нефть

Поскольку сущность армагеддонщиков состоит в том, чтобы постоянно прогнозировать именно «армагеддон завтра», который, естественно, не случается, естественной необходимостью для них становится придумывание отмазок, почему проноз не сбылся. Коронка Демуры, когда он несколько лет давал прогноз «В конце года плюс-минус квартал нефть по 12 и доллар 125 (150, 200, любое трёхзначное число)», была «Эллиотт не определяет время». Доверчивая публика почему-то так ни разу и не спросила, зачем тогда называть сроки было.
Наверное, все помнят прогноз Левченко по поводу 140 рублей за доллар к марту (его аццки растиражировали по всем пабликам, раз по десять постили, потом через неделю раз по десять постили перепосты и так до упора). Знаете как он объяснил, почему не получится? Оказывается, «тайминг можно прогнозировать, когда пошло движение, и понятно, что это за движение, но такое бывает очень редко» (нафига тогда нужно такие прогнозы выдавать?). И Левченко предполагал, что рубль начал семимесячное ослабление, а он, зараза, взял, и через два месяца начал укрепляться (ну надо же!). Ну, и, конечно же, опять злые ЦБ обманули ретроградного травоеда, поэтому и нефть не упала туда, куда он хотел. «Такие вещи не просчитываются» — заключил Левченко, наглухо передемурив Демуру. Конкурс на самое дебильное объяснение, почему обещанный армагеддон не случился, продолжается!

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 8 февраля 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,6 Мб (до 450,8 с 447,2 Мб неделей ранее.) Напомним, что Американский институт нефти ранее представил свои оценки динамики запасов, согласно которым запасы сырой нефти должны были снизиться на 0,998 Мб. (Запасы в Кушинге: -0,502 Мб; запасы бензина: +0,746 Мб; запасы дистиллятов: -2,48 Мб). По прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы нефти должны были вырасти на 2,4 Мб (запасы бензина: +1,17 Мб; запасы дистиллятов: -1,67 Мб). 

От запасов в это время ждут обычного для конца зимы подрастания. Подрастание и происходит, но не столь активно, как это происходило на усредненной за пять предыдущих лет кривой. Хотя еще раз обращаем внимание, что начало текущего года происходило на уровнях значительно более высоких, чем средние значения в соответствующий период за 2014-2018 годы и превышение средних на текущий момент пока все еще остается значительным.

( Читать дальше )

на сегодня открытый интерес опцион контрактов на SPY, выглядит так. самый большой накопление Call опционов находится на уровне 276 синяя диаграмма. смотрите на фото



до открытия торговой сессии Осталось 30 минут премаркет цена SPY находится на уровне $274.89 экспирация у этих контрактов истекает сегодня.  исходя из этой ситуации и ожидаю что что цена сегодня закроется ниже уровне $276 точнее ожидаю что цена закроется в районе $274 плюс-минус 50 центов. поскольку этот район самый выгодный район для закрытия цен для Маркет мейкеров.
если после открытия торговой сессии, цена SPY пойдет наверх и дойдет до уровне 276 или перейдет Этот уровень. разумно продавать колл опционы на STRIKE выше уровни $276 например $276,50 или $277. поскольку Маркет мейкеры будут защищать уровень $276 чтобы цена не закрылась выше этой уровней. десь очень важно учитывать упорства Быков, как сильно они будут атаковать на SPY выше уровне $276. от этого зависит действия Маркет мейкеров. будут они продавать в шорт Spy, или будут они хеджировать Дельту.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

— Индексы США уверенно прибавили порядка 1.5% на фоне снижения опасений относительно очередного шатдауна. Республиканцы и демократы пришли к компромиссу. Соглашение предполагает выделение на строительство стены $1.4 млрд. вместо предполагаемых ранее $5.7 млрд. Теперь внимание инвесторов вновь переключится на переговоры с Китаем

— Покупатели нефти получили повод увеличить позиции после заявления об очередных успехах ОПЕК и Саудовской Аравии, в частности. В краткосрочной перспективе предложение сырья на рынке должно снизиться, но сланцевая добыча США в дальнейшем нивелирует этот эффект.

— Moody’s вслед за повышением суверенного рейтинга РФ до инвестиционного пошел на аналогичный шаг в отношении: «Русгидро», «ФСК ЕЭС», «Россети», «ВЭБ», «Дом.рф». На фоне этого ожидаем краткосрочный рост интереса к эмитентам и снижение доходности по их выпускам.

( Читать дальше )

Цены нефти во вторник показали заметный рост. Этот рост происходил синхронно с оживлением фондового рынка США, который приободрился от кумулятивного эффекта сразу трех новостей:  

• Сенатский комитет США признал, что так долго разыскиваемое вмешательство в выборы отсутствовало, а наблюдавшаяся шумиха была охотой на ведьм.
• Была отложена очередная серия шатдауна.
• Кроме того было объявлено, что установленный на 1 марта дедлайн для заключения торговой сделки США и Китая может быть перенесен.

Позитивный настрой охватил все рынки, включая фондовые рынки Европы и России. Частично рост цен активов можно было связать с ослаблением доллара. Как бы то ни было, но цены нефти значительно выросли и нефть Брент вновь вышла к верхней границе длительного коридора консолидации.

 
Однако у роста цен нефти была и собственная составляющая. Несмотря на более благоприятный к росту запасов сезон конца зимы, запасы нефти по оценкам Американского института нефти (API) неожиданно снизились на 0,998 Мб. Согласно  отчету API, за неделю до 8 февраля запасы в Кушинге: -0,502 Мб; запасы бензина: +0,746 Мб; запасы дистиллятов: -2,48 Мб. Снижение запасов по версии API было неожиданным и после прогнозов экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. Согласно их ожиданиям запасы нефти должны были вырасти на 2,4 Мб (запасы бензина: +1,17 Мб; запасы дистиллятов: -1,67 Мб). Сегодня станут известны оценки недельных изменений запасов и добычи от министерства энергетики. А пока рынок гадает, связано ли ожидаемое API снижение запасов нефти с ожидаемыми перебоями поставок из Венесуэлы, или это начало сказываться снижение поставок из других стран ОПЕК, которая, как во вторник стало известно, снизила добычу в январе сразу на 0,797 Мб/д.

( Читать дальше )

Сильные бычьи новости вышли сразу на нескольких сайтах. А именно, что ОПЕК сократила добычу на 800 тысяч в январе, и планирует еще 500 тысяч баррелей сократить в феврале и марте.

Плюс один из банков Америки выдал свой прогноз отодвинув планку от общей планки остальных банков в 65 долларов до 67,5 долларов.

Это всё на руку быкам… Но когда я пишу об этом, то либо лучше следовать, как написано, либо воздержаться.

Рекомендация покупать при снижении…

Почему то у нас всегда освещают действия ОПЕК, а про ОАПЕК гробовое молчание.

ОАПЕК — это примерно то же что и ОПЕК, только чисто арабское.
В состав организации входят 11 членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и ОАЭ.

ОАПЕК не имеет влияния?

Интересно, что крупнейший нефтяной кризис 73-го года инициировал именно ОАПЕК, а не ОПЕК.

Приветствую!

Уровни

По ситуации

Среднесрочно
1. Отрабатываем ключевой уровень 51.94, который в данной картинке лонговое место.
2. 51.94 — это только вверх лонгового окна 51.94-45.15.
С этого окна преобладает вероятность уйти вверх, вплоть до 68.89, далее в моменте нужно будет смотреть по факту, но пока следом логичен боковик.

( Читать дальше )