портфель инвестора

Сегодня хотел бы рассказать о покупках, которые совершил на этой неделе. На прошлой неделе разгрузил немного акционную часть брокерского счета.
На этой неделе купил:
1. На ​ИИС — акцию Магнит за 4537,5 р. Решил для диверсификации взять, т.к. продуктовый сектор полностью отсутствовал. Хотел взять Белугу, но цена улетела вверх на сильном отчёте. Соотношение активов теперь такое.

2. На брокерском счёте купил:
— 30 акций Московской биржи по цене 123,03 р. за шт. В общем стал долгосрочным инвестором 😂 После покупки были рекомендованы дивиденды 4,84 р., а котировки упали до 117 р. Падение связано с величиной ожидаемых дивидендов (в раза меньше ожидаемых);
— 1 облигацию ЕвроТранс1, погашение 11.12.25 (доходность у брокера указана 13,9%, с учетом налога и комиссии 11,2%);
— 2 облигации Новотранс 1Р3 погашение 26.10.27 (доходность у брокера указана 12,3%, с учетом налога, комиссии и амортизации 8,4%. Однако пока нет амортизации доходность выше);
— 1 облигацию Роделен1Р3 погашение 19.11.27 (доходность у брокера указана 13,9%, с учетом налога и комиссии 11,9%).

( Читать дальше )

Всем привет!

На этой неделе начал пополнять ИИС.

Были внесены первые 4 000 рублей на счет ИИС.

Задача пополнить его на 100 000 рублей минимум, а дальше посмотрим.

Также 4 000 рублей были внесены на БС под названием «На квартиру»

В итоге на этой неделе на рынок отправились 8 000 рублей.

Я не жду взлетов и падений, регулярно совершаю покупки на фондовом рынке!

( Читать дальше )

Как бы это странно не звучало, но я надеюсь на снижение котировок в отдельных бумагах с целью хорошо докупить.
В рамках риск профиля конечно.



( Читать дальше )

Представители ФРС в течение прошедшего месяца подтвердили намерение дальше повышать учётную ставку. Например, президент федерального резервного банка Миннеаполиса Neel Kashkari, являющийся членом FOMC, заявил, что придерживается идее повысить ставку на 25-50 б.п. на следующем заседании. Президент банка Атланты Raphael Bostic сказал, что считает комфортным уровень ставки 5%-5,25% в 2024 г.

В Еврозоне рынки ожидают длительный период высоких ставок, опираясь на данные по инфляции, которая замедляется более слабыми темпами, чем ожидалось. ЕЦБ рассматривает повышение ставки на 50 б.п. в марте.

На основе вышедшей корпоративной отчётности очевидно, что в целом выручка и прибыль корпораций выросли в 2022 г. слабыми темпами в сравнении с 2021 г. Компании отмечают, что клиенты сократили расходы в условиях экономической неопределённости. Модель поведения изменилась на более экономичный подход к тратам и среди корпоративных клиентов. В технологическом секторе ожидаемо замедлились темпы роста, учитывая высокую базу 2020-2021 гг., а также вслед за возвращением к офлайн жизни в связи со снятием пандемийных ограничений.

( Читать дальше )

Доходность портфеля

С начала 2023 года портфель вырос на 10,7%.

Текущий состав портфеля

( Читать дальше )

В течение прошедшего месяца мировые ЦБ, за исключением Банка Японии, продолжили повышать ставки. При этом НБК и Банк Японии оставили денежно-кредитную политику без изменений. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии видят ослабление инфляции. А участники рынка ожидают, что центробанки остановятся на более низких уровнях ставок, чем ожидалось месяц назад. Вдохновленные верой в скорую стабилизацию ставок, игроки стали выкупать акции, а доходности облигаций пошли вниз.

Учитывая высокую закредитованность ряда стран и возросшую стоимость обслуживания долга, можно ожидать сокращения гос.расходов и даже увеличение налогов. Это едва ли пойдёт на пользу прибылям компаний. А также может спровоцировать долговой кризис в мировой экономике. Тем не менее безработица остаётся на исторически низких уровнях повсеместно, несмотря на сокращения в ряде технологических компаний. Важно то, что макро тренды не предсказуемы, нижнюю точку графика фондового индекса заранее никто не назовёт, в связи с чем постепенные покупки необходимы долгосрочным инвесторам, несмотря на сложные условия. Мы планируем в ближайшее время сделать несколько покупок в портфель, увеличив позиции в акциях.

( Читать дальше )

Январь 2023 был щедр на получение всевозможных дивидендов, что позволило сделать новые инвестиции. УК Парус перевел все свои фонды недвижимости на стратегию lvl up, о чем я писал отдельно. На этом фоне я решил переложиться из замещающих облигаций ПИК в фонды недвижимости, воспользовавшись распродажами во время дополнительной эмиссии паев. Стратегически недвижимость в портфеле для меня более приоритетна, чем облигации.



( Читать дальше )

Доходность портфеля

С 1 января по 3 февраля 2023 года портфель вырос на 7,9%.

Текущий состав портфеля


( Читать дальше )

Закончился первый месяц этого года. После неоднозначного прошлого года решил вернуться к ежемесячному разбору своего портфеля. Давайте подведем итоги января и что произошло с моим портфелем на фондовом рынке.

Рынок

Основные новости фондового рынка представлены в еженедельных обзорах:

• Итоги недели (08.01-15.01)
• Итоги недели (16.01-22.01)
• Итоги недели (23.01-29.01)

За январь индекс Московской биржи вырос на 3,32% (с уровня 2157 до уровня 2225).

( Читать дальше )

Инвестировать я начал 3 Января, а значит можно считать что мой первый год на бирже окончен.
Итоги за Декабрь

Показатели портфеля 1-31 Декабря 

Как видно из графика, за Декабрь портфель прибавил 6132 рубля или 2,31%. Считаю неплохо, если учесть то, что Новогоднее ралли так и не случилось.

Движения по портфелю:

• Закрыл спекулятивный лонг по ГДР VK Company Limited, подробнее можно прочитать тут
• Продал весь запас HKD

( Читать дальше )