золотишко

Всем доброго!

Итоги первого месяца стратегии Gold&Cash в Тинькофф Инвестициях:

• +2,4% профита (+0,09% в среднем в день)

Структура портфеля на текущий момент:

• 53% — LQDT, фонд ВИМ ликвидность, временная парковка денег под процент
• 17% — GOLD, фонд ВИМ золото, рублевое золото.
• 17% — TGLD, пиф Тинькофф золото
• 13% — TBRU, облигационный фонд Тинькофф

Стоимость золота на мировом рынке за месяц практически не изменилась, но из за ослабления рубля стоимость рублевого золота, если его рассматривать через фонд GOLD, подросла на 3,1%, что позволило стратегии также показать рост на 2,4%.
Цель стратегии минимум 2% в месяц, цель максимум 2,5%.

Стратегия со входом в 12000 р. рассчитана на инвестиции в золото через фонды GOLD и TGLD, по сути это рублевое золото, так как они зависят от котировок золота на международном рынке и от курса рубля. Свободные средства вкладываются в фонд ликвидности LQDT, что дает деньгам работать.
Благодаря тому что сделки проходят без брокерской комиссии, можно отрабатывать даже небольшие движения в GOLD и TGLD.

Gold
На недельном графике ближайшей поддержкой в золоте выступает верхняя граница фиолетового канала в районе 2000 пунктов, а ближайшим сопротивлением — горизонтальный уровень 2081 пункт. В случае прохода этого уровня, теста сверху и отскока, золото можно попробовать в лонг до следующего уровня сопротивления в районе 2146 пунктов.



На дневном графике для лонга ждем отбой от 2029 (трендовая, проведенная через хаи 28.12.23 и 12.01.24), нижней границы зеленого канала на уровне 2015 (на текущий момент) или горизонтального уровня 2002. Пробой этих уровней с тестом снизу и откатом можно попробовать пошортить. Также можно попробовать лонг при пробое с тестом верхней границы голубого канала (2040 на текущий момент).

Газпромнефть
На недельном графике видно, что цена вошла в розовый восходящий канал, четко протестировала верхнюю границу канала и начала нисходящее движение. Ближайшими уровнями поддержки выступают нижняя граница розового канала, которая достаточно хорошо отрабатывалась в прошлом (751руб. на текущий момент) и горизонт.уровень 779руб. Отбой от этих уровней можно пробовать в лонг. Также в лонг можно пробовать выход из розового канала вверх с тестом верхней границы канала.

Цена на золото в настоящее время торгуется около $2,010, отступая от своего последнего максимума за последние шесть месяцев на уровне $2,018 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. На момент написания цена драгоценного металла находится выше уровня $2,010.

Цена золота может продолжить укрепление на фоне позитивного настроения, вызванного новостями о том, что Народный банк Китая (PBoC) выпустил уведомление о расширении финансовой поддержки для частных фирм. Это включает поддержку частных предприятий в проведении IPO и финансировании, а также в слияниях и поглощениях и реструктуризации. PBoC обещает увеличить выпуск облигаций частными фирмами и поддерживает идею не сокращать или приостанавливать кредиты частным компаниям, временно испытывающим трудности, но обладающим конкурентоспособными технологиями.

Золото также получает поддержку от негативного настроения вокруг доллара США (USD). Эта негативность была вызвана смешанными данными S&P Global PMI, что побудило участников рынка предполагать, что Федеральная резервная система США (Fed) может рассмотреть вопрос о смягчении денежной политики в 2024 году. Взаимодействие этих факторов способствует укреплению золота как безопасного актива в условиях неопределенности в отношении доллара и траектории денежной политики Fed.

На различных сетевых ресурсах идет агрессивная реклама нового выпуска «золотых» облигаций ПАО «Селигдар»

Рекламируемые преимущества:

• Селигдар — крупная горнодобывающая компания с понятным бизнесом (сигнал инвестору — не дефолтнёт)
• Цена золота в рублях обречена на рост (действует сразу два фактора — курс доллара США и стоимость золота LBMA Gold Fixing Price )
• Защитный инструмент от инфляции (купон начисляется на изменяющийся — в фантазиях всё время растущий — номинал, значит это аналог ОФЗ-ИН, но выгодней)
• Вы купили золото, а Вам за это еще и приплачивают, где такое видано?
• Ликвидный инструмент — можно продать на бирже.

Сомнения осторожных критиков:

• Промежуточные отчёты за 2022 г показывают, что компания несёт убытки (возможно, временные)
• Курс доллара и цена на золото сейчас высокие, компания выходит на рынок долга в нужный момент и размещается дорого (а что будет дальше?)
• Что там с санкциями? В июле 2022 г. Евросоюз и Британия ввели эмбарго на русское золото, в ноябре англичане расширили санкции (куда идём и как это скажется на устойчивости бизнес-модели компании?)

В этом году золото не показывает впечатляющую доходность — но и не показывает разгромно плохую динамику, как некоторые другие классы активов. Остается ли золото актуальным в обозримой перспективе? Давайте разбираться.

Если смотреть динамику с начала года, золото ведет себя лучше чем 1) евро, юань и большинство других валют за исключением доллара США; 2) российские и зарубежные облигации; 3) российский, американский и китайский фондовый рынок.

Обратите внимание на золото и серебро.

Я обычно анализирую эти два инструмента в паре.

Серебро на дневном графике растет, а золото падает.

Лично мне это указывает на то, что золото находится под давлением из за того, что золото торгуют большее количество людей (толпы).

А я всегда торгую против большинства.

Та и текущий пролив золота с технической стороны выглядит очень хорошо для покупок

#Gold
По золоту прошел вверх импульс, но не самый красивый, но идея торговая все равно есть.
Вчерашний Вульф полностью отработан, пробили ма200 в пух и прах.
Ждем золота в район 1685-1677, там есть много сопротивлений, может отбиться от них, но ниже есть так же уровень 1670, может дойти и до него.
От этих зон ждем реакцию и ищем точку входа в лонг.
Цели: 1717,4, 1733, 1780
Отмена: перелой

#Gold
Золото нарисовало шортовый Вульф,
на тесте можно пробовать брать,
цели 1710-1709

#Gd
По золоту возможны 2 варианта:
1. Распределение по Вайку, пробили линию айса, так же сходили на тест.
2. Треугольник с выходом наверх, но для его формирования необходимо нарисовать еще 2 волны.
По треугольнику отмена, если уйдем ниже 1680