Постов с тегом "ростелеком": 1956

ростелеком


Лебединое озеро. Ростелеком.

Если рынок — это озеро, а риски — это лебеди, то они полюбили наше озеро (мать их). Какие-то уже лебеди уже сели, какие-то пролетели мимо (особенно летом 23-го), а какие-то кружат и могут зайти на второй круг (санкции на рыночную инфраструктуру). Одни совсем черные, другие серые (белых на горизонте не видно). Тем не менее, когда очередной лебедь пролетает мимо и в небе становится почище, риск премия сжимается и акции растут, что мы видим последние несколько недель после санкций, которые оказались не так страшны.

Я писал, что развернулся в нэт лонг по рынку в конце 2023 и остаюсь в нем только сильно перетряхнув композицию портфеля. При этом шортовая часть книги, хоть и не большая, но на удивление тоже работает.

Я увеличивал плечи в лонговой части портфеля докупая Ростелеком после заявлений генерального директора о планах вывести на публичный рынок дочерние компании (писал об этом в твитере пару недель назад и решил написать тут) Да-да, сток уже вырос, также как и Совкофлот, который я пичил по 90 рублей или Сургут ниже 40 рублей, но я думаю что в Ростелекоме, так же как и в тех историях, апсайд все еще остается на столе несмотря на рост последних недель.

( Читать дальше )

Ростелеком. Осталась ли идея?

 

В последнее время акции Ростелекома стали очень популярны у широкого круга инвесторов, поэтому на основании отчет за 2023 я поделюсь своими мыслями относительно компании.

📌 Что в отчетности?

Выручка. Выросла на 13% до 707 млрд. Самый динамичный рост был в сегментах мобильная связь +13% до 235 млрд и цифровые сервисы +28% до 155 млрд рублей, но важно отметить, что самый динамичный сегмент цифровые сервисы в 4 квартале выросли всего на 9%.

Операционная прибыль. Выросла на 25% до 120 млрд. В целом компания хорошая работает со своими расходами, так как при росте выручке на 13% компания получила рост операционной прибыли на 25% ✔

Сарех. Вырос на 25% до 147 млрд, такой сильный рост Capex является одной из основных причин почему не вырос FCF, который остался на уровне 20 млрд.

Долг. Основная проблемы компании — это долг, так как % расходы по нему сжирают 40% операционной прибыли ‼. Важно отметить, что долг по итогам года вырос на 10% до 488 млрд рублей.



( Читать дальше )

Ждём пробития рынком 3300 по индексу МосБиржи 📈


За неделю рынок прилично позеленел👇

Ждём пробития рынком 3300 по индексу МосБиржи 📈

Если доходность ближнего конца изменилась слабо, то доходность остальной части кривой ОФЗ за месяц увеличилась на 0,5%.  Учитывая, что доходность акций мы сравниваем с ОФЗ, увеличения доходности ОФЗ отрицательный сигнал для рынка акций. Риторика ЦБ слегка расстроила рынок.





( Читать дальше )

Аналитика от бога - Ростелеком.

Здравствуйте друзья!
В январе месяце, 16 го числа, я писал пост, что набираю Ростелеком (компания будущего). Вот уже, прошло целых полтора месяца и как там, с моей инвестиционной идеей. Да все по плану! Жаль денег мне всегда не хватает на все, купить хотел на сотку, но увы робкий и торможу.
Аналитика от бога - Ростелеком.


( Читать дальше )

КИТ Финанс: Ростелеком #RTKM

Отчитался по МСФО за 2023 год. 

▫️Выручка компании выросла на 13% г/г до ₽707,8 млрд
▫️OIBDA выросла на 13% г/г до ₽283,2 млрд
▫️Чистая прибыль выросла на 20% г/г до ₽42,3 млрд

Интересное

✅Компания озвучила планы провести IPO одной из своих дочерних компаний во второй половине 2024 года и в дальнейшем продолжить этот опыт. Раскрытие стоимости дочерней компании позитивно отразится и на #RTKM.

✅Помимо этого, в этом году менеджмент представит стратегические приоритеты компании до 2030 года и обновит дивидендную политику.

🗣Мнение: несмотря на позитивный отчет и динамичное развитие компании, мы нейтрально смотрим на акции компании до раскрытия вышеуказанной информации.


Мой российский портфель на 29.02.2024 — снова лучше индекса!

Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.

✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84% 

✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)

Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.

 Мой российский портфель на 29.02.2024 — снова лучше индекса!

Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен. 

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 



( Читать дальше )

Ростелеком планирует IPO Центра хранения данных (РТК-ЦОД) осенью — источники Reuters

Ростелеком думает о выводе на биржу своей дочерней компании Центр хранения данных(РТК-ЦОД) осенью этого года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке. Речь идет о довольно крупном для нынешней конъюнктуры российского фондового рынка размещении. Другой источник сказал, что размещение вряд ли будет меньше 15 миллиардов рублей.

РТК-ЦОД объединяет активы Ростелекома в области центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов. В 2021 году ВТБ вошел в капитал РТК-ЦОД, став владельцем 44,8% и инвестировав в капитал компании 35 миллиардов рублей. Условием сделки с ВТБ являлось проведение IPO в течение следующих трех лет. 

t.me/reuters_ru

Отчет Ростелеком FY2023 в виде Sankey

    • 28 февраля 2024, 17:53
    • |
    • Veper
  • Еще
Отчет Ростелеком FY2023 в виде Sankey


Представление отчета за 2023 год в виде диаграммы

На чем зарабатывает компания Ростелеком

На чем зарабатывает компания Ростелеком

 

Больше инфографики в тг Consumer Insights


Бумаги Ростелекома привлекательны на долгосрочную перспективу - Промсвязьбанк

Показатель OIBDA Ростелекома в 2024 году превысит 300 млрд рублей, заявил президент компании Михаил Осеевский. Также компания ставит цель по увеличению выручки до 1 трлн рублей, сроки достижения этого показателя пока обсуждаются.

Говоря о дивидендах компании, Осеевский заявил, что «менеджмент по-прежнему придерживается политики ежегодного увеличения дивидендных выплат».
Мы положительно смотрим на Ростелеком, у компании сохраняется высокая рентабельность, есть четкие стратегические планы до 2030 г., подробности которых ожидаются к раскрытию в этом году. Также в этом году (во второй половине) Ростелеком может провести IPO одной из дочерних компаний, обновить дивидендную политику. Мы сохраняем мнение, что бумаги Ростелекома привлекательны на долгосрочную перспективу. Мы повышаем целевой ориентир на 12 мес. по обыкновенным акциям с 95 руб. до 105 руб. (+16%), а по привилегированным сохраняем на уровне 90 руб. (+20%).
«Промсвязьбанк»

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн