планирую обсудить вопрос о том как это можно применить к торговле. 
Поехали.

Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
q  — увеличение депозита после срабатывания стопа. 1 < q,
G — уровень к которому мы стремимся,
k  — количество сделок для достижения успеха.

Поясню. после срабатывания тейк-профита депозит увеличивается. Был D, а стал D*q. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать серию сделок законченной. Был депозит D, а стал D*G. В конечных формулах этот параметр присутствовать не будет.

Далее я повторю слово в слово то, что писал в предыдущем посте, чтобы вам не прыгать с места на место. только слово «стоп-лосс» я заменю на «тейк-профит».
В принципе, мы можем достичь цели за одну сделку. Приведу численный пример.

Начало здесь

smart-lab.ru/blog/755391.php

Я сразу в математику. Приведу обозначения, потом их поясню.

Обозначения:

D — депозит, (доллары США),
c  — цена пункта, (доллары США / пункт),
s  — спред (пункты), его будем считать фиксированным.
p  — уменьшение депозита после срабатывания стопа. 0 < p < 1,
Ж — (от слова «жопа») уровень слива 0 < Ж < 1,
k  — количество сделок для слива.

Поясню. после срабатывания стопа депозит уменьшается. Был D, а стал D*p. 
Нам для дальнейшего придется формально задать величину депозита, при достижении которой мы будем считать депозит слитым. Был депозит D, а стал D*Ж. В конечных формулах этот параметр исчезнет, а потому позволил себе букву, которая для формул не характерна.

Поехали!

Представим себе, что при каждом входе в рынок, мы выбираем объем сделки таким, чтобы имеющийся в наличии депозит, деленный на цену пункта был бы одинаковым для всей серии сделок. Есть, допустим, у вас 100 долларов, вы делаете ставку со стоимостью пункта 1 доллар/пункт. отношение этих величин равно 100. Потом у вас осталось, например, 60 долларов и вы выбираете объем 0,6 доллара/пункт. Отношение этих величин равно 100. И так для всех сделок. Таким образом, вы при каждом входе в рынок играете с ним в одну и ту же игру. Вошли, за спиной 100 пунктов, причем всегда.