нефть

А мог бы 25% заработать....

Как это было:
Торгую уже в br 2.19 тк перешел в него, когда спред до 0 доходил. Там стакан еще более пустой был.

Вечером 24 я как и большинство из нас взял нефть с 2.5 плечом по 50.70(в 2.19), ожидая флета на праздники и лег спать.

Утром 25 глянул открытие (цена в начале была там же) и пошел пить кофе, следующий раз открыл терминал уже на второй планке.

Убыток достигал 25% в моменте или около того. Чуть не выплюнув кофе на экран, начал судорожно смотреть откуда дровишки, почти сразу понял — это разводка, рубль стоял на месте и не дергался, а объемы были мизерные и пустой стакан.

Решил докупаться на планке, покупал по 47 с копейками, докупил до 4 плеча.
Параллельно на втором счете тоже взял по 48 на плечи. Выскочил по 49 с копейками на первом же выносе.
На первом счете тоже на 49 разгрузил половину и решил, во что бы то ни стало, сидеть до упора.
Но руки чесались и решил лимитками выходить, а на откатах добирать.

26 числа
С утра думал, что буду сидеть и все. Но все равно посматривал. К 51.20 я отбил просадку вторника и тут смалодушничал, тк могли и забрать опять, решил крыть плечи и в итоге к 51.50 я уже сидел без плечей.

( Читать дальше )

Рынок, своей активностью и направленность, продолжает дарить предновогодние подарки, только успевай. Сегодня в обзоре только часовики.

ДОЛЛАР

1. Пробитый вчера на закрытии треугольник(красные линии) сломался. Цена вернулась в диапазон, отметив ложный пробой, и дав лонговую точку, с отличным соотношение профит/риск. Формация трансформировалась в нисходящий клин (красный пунктир — старая поддержка).
2. Отработались цели по клину.
3. Отскок от целевой зоны.
4. Цена вернулась в диапазон треугольника (синие линии). Фигура трансформировалась в восходящий клин.

ИТОГ: Шорты в приоритете. Риски держать плотно. Отрабатывать формации на младших фреймах.

НЕФТЬ (BRF9)

( Читать дальше )

Начали сливать, на 5 мин брент прошёл самый большой дневной объем в продажу. Будьте аккуратнее, могут ещё вверх закинуть и слить.

https://spydell.livejournal.com/663365.html


Замечательная иллюстрация того, почему крупные инвестиционные структуры и корпорации не торговали в России, не торгует и торговать не будут, а физики в целом с недоверием будут относиться к финансовому рынку.

У Московской биржи были неплохие шансы на развитие товарной секции с потенциальным переходом на поставочные контракты при привлечении в рынок хэджеров – компаний из реального сектора экономики, тех же металлургов, нефтегаз, агропром. Помимо этого, были многообещающие перспективы на прием возвращаемых капиталов западно-ориентированной элиты, которую третируют по политическим мотивам и в целом на сопряжение в рынок народных масс по мере роста денежной массы и свободных средств. Ключевое слово «были».

Есть старая народная пословица, что человек может выйти из деревни, а деревня из человека нет или же можно выйти из бандитских подворотен, но не выпустить бандитские нравы из себя. В принципе, 25 декабря войдет в историю, как безнаказанный триумф бандитских методов, свойственным лихим 90-м.

( Читать дальше )

Как я был прав про нефть и биржу

Недавно, а точнее вчера написал, что лой уже схвачен и мы пойдем наверх.

Вот мое письмо!


smart-lab.ru/blog/512936.php


КАРЛ!!!!

нефть сейчас 54, где найти такую халяву????????



( Читать дальше )

Надеюсь, Тимофей Мартынов зашел вчера достаточным обьемом, чтоб заработать на желанный микроавтобус уже сегодня. Буду рад если так.

( Читать дальше )

А че молчим? вчера из за 3-х рублей внутри дня по нефте было вони… аномалия и тд.
сегодня 4-е проехали и тишина, все нормально, 

Вывод простой

Лудоманить меньше надо и аномалии мерещиться перестанут

мало вас обули, надеюсь после НГ и остальных пипсодротов — прибьют!

Уважаемые читатели Смартлаба!

По мотивам многочисленных постов и вопросов публикуем развернутый ответ на ситуацию во время торгов нефтяными фьючерсами утром 25 декабря.

Для начала – немного теории.

Как обычно проходят торги нефтью на Московской бирже

Фьючерс на Brent на Московской бирже является одним из наиболее популярных инструментов среди частных трейдеров благодаря небольшому размеру (10 баррелей) по сравнению с зарубежными аналогами.  Торги проходят на российском рынке и в российском правовом поле – это тоже является преимуществом контракта.

В то же время он является достаточно рискованным и волатильным инструментом срочного рынка. В структуру дериватива зашито 10-е плечо, в результате чего даже на незначительных движениях участник торгов либо много зарабатывает, либо много теряет. Поэтому о рисках надо помнить всегда.

Как правило наиболее сильные движения нефтяных котировок проходят в американскую сессию, когда в Москве уже поздний вечер. Если в это время клиент брокера «переборщил» с рисками, то как правило брокер не станет его сразу закрывать по маржин-коллу, а дождется начала утренних торгов.

( Читать дальше )