прибыльность


2021.02 История одного Портфеля

    • 28 февраля 2021, 21:14
    • |
    • Kent00
  • Еще
Добрый день, Коллеги!
С окончанием вас зимы!

1) В течении этого месяца я стремительно взлетел и также резко рухнул вниз:

2021.02 История одного Портфеля

2) Максимальная просадка за февраль составила 30%:

2021.02 История одного Портфеля

( Читать дальше )

Будущее рисовалось мне волшебной сказкой.

 Рассвет в шикарной гостинице на берегу моря. Я просыпаюсь, выпиваю кофе, усаживаюсь в удобное кресло, раскрываю газету и начинаю свой рабочий день.
Через полчаса мне надо будет подойти к компьютеру и нажать пару клавиш. Больше от меня ничего не потребуется. Свои ежедневные 1000 долларов я уже заработал. Впереди день отдыха, счастья и безумных развлечений.

Про форекс.

Невыгодно биткоином торговать?

Мдаа, невыгодно так-то биткоином торговать. Чтобы сделать солидную прибыль, нужно, чтобы он солидно упал или вырос, так как плечо мелкое. А вот то ли дело золото — достаточно умеренно сильных движений, чтобы солидную прибыль взять На золото плечо 1:500 дают, а на биток 1:1 на альпари. но есть, я знаю, биржи, где 1:100 плечо дают на биток — вот там то круто небось.

Открыл я демо ECN-счёт на альпари, чтобы потренироваться нефтью и биткоином торговать. Зашёл в шорт биткоина, заценил какие там условия, подсчитывал маржу и понял, что плечо там дают всего 1:1, то есть маржа 50% требуется. То есть со 100000р можно открыться только 0,10 лотом — это десятая доля биткоина. Таким образом, если бы я зашортил по 19000 и откупил по 17000(10% падения), то заработал бы всего 15000р. В то время как на падении золота с 1870 до 1800( на 3,7%) и умеренным риском(лот 0,27), я бы заработал 140000р. Таким образом, выгодней торговать золото — на него плечо даётся 1:500. Буду только выкладывать скриншоты сделок с биткоином, чтобы разнообразить блог.


О везучих дураках. Продолжение.

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, каждый трейдер сталкивался с проблемой выбора торговой системы. И каждый трейдер имеет свой взгляд на применимость тех или иных критериев сравнительной оценки их эффективности. Например, одни считают главным критерием «профит-фактор», другие – «скорректированную доходность», рассчитанную без учета нескольких наиболее результативных сделок, предположительно случайных, а некоторые отдают предпочтение коэффициенту Шарпа.

Некоторое время назад я уже писал о том, чем меня не устраивают традиционные и популярные у трейдеров критерии оценки эффективности торговли, и почему я предпочитаю использовать в этом качестве тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей кривую доходности, скорректированный на коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение (см. статью «О везучих дураках»).

Я по-прежнему считаю, что поскольку речь идет об оценке торговой системы, то важнейшим фактором ее работы является



( Читать дальше )

Почему нет ветки "Психология бизнесмена" !?

Я был уверен что в условиях рынка активные персоны будут рвать из рук друг у друга прибыльные идеи и проекты. Возможно так и происходит, но я на своём опыте этого не наблюдаю. 
Дело в том что я создал ( я так считаю!) очень эффективную систему прогнозирования. Потихоньку демонстрирую её на сайтах и соц. сетях. Ищу себе компанию для зарабатывания денег. Ни кто не рвётся ко мне в компаньоны, а   Желающих нахамить предостаточно. Выкладываю скрины с прогнозом и скрины как эти прогнозы исполнились. Никаких рассуждений об «отскоках с переворотом». Всё предельно лаконично и однозначно,-ордер открыт, объём лота чётко указан, чётко указана точка закрытия ордера. Всё исполняется. доходность в основном — удвоение баланса за неделю. Зависит от ситуации. То есть простота, надёжность и супер прибыльность. Но ловкие ребята, эффективные менеджеры и жёсткие бизнесмены не клюют.
Похоже я должен им чего то разжевать и в рот впихнуть… Вот тут и возникает вопрос вопросов,- чего именно!? Создавая то что в принципе считается невозможным (

( Читать дальше )

Показатели эффективности в статистике трейдера

Показатели эффективности в статистике трейдераСтатистика может помочь трейдеру выявить сильные и слабые стороны его торговой системы. Рассмотрим шесть статистических параметров, которые трейдеру следует использовать для постоянного контроля результативности своей торговли.

Прибыльность (за период времени)

Прибыльность — это процент доходности, который приносит капитал на вашем торговом счете за определенный период времени. Если на начало года у вас было 30 000$ на счете для дейтрейдинга, а в конце года — уже 45 000$, то доходность за год составила 50% (если, конечно, не было дополнительного внесения или вывода средств).

Лучше всего рассчитывать прибыльность за длительный период времени и на большом количестве сделок, даже если вы торгуете внутри дня. Заработок 5% в одной сделке или за одну неделю ничего не значит, если в течение месяца трейдер теряет 20%. Прибыльность за месяц (или ее отсутствие) гораздо более показательна. Аналогично, прибыльность за год важнее, чем доходность за месяц.



( Читать дальше )

хочу поработать сообща с профитными опытными трейдерами или создать собственную команду

Многоуважаемые трейдеры! Поможите!

Сам я не «местный». Отказался от прибыльного высокотехноогичного бизнеса 10 лет назад. Хотел создать семью.
Все эти десять лет провел в поисках большой любви и почти все деньги, нажитые непосильным трудом потратил на чай-кофе-потанцуем при отсмотре меркантильных тварей.
Потом деревня… вороватые соседи и компост слегка вернули меня к жизни ....

А недавно (в прошлом году) у меня возникло смутное ощущение, что мне нужно стать свободным. Свободным от недвижки, от связей, от места проживания,  от личных вещей, от кеша… и от нищеты тоже.

Для этого мне нужно СРОЧНО научиться жить только рынком и научиться получать стабильную минимальную прибыль на любом инструменте, в любой ситуации.

Опыта у меня мало, но жизнь подсказывает, что у меня мощный потенциал.  Щупая рынок собственными руками, без подсказок кое-что понял уже, но этого, считаю, мало!
С нуля начинать (как это делали легендарные трейдеры-выскочки, описанные в фантастической литературе) не хочу, да и времени нет на эксперименты.

( Читать дальше )

На NYSE главный плюс акций GGG - прочность насосов и точность распылителей

 

Акции производителя насосов Graco (Nyse: GGG) в ближайшее время, судя по всему, поднимутся на 10% и совершат второй заход на годовую вершину около 80 долларов, так как GGG имеет явное преимущество перед CFX, IEX, NDSN по прибыльности. Это преимущество, впрочем, тщательно скрывается...


Graco производит полный спектр насосов и аксессуаров, начиная с электронной перемотки шланга к барабанам перематывателей и заканчивая оборудованием для взятия проб воды и выкачивания биогаза из естественных выемок грунта. Высокоточное литьё по технологиям насосной компании GGG применяется при изготовлении металлических деталей, а работу высокоточных распылителей можно заметить в разметке на американских дорогах. 

На NYSE главный плюс акций GGG - прочность насосов и точность распылителей

Почему акции GGG на Nyse не растут?

Причина отсутствия роста в акциях GGG на Nyse — конференц-колл. Graco выразил неопределённость по поводу перспектив компании в условиях повышенной изменчивости рынка. Руководители описывали свои поездки в страны с развивающейся экономикой, в которые компания вкладывается на протяжении несколько лет. Инвесторов неприятно поразило то, что топ-менеджеры сами удивляются, почему при строительном буме в развивающихся странах не растут продажи их фирменного оборудования для подкачки воды. 

( Читать дальше )

Какая доходность Вашей системы для Вас оптимальна/год при обозначенных рисках?

Какая доходность Вашей системы для Вас оптимальна/год при обозначенных рисках?

любая выше нуля
10-20% +
50+
90-100 +
200 +
овер 1000%/год
Всего проголосовало: 12
В тему топика http://smart-lab.ru/blog/offtop/129284.php

....все тэги
UPDONW