ложный пробой

Давно не писал тут, но сейчас просто вынужден..))

Один мой знакомый сказал однажды хорошую фразу… На рынке есть пропорция, чем больше доходность, тем больше риск, это все знают. Так вот, знакомый ввел еще один фактор… Это знания. Чем больше знания, тем меньше риск при пропорциональной доходности…

Вот пример применения этих самых знаний… 

Всем знакомая фигура перевернутая «Голова и Плечи» на Газпроме



Эта графическая модель знакома каждому трейдеру, все ее видят и всех манит зайти пораньше не дождавшись пробоя ее графической границы коей и является уровень шеи. А потом смотришь, а это и ГиП вовсе была)) Газпром недооценен, куда ему еще падать, бла, бла, бла…

( Читать дальше )

Рассматриваются несколько полезных формаций, который работают на любых рынках.

На графике Сипи хорошо видны уровни 1500-1550-1600. На уровнях 1500 и 1550 были ложные пробои. Как бы не повоторилась история на 1600 ...
Будьте бдительны и ставьте стопы:)

Ситуация №2 Добавки и №3 Ложный пробой.


 
Торгуется фьюч Si. После неудачного штурма последнего максимума шортим 10 фьючей из возможных 30-ти. Стоп чуть выше последнего локального «недомаксимума». Но «недомаксимум» почти равен максимуму, поэтому стоп чуть выше максимума. Но этот стоп возле отметки 350, а из опыта помнится, что 350 постараются пробить, хотя и ложно. Ставим стоп еще выше на 361, что равно 320 руб.  Цель – уровень коррекции по Фибоначчи 38,2%. Планируемый профит =260р. Увидев очередной неудачный штурм, добавляем в шорт еще 6 фьючерсов с тем же стопом = 126 руб и той же целью = 222р. Суммарный стоп теперь =446р, а профит = 482. Уже лучше! Выставляем заявку на продажу оставшихся 14 фьючей близ стопа, со стопом 56р и целью близ первоначального входа. Профит последней добавки =222р. Суммарный стоп составит 502р, а профит 762. Выходим по стопу.
Формируем следующую  позицию. Опыт подсказывает, что стоп собрали иглой и не идут выше, поэтому шортим всей суммой с близким почти тем же стопом = 252р. Откупать будем с новой целью близ первоначального входа, профит = 476р. Выходим с профитом.
Итого по двум позициям. 476-502= -26р. 

Позвольте провести следующую аналогию. Возьмем грабителя банка (у них примерно такой же воровской инстинкт, как и у трейдеров), которому напарник, следящий за обстановкой, сообщает, что у них еще есть время, чтобы обчистить хранилище, поэтому он методично перекладывает к себе деньги, за которыми пришел. Но затем напарник сигналит, что «едут копы». Грабитель банка забирает то, что нагреб, его планы изменились. В этом различие между банковскими грабителями и трейдерами… трейдеры остались бы в банке, надеясь, что вой полицейских сирен был ложным сигналом! © Ларри Вильямс

Сторонникам альтернативных торговых методов:
Если весенним вечером выйти во двор, лечь на землю и долго смотреть на звездное небо через друшлаг, то можно увидеть лицо врача скорой помощи!

«Здаствуйте
Мне родители подарили на новый год штуку баксов. Очень хочется купить автомобиль, посмотрел, за штуку одни помойки. Вопрос, реально ли скажем за полгода поднять тысяч пять чтоб купить что-то приличное?

( Читать дальше )

Истинный пробой
 
Ложный пробой
 


( Читать дальше )

По ГП сегодня я ожидаю последний день распродаж.

Спусковым крючком к распродажам стали не только увеличение  инвест.программы, но и перетряска MCSI Russia и др. индексов после покупки Роснефтью ТНК — BP.

Именно поэтому мы видим, что несмотря на падение индекса, Роснефть уже который день является одним из лидеров роста. Её теперь хотят все. Дело в том, что индексные  фонды, ориентирующиеся на Россию, начинают перетряхивать свой портфель увеличивая долю одних бумаг и уменьшая долю других.

Основная причина ТАКОГО провала котировок в ГП, который потащил за собой и весь индекс,  обусловлена низким уровнем ликвидности в настоящее време. Ликвидность ушла на SPO Сбера (даже другие банки не смогли разместиться) и Роснефть. Можно было бы конечно занять на межбанке, но по-видимому крупные игроки пока не особенно стремятся к этому, вероятность провала в SP 500 до 1380 — 1390 существует.  

( Читать дальше )

Все заценили ложный вынос наверх по RIU?  Теперь только вниз. На мой взгляд это очень сильный шортовый сигнал. Встал в шорт по Ri  и SR.
Ниже добавил пару картинок, где четко виден сильный уровень сопротивления на часовиках, который не смогли взять!




( Читать дальше )

Да, красиво работают ;)
Неделю назад предвосхитил падение в Сбере за 2 дня до сильного начала движения. Был ложный задерг выше сопротивления на 92. Шорт от 9300.

В понедельник же во второй половине дня пробывал играть от лонга.
Хотя еще утром понедельника писал в блоге Вождя -
Сейчас никаких отскоков ловить не надо 
Наступил на горло собственной песне и как следствие потерял выгодную позу, не взяв часть движения. Век живи — век учись)

Вчера же закрыли хорошей свечой вниз и на вечерке еще утоптали.
Кто-то хитрый и большой взял свой БОЛЬШОЙ КУШ. Аплодисменты!

Отскок играл в ГП: