продавать


Торговая идея nzdcad

Торговая идея nzdcad

Всем привет. По классике раз в месяц, где-то в середине, я формирую торговую идею основанную на корреляции. В этом месяце под прицел попали сырьевые валюты: новозеландец и канадец. За последних три месяца валюты нарушили свою привычную корреляцию. Канадец практически не изменился в цене, а вот новозеландец под влиянием новостей просел. Рассмотрим более детально каждую из валют.

Для тех, кто не хочет углубляться спойлер: покупать NZD, продавать CAD.

Новозеландский доллар

Торговая идея nzdcad



( Читать дальше )

ВТБ -27%

Имею в портфеле акции ВТБ, купленные ещё по 0.048440р. Акции с момента покупки ушли в минус почти на 27%, узнав о дивидендах был немного огорчен. Есть ли хоть какой то смысл держать их, или легче продать их и купить НЛМК, отбив тем самым убыток большими дивидендами от НЛМК?
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ

Покупать или продавать опционы?

Как всегда рекомендации можно давать как для спекулянтов, так и для инвесторов-хеджеров. Но спекулятивные прогнозы в принципе непродуктивны. Когда говорят, что прогнозирование цен на нефть невозможно, то почему то думают, что остальные инструменты принципиально отличаются от нефти. Рынок может оказаться слабоэффективным на любом инструменте, но усилиями маркетмейкера и спекулянтов эта неэффективность должна быть устранена теоретически мгновенно, а на практике это происходит очень быстро. То есть, спекулятивные прогнозы на любом инструменте вредны,  как для дающего прогнозы, для его репутации, так и для спекулянта.

А вот прогнозы для инвесторов-хеджеров вполне себе помогают всем, дают позитивный результат. Попытаемся спрогнозировать результат хеджера от операций с опционами. Рассмотрим конкретный инструмент и конкретную ситуацию.
Рынок акций Газпрома демонстрирует явную слабоэффективную ситуацию. Многолетнее ползание по дну предполагает несложное прогнозирование и низкие риски. И вот в чем это выражается. Регулярная продажа месячных путов Газпрома дает 30-40% годовых, при этом существенную часть средств вы может держать в банке, дополнительно получая 7-8%, и задействовать эти средства только в случае необходимости выкупа акций.

Самый большой риск такой продажи – это получить акции Газпрома по 120 руб…. Именно за готовность взять такой риск на себя РЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР получает премию в 40 годовых….


Лукойл достиг целевой цены 2 583.

Рекомендация изменена на ПРОДАВАТЬ.

specialsituations.net/category/lukoil/

Ждём новостей о приобретении Башнефти для повышения целевой цены.

specialsituations.net/government-wants-money/



АЛРОСА и De Beer's шорт?)

expert.ru/expert/2016/04/padenie-brilliantov/
здесь предрекают обвал ювелирке((
а скока и нас в гохране брюликов? надо как-то сливать их))

ВТБ Продажа

Подходит сигнал на продажу ВТБ.

1 цель 0.7370

2 цель 0.7218 


Плюс 2 вершина. 

Short GBPUSD

Стоп за 1.6825. Продавать можно с тек. уровней. Цели указаны, это 50% и 62% последней дневной волны.
 
Short GBPUSD

Акции НЛМК переоценены в текущих рыночных условиях (по мнению аналинегов))

НЛМК является одной из крупнейших металлургических компаний в мире и самой крупной в России (в 2012 году доля от общего объема производства стали составила 21%). Общая производственная мощность активов компании составляет 17 млн тонн стали. В основе бизнес модели компании лежит производство стали, сосредоточенное в России и производство готовой продукции в непосредственной близости к потребителям (в России, Европе и США). НЛМК реализует большую часть продукции на зарубежных рынках (в 2012 году объем продаж металлопродукции на экспорт составил 68% в физическом и 64% в денежном выражении). Крупнейшим потребителем стали в России является строительство и инфраструктура (свыше 80% продаж). Для укрепления своих позиций на данном рынке НЛМК запустил электрометаллургический завод нового поколения в Калужской области. Производственные мощности «НЛМК Калуга» по выпуску стали и сортового проката составляют 1,5 млн. тонн стали и 0,9 млн. тонн проката в год. 

Одним из конкурентных преимуществ НЛМК является низкая себестоимость производства стали, обеспечивающая высокую конкурентоспособность металлопродукции более высоких переделов. В основе конкурентоспособного производства лежит вертикальная интеграция в сырьевые активы (за счет территориальной близости сырьевой базы и структурно низких удельных затрат себестоимость железорудного концентрата составляет около $27 на тонну (c доставкой до Липецкой площадки)), а также эффективные мощности по производству и переработки стали, которые работают при максимальной загрузке. Компания продолжает работать над затратной составляющей, инвестируя в технологии, направленные на снижение затрат, в том числе во внедрение установок по вдуванию ПУТ, а также в использование каменноугольного пека. Кроме того НЛМК реализует объявленную в феврале Программу по оптимизации затрат. 

( Читать дальше )

Золото и отрицательные реальные процентные ставки (полная версия)

Золото падает. Многие недоумевают, забывая уроки истории. И пока технические аналитики обосновывают провал в котировках реализацией фигуры “мертвый крест” (death cross), мы подробно рассмотрим фундаментальные предпосылки движений в желтом металле. Начнем по порядку.


Времена отрицательных реальных процентных ставок
 

Посмотрим, как отрицательные реальные процентные ставки влияют на предпочтения инвесторов. К  примеру, покупка 10-летних облигаций Казначейства США в начале 2012 г. позволила бы зарабатывать 1,9% годовых до погашения. Годовая потребительская инфляция в США на тот момент составляла 2,9%. Таким образом, вложившись в UST10YR в начале 2012 г., инвесторы потеряли бы 1% покупательной способности за один год, несмотря на пресловутый статус “защитного актива” американских долговых бумаг. Такие моменты очень выгодны для золота.
 
Отрицательные реальные процентные ставки являются прямым результатом политики Федрезерва в поддержании минимальной стоимости госзаимствований. Монетизация госдолга через покупки трежериз с минимальными доходностями и подогрев инфляционных ожиданий позволяет США выплачивать долги в дешевеющей валюте. При такой политике проигрывают те, кто сберегает, а выигрывают те, кто занимает. Подобная политика получила название “финансовые репрессии”.  

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW