Постов с тегом "мвидео": 129

мвидео


+40% к общим продажам – рекорд для М.Видео

Группа М.Видео–Эльдорадо опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г. Бумаги компании положительно отреагировали на отчет и прибавили 1,5% с начала торгов, до 193,3 руб.

 

Ключевые показатели:

• Общие продажи (GMV): 140,3 млрд руб. (+40% за III кв. г/г, -0,9% за 9 мес. г/г)

• Общие онлайн-продажи: 98,1 млрд руб. (+50% за III кв. г/г, +5% за 9 мес. г/г)

• Оборот мобильной платформы: 73,7 млрд руб. (+51,3% за III кв. г/г, +8% за 9 мес. г/г)

 

👍Рост продаж произошел за счет восстановления спроса и увеличения кредитных продаж (+80%). 

👍У компании наблюдается приток новых клиентов (+21% г/г) и увеличение покупок действующих клиентов (+29% г/г).

👍В соответствии с запросами рынка на более дешевую продукцию компания нарастила продажу российских товаров, а также продукции из Республики Беларусь, Китая, Турции и Узбекистана.

 

💡М.Видео может показать хороший объем продаж по итогам 2023 г. на фоне роста сезонного спроса в IV квартале. Это положительно скажется на ее финансовых результатах и позволит снизить долговую нагрузку. По заявлениям компании, показатель «чистый долг/EBITDA» продолжает снижаться и уже находится ниже 5х. 



( Читать дальше )

Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Больше веры в Газпром и меньше в Сургутнефтегаз

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций. Разбираемся, какие изменения произошли спустя две недели, в период, когда российский рынок в целом корректировался умеренными темпами.

Топ акций с перевесом ставок на рост по-прежнему возглавляют бумаги рекрутингового сервиса HeadHunter. Без существенных изменений сохранили свои позиции Распадская, АФК Система и привилегированные акции Сбера, Татнефти. 

Место Русала в топ-6 заняли акции Транснефти-ап. В обеих значительный перевес маржинальных лонгов сохраняется, но стал менее выразительным у производителя алюминия и более явным у нефтепроводной компании.

В списке бумаг, от которых трейдеры ждут снижения котировок, остались акции: ЛСР, ФСК-Россети, М.Видео, Аэрофлота, Самолета. Вместо Интер РАО в топ попали акции РусГидро. То есть в отношении застройщиков и энергетических компаний сохраняется определенный пессимизм. 

Самые интересные изменения за две недели произошли за рамками топа. Отношение маржинальных лонгов и шортов в акциях Газпрома теперь составляет 85% к 15%, против 65% к 35% ранее. Улучшилась ситуация и в обыкновенных акциях Мечела: 49% к 15%, против 31% к 69% ранее.

( Читать дальше )

$MVID

За неделю отработала позиция с профитом 3,6% — сегодня рынок отскочил…

✅М.Видео

Зона покупок по прежнему активна, похоже интересен не иссяк. Посмотрим, если перейдут в активную фазу, то цели прежние: t.me/TerritoryofTrading/6969

✅М.Видео


Прогноз дефолтов в ВДО

Дмитрий Адамидов из Angry Bonds написал шикарную статью про Дефолты в ВДО. Браво!
https://vc.ru/u/456201-angry-bonds-sotovarishchi/825087-defolty-v-vdo-kak-raspoznat-zaranee 

Картинка — ТОП
Прогноз дефолтов в ВДО

Кстати, желающие покупать облигации первого выпуска Истринского сыра по 111% походу иссякли. Ждем от любителей благотворительности в Фонд Хабенского финансовой компании Диалот новых хайповых размещений.


( Читать дальше )

М.ВИДЕО и тонкий лёд

М.Видео отчёт за 1-е полугодие. 

М.Видео одна из тех компаний, которая на себе прочувствовала уход многих брендов из страны и проблемы с импортом. Удалось ли компании выйти из ситуации после стрессового 2022. 
Начнём с того, что доля онлайн продаж продолжает расти, трафик от магазинов всего 15% в общем потоке. Ниже доля онлайн продаж:

М.ВИДЕО и тонкий лёд

Соответственно количество магазинов начинает сокращаться, но очень медленно и при этом есть и новые открытия, но уже в формате небольших шопов, ориентированных на выдачу онлайн заказов.



( Читать дальше )

✅М. Видео

На эфире говорили о ней. Ожидали диапазон покупок. Мы в нем, есть активность в зоне. Ожидаю, что начнут выкупать. Две ближайшие цели на скрине.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

✅М. Видео


Long SFIN и SHORT MVID?

Писал о проблемах в Мвидео, когда это еще не было мейнстримом: 
Я думаю, что М.Видео обанкротится. Фундаментал акции MVID

Подробно изучил холдинг SFI. И пришел к выводу, что все вполне хорошо. 


Если на SFI не повесят больше проблемных активов, то вполне есть апсайд процентов 20-30!

Считаю, что такое поведение будет слишком зашкварным и вероятность этого мала. 

Что думаете по поводу покупки SFI и шорта Мвидео? 







Облигации М.Видео. Доходность 23-28%. Погашение до года. Стоит ли рисковать?

Облигации М.Видео. Доходность 23-28%. Погашение до года. Стоит ли рисковать?

Встречаю людей, готовых рискнуть.

Разберём, оправдан ли риск.

Такой подарок предлагают не просто так:

  • краткосрочные обязательства на 256 млрд при оборотных активах в 190 млрд (нужно срочно найти 66 млрд);
  • долгосрочные обязательства на 85 млрд при внеоборотных активах (если из них вычесть нематериальные и гудвил) в 76 млрд;
  • капитал почти обнулился.

Срочные проблемы:

  • в течение года компании нужно погасить два выпуска облигаций на 13.23 млрд (19-5.77 выкупа по оферте)
  • у компании свободных денег 9 млрд руб.

Если вышеуказанного вам не хватило, то это ещё не всё.

Компания с упорством, достойным лучшего применения, продолжает генерировать убытки:



( Читать дальше )

М.Видео на пути к банкротству. Почему?

Если компания ничего не поменяет, то это неизбежно

М.Видео — российская торговая сеть, которая продает электронику и бытовую технику. В 2018 году М.Видео выкупила магазины Эльдорадо, и теперь владеет двумя сетями. Всего в управлении М.Видео находятся 1 203 магазина в России.

Ключевой акционер М.Видео – Саид Гуцериев, ему принадлежит 50% акций компании. В свободном обращении находятся около 24% акций компании.

М.Видео на пути к банкротству. Почему?

➡Выручка по годам (в млрд руб.)

2018 — 321,1
2019 — 365,2
2020 — 418
2021 — 476,4
2022 — 402,5
2023 (1-е полугодие) — 179,2 (будет 358,4 млрд руб. за год, если повторят результат 1-го полугодия)

Выручка серьезно снижается после 2021 года, минус 25% за 2 года, если М.Видео заработает 358,4 млрд руб. за 2023 год. Снижается и GMV (то есть объем проданной продукции, с 571 млрд руб. в 2021 году до прогнозных 438 млрд руб. в 2023, за 1-е полугодие 219 млрд руб.). М.Видео проигрывает конкуренцию маркетплейсам, там обороты только растут.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн