инвестиционные идеи

Немножко напишу про бумагу, которую сам держу, так как считаю ее относительно перспективной, имеющей необходимые драйверы для роста и, насколько это возможно на РФР, лучше большинства аналогов защищена от колебаний цен на сырье. Постараюсь приводить как можно больше ссылок.
Соллерс (тикер SVAV на мамбе) работает в относительно маржинальных и быстрорастущих сегментах рынка – производстве внедорожников и коммерческих автомобилей. При этом продукция Соллерс имеет одно из лучших соотношений цена/потребительские качества на российском рынке, что будет способствовать росту продаж компании в ближайшие несколько лет опережающими рынок темпами. При этом государство оказывает существенную поддержку крупным российским автопроизводителям, серьёзно ужесточив параметры промышленной сборки. (тут конечно риск вступления в ВТО, но он несущественный ввиду нижеперечисленных фактов сотрудничества).

1) Опер результаты за 2010

( Читать дальше )

Для долгосрочного портфеля посмотрел ОАО «Магнит». По экономическим показателям компания хороша, даже увеличение долга в 2,5 раза за год, не повлияло на стабильность экономики. Компания в стадии агрессивного роста.
  Справедливая цена получилась 2187,91 руб. (при рыночной на данный момент 3984,80 руб.). Т.е. несмотря на все хорошие данные покупать сейчас нельзя (при цене выше 4375,82 руб можно уже задуматься и о продаже, при показаниях на это ТА). Есть такие компании, всем отличны, но очень дороги. И шанс купить акции такой компании по «нормальной цене» дается во время «распродаж» раз в 10 лет, или вообще один раз (31 декабря 2008 года одна акция Магнит стоила 475,13 руб.).
  Рекомендация Держать.

Вернёмся к теме NYSE.

Сегодня мой товарисч по цеху — всем известный победитель ЛЧИ2007 nachprod — нашёл отличную бумажку — решил поделится с вами.

China Natural Gas, Inc.

Китайская газораспределительная компания сейчас оценена очень дёшево — стоимость активов почти на 60% выше текущей капитализации. У компании низкие долги, очень неплохие рыночные мультипликаторы.



Технически она только что закрыла гэп на дневке и отжалась —



Ну соответственно рекомендую в лонг.

Прошу обсудить следующую тему — как лучше отыграть эту идею при помощи опционов? Лучше с примерами и графиками.

(+ Спасибо не забываем ставить :)  )

Почему я так решил? Сбер в паре % от новых хаев, ВТБ же прилично находится еще от предыдущих, конечно можно сколь угодно вспоминать о допках, об эффективности, но сейчас я вижу гораздо больший апсайд в акциях ВТБ, чем в Сбере, сегодня с утра я уже писал, что система показывает лонг сбера, надо мной все смеялись, хотя моя бумажка оказалась чуть ли не единственной из голубых фишек,  кто стойко выдержал всепродажи. Позицию в сбере я к сожалению до размеров вчерашней не смог восстановить, и  думал восстанавливать на вечерке, но присмотревшись увидел, что в ВТБ отличная лонговая точка, да по дневкам после стольких дней роста она не выглядит 100% верной, но лучше пойти за системой и винить себя, чем потом грустить в одиночестве послушав большинство.
 
Уверен, что вближайшие дни акции втб можно будет поймать от 3 до 10%. Да, забыл добавить, в случае форсмажоров в виде  АЭС, и смертей кого-нибудь из вождей и ухода от сегодняшних значений более, чем на 3 % вниз точка перестает быть лонговой и уже стоит присмотретьсяк шорту, но все -таки я уверен, что рост в ВТБ вот вот начнется 

• USB апгрейдил Газпром  с $35 до $46/ADR
• HSBC апгрейдил до $40
• Тек цена в районе $32  

Почему надо покупать акции Газпрома?

• Европейский рынок газа сжимается — спрос на газ повышается.
• Причины сжатия: Европа лишилась ливийского газа
• Газпром может увеличить поставки сжиженного газа в Японию
• Долгосрочные последствия аварии на японской АЭС: ряд европейских стран могут заморозить развитие программ атомной энергетики.

Газпром сейчас оценен по P/E=5,7

• Дисконт акций Газпрома к росс. аналогам составляет 29%
• Дисонт Газпрома к компаниям EM составляет 45%

Один из рисков:

• Минфин хочет удвоить НДПИ на газ к 2014.
• Некоторые аналитики говорят, что это в цене.
• Другие просто не верят, что минфин реализует свои планы.

Технически акции Газпрома выглядят очень красиво на покупку:


Мое мнение:

• Сам Газпром мне не нравится.
• Но акции Газпрома сейчас выглядят очень хорошо.

На данном ресурсе практически не встречал постов связанных с портфелями акций поэтому начну я, тем более что многим думаю будет интересно как работают некоторые инест идеи на практике на реальных деньгах.
Не буду подробно описывать структуру портфеля, основа которого нефтегаз (все закуплено ноябрь-декабрь 2010 г.), остановлюсь на инвест идеях используемых мной в этом году, а в последствии напиишу о конечном результате.
Итак в этом году на личной «шкуре» решил попробавать как работают диведентные истории, закуплено Сургут НГ пр. средневзвешенная цена 16,17 (а начинал скупать с 14,5) — 9% портфеля, ТНК ВР пр. ср. цена — 75,54 — 4% порт. и МТС по 247,84 — 16% портфеля. Особые надежды связаны с МТС если будут падать ниже 247 думаю доберу еще. Смысл данных закупок понятен — рост котировок перед отсечкой плюс дивиденты. После отсечки Сургут НГ скидываю весь, ТНК BP оставляю т.к. считаю данную бумагу перспективной, но всилу имеющихся в ней рисков вес больше 5% портфеля не планирую; МТС планирую скинуть половину, а как минимум 10% процентов держать в долгосрок цель 300 р.

( Читать дальше )

Лучшие дивидендные акции в 2011 году:

дивидендов в 2011 году" src="http://www.smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2011/03/15/f4be51.png" alt="Размер дивидендов в 2011 году"/>

RMG Securities: горно-обогатительные комбинаты недооценены.

• Текущие цены на сырье, производственные планы, корпоративные события не отражены в ценах акций этих компаний.
• Производители жел руды работают сейчас с макс загрузкой
• На рынке меди дефицит 

Гайский ГОК

• модернизация увел мощности на 14%
• к 2013 ожидается рост мощностей на 25%
• Дисконт акций к аналогам составляет 60-80%
• Потенциал 60% даже с учетом дисконта 50%
• Дисконт из-за непрозрачности, рисков корп управления
• В 2011 ожидается рекордная прибыль 

Учалинский ГОК

• Резервы текущего месторождения практически исчерпаны
• Надо разрабатывать новые три
• Зависим от цена на медь

Коршуновский ГОК

• Фаворит, цель $3712
• Акции торгуются с дисконтом 50-80%
• Сильный рост фин показателей за 2010
• Дочка Мечела. Драйвер — ожидающееся IPO Мечел-Майнинг

Citi провел опрос своих стратегов на предмет самых горячих тем, а также контр-тем, которые сработают, если основная толпа сейчас ошибается. Вот что получилось:

Анонимный источник сообщает:

• в свете IPO Nord Gold Северсталь готовит выкуп Бурятзолота (его внучка)
• цена пока обсуждается
• range $45-55
• сейчас бумага торгуется по $30-35

Инфа к размышлению:

• доля в добыче Nord Gold — 20-25%, а рыночная оценка — менее 10% от оценки Nord Gold аналитиками