инвестиционные идеи

На фоне восстановления Индекса Мосбиржи все больше внимания уделяется «отстающим» компаниям. Русал остается в широком боковике, недалеко от минимумов последних лет. Сегодня я хочу пробежаться по сектору и компании в частности, чтобы решить, есть ли шансы у акций на «погоню» за индексом. 

В пользу инвест-идеи говорит и текущее ослабление национальной валюты. Напомню, что операционная прибыль Русала растет на 34% на отклонении курса рубля на каждые 5 рублей от среднегодового курса в 75 рублей. Имея на борту большую и сохраняющуюся долю экспорта, девальвация поможет восстановить денежные потоки во втором и последующих кварталах. 

А вот ценовая конъюнктура сказывается не лучшим образом. После прохождения пика на $3600 за тонну в середине 2021 года, котировки металла остаются в даунтренде, достигнув локального минимума на $2230. Однако потенциал восстановления есть. Экспорт алюминия из КНР в январе-мае сократился на 20%, а если учитывать проблемы с производством в поднебесной, то рынок может недосчитаться объемов, вызвав ралли в ценах на алюминий. 

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по пятнадцати российским и иностранным ценным бумагам. Три наиболее доходные идеи — бумаги грузоперевозчика Globaltrans, ритейлера X5 Group и автопроизводителя Li Auto — позволили инвесторам заработать до 45%.

Лидером по доходности оказались акции китайского производителя гибридных автомобилей Li Auto. С момента предложения инвестидеи 5 июня 2023 года они принесли инвесторам доходность в 45%. Драйверами активного роста бумаг стали государственная поддержка отрасли экологичных авто в Китае, хорошие операционные отчеты за июнь и июль, заявления Политбюро КНР о необходимости стимулировать потребительский спрос, в частности на электромобили, а также ожидания публикации 8 августа сильной отчетности. При целевой цене 155 HKD бумаги выглядят переоцененными на 8,6%.

Расписки X5 Group заняли второе место, показав 41% доходности с 4 мая 2023 года. Как отмечается в исследовании, опубликованный 18 июля отчет эмитента показал ускорение прироста выручки до 19,1% (г/г). Основным драйвером продаж стало увеличение трафика покупателей на 6,6% (г/г). Средний чек вырос на 1,1% (г/г), несмотря на продовольственную дефляцию.

( Читать дальше )

Короткая облигация (8 мес. 1 день) с доходностью 13.48%.

Цена: 99%
Выпуск: Гарант-Инвест-001P-05 (RU000A1005T9)

Именно в этом выпуске выходит крупный продавец по цене 99%. Подойдет для тех, кто не знает куда припарковать свободные деньги на короткий промежуток.


Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «Магнит»

Тикер	MGNT
Идея	Long
Срок идеи	2-10 недель
Цель	6 150 руб.
Потенциал идеи	6,76%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	5 605 руб.

«Магнит» объявил результаты проведенного байбэка: удалось выкупить около 21,5% акций. Это оказалось несколько ниже ожиданий рынка, что привело к краткосрочной коррекции котировок. Однако инвесторы уже понимают, что на собрании акционеров будет кворум, и, предположительно, компания может выплатить дивиденды. Ранее были опубликованы отчеты с положительными данными по МСФО за 2022 год и I квартал 2023 года. Также в августе ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. Котировки акций могут продолжить рост, если будут опубликованы положительные данные или принято решение о выплате дивидендов.

В рамках восходящего движения котировки пробили несколько уровней сопротивления. Далее произошел откат и консолидация с потенциалом продолжения восходящего движения. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5 605 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

( Читать дальше )

На данный момент рынки уже сильно улетели и покупать на этих уровнях уже дорого. Но все же я выделил одну компанию, которая на дистанции 5 лет может давать 10+% годовых

МТС — акция «дойная корова» упала после дивов, на уровне покупок. Чтобы получать 10% годовых, нужно покупать по 305, а сейчас 291! С небольшим потенциалом роста

Покупать сразу на всю котлету — глупо, а разделить на части и докупать на долгосрок 👍🏼

*мне тоже хочется вложить 1к и получить 1млн, но к сожалению, это случиться с вероятностью ноль целых нихрена сотых. увеличиваю капитал вне рынка и смотрю на сложный процент

хотя какая нах инвестиция. рисованное нае… ово.

Привожу очередное видео блогера из Дубая, в котором реелтор рассматривает вопросы инвестирования
со своей точки зрения.
Смотрите, имейте в виду и такую точку зрения.

❗️Эксперты рекомендуют обратить своё внимание на акции, которые даже в случае шоков на рынке должны быть устойчивее, чем остальные. Вот эти акции:

Лучший телеграм с прибылными сигналами👇
t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

1️⃣ Сбербанк $SBER

■ Цель на год: 315 рублей
■ Потенциал роста: 29,6%

Несмотря на впечатляющий рост этой весной, у акций Сбербанка всё ещё есть существенный потенциал. Ключевой момент, это дивиденды за 2023 год, которые могут превысить 30 рублей на акцию. С большой долей вероятности акции банка возобновят свой рост на ожиданиях будущих выплат $SBERP

❗️Хочешь торговать в "+"? Тогда заходи в мой телеграм! Там самы прибыльные сделки, аналитика и разборы. Таких вы никогда не увидите🚀 t.me/+zKWzSLivmAk4MDIy

2️⃣ Совкомфлот $FLOT

■ Цель на год: 118 рублей
■ Потенциал роста: 34,3%

Акции Совкомфлота закрыли дивидендный гэп за два дня. Довольно долгая консолидация вблизи отметки в 90 рублей приведёт к сильному движению. Будущие дивиденды здесь также ключевой фактор для роста. Только за I квартал 2023 года Совкомфлот заработал 285,9 млн долларов прибыли, что немного ниже результата за весь прошлый год (385,2 млн долларов). Итоговые выплаты могут оказаться в разы выше тех, что были по результатам 2022 года.

( Читать дальше )

Выступление команды @mozgovikresearch на конференции смартлаба