американсикие акции


Семь худших акций из #SP500 в 2019 году

Семь худших акций из #SP500 в 2019 году 

Macy’s (M) Сеть универмагов. Основана в 1929 году. -49.5%
DXC Technology (DXC) американская ИТ-компания, созданная в 2017 году -45.4%
Nektar Therapeutics (NKTR) Биофармацевтика. Осн. в 1990 году -44.0%
Abiomed (ABMD) медицинские импланты. Осн. в 1981 год -42.7%
Kraft Heinz (KHC) пищевые продукты. (годы основания: Heinz 1869 год, Kraft Foods 1989 год) -35.1%
Gap (GPS) одежда. 1969. -33.1%
Nordstrom (JWN) универмаги. 1901 год. -32.1%

Ничего из этого в моем личном пенсионном фонде ещё не бывало. Хотя, недавно думал KHC взять, но с ребятами решили, что лучше год-два не трогать акцию. (пронесло)))
Ещё раз: это компании из SP500, не мелочь какая-то, и вот такие цифры за 9 месяцев. (тот же KHC спикировал вообще за 2 дня). Все эти компании доступны и на бирже СПБ. 

Кстати, вчера, в очередной раз, купил новичка в свой пенс фонд, компания II-VI Incorporated из сектора Технологий(

( Читать дальше )

Professional Triathletes Organisation намерена приобрести бренд Ironman

Профессиональная организация триатлетов (Professional Triathletes Organisation, PTO) объявила сегодня, что намерена обратиться к Wanda Sports Board, владельцу бренда Ironman, чтобы “вступить в переговоры о приобретении активов Ironman”. Там фигурирует фраза all-cash transaction, что намекает на то, что сделка может стоит сотни миллионов долларов.

Самое интересное, что все это происходит спустя пару месяцев после новостей о кризисе у Wanda Group.
По состоянию на 31 марта 2019 года общая задолженность Wanda Group (совокупные процентные обязательства) составила 1002,9 миллионов евро. Основными источниками задолженности являются два займа, взятые стопроцентными дочерними компаниями: Infront Sports and Media AG и World Triathlon Corporation, или WTC.
Professional Triathletes Organisation намерена приобрести бренд Ironman
Ironman всегда впаривает спонсорам данные о своих хорошо зарабатывающих спортсменах и об их готовности тратить сумасшедшие деньги на стартовые взносы и сопутствующие товары. К сожалению, выбор именно этой группы, как целевой, для IPO имел обратный эффект. Потому что триатлеты, которые временно были готовы платить умопомрачительные стартовые взносы из-за лояльности к бренду, ведут себя гораздо умнее, когда речь идет о вложении денег на фондовом рынке.



( Читать дальше )

Facebook, стоит ли покупать?

— Прибыль 1,2 квартал упала. Страшно ли это?

— Обзор финансовых показателей

— Вывод и таргет

 

 

Прибыль ФБ за 1 квартал упала на 51%, во 2 квартале на 49%. Сильнейшее падение, но здесь важно понять, чем оно обусловлено. Ответ очень прост, на ФБ наложили штраф в 5 млрд долларов из-за раскрытия данных пользователей, который как раз был уплачен в течении двух кварталов. А также они заплатили разовый налог в размере 1 млрд долларов.

Так как это едино разовые убытки, то лучше обратится к финансовым показателям чтобы понять где могла быть цена на акцию, исключив штраф, и где может быть цена акций ФБ в 2019-2020г.   

 

Финансовые показатели

Facebook, стоит ли покупать?
Как мы видимы, выручка продолжает расти как в 1 так и 2 кварталах на 26% и 28% соответственно. Обусловлен рост выручки приростом пользователей и запуском новой рекламы, например, Stories Instagram.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Facebook

Какого брокера выбрать.

 Здравствуйте! Я недавно решил открыть демо счёт для торговли на американском и европейском рынке акции, но я так и не решился у какого брокера открыть.
 Требовании для демо счёта -
 1. Я хочу чтобы я мог открыть демо счёт без всяких верификации — попробовать платформу.
 2. Также очень важно доступные инструменты — некоторые брокеры ( если их можно так называть ) предоставляют топ 50 инструментов с американской биржи — так невозможно комфортно торговать. Мне нужен брокер который предоставит большое количество инструментов с американского и европейского рынка.  
 Если вы знаете таких брокеров где могу открыть комфортный для меня демо счёт пишите в комментариях. Заранее вам спасибо!

Нефтегазовые компании США не хотят никуда идти. Прям совсем.(Отдельно про SWN)

Все слышали про историю с Танкерами в Омане. Честно, я думаю, что это американцы. Они же первые стуканули на Иран, и вроде как, самые чистые миротворцы.

Вообще я не спец. в газе и нефти. Но конкретно мне непонятно следующее. 
Вот прям сейчас natural gas идет по 2.385.(+2.58)
Нефть WTI идет по 52.58.(+0.81)

И появилась закономерная идея прикупить что-то из волотильного и знакомого.
Для меня это всегда были CHK и SWN.
Глянул на всякий случай последний отчет SWN. И он мне понравился. + Этот товарищ пробил все мыслимые и не мыслимые лои. Цена в районе декабря 2004 года..
Нефтегазовые компании США не хотят никуда идти. Прям совсем.(Отдельно про SWN)


Вообщем, спекуляция моя вообще не состоялась и сижу с мелким минусом. (усредненная в районе 3.20) Хотя брал вчера. То есть что всплеск нефти не повлиял, что газа сегодня. 


Кто что думает? Чего не ростем? Может подержать её с недельку? 

P.S. знаю, что у газа есть сезоны и ближе к концу лета цена пойдет. 


TAILORED BRANDS: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1-Й КВАРТАЛ СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЗОШЛИ РЫНОЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОЖИДАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА.



TAILORED BRANDS: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1-Й КВАРТАЛ СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЗОШЛИ РЫНОЧНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ОЖИДАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА. СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНО, ЧТО В АКЦИЯХ НАБЛЮДАЕТСЯ ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ (БЫЛО ПОДОБНОЕ В CELGENE — ЗАКОНЧИЛОСЬ ПОГЛОЩЕНИЕМ), НЕ ИСКЛЮЧАЮ ШОРТ СКВИЗ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. ПРОДОЛЖАЮ ДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИЮ, НЕСМОТРЯ НА ТЕКУЩИЙ ВРЕМЕННЫЙ БУМАЖНЫЙ УБЫТОК. ОСТАНОВИТЬСЯ ТЕЧЬ В ПРОДАЖАХ — НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СЛУЧИТЬСЯ СИЛЬНЕЙШАЯ ПЕРЕОЦЕНКА. ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЙ ТАРГЕТ: 20 $ ЗА АКЦИЮ. 

Здравствуйте! Возьму за правило рассматривать квартальные отчетности всех компаний, которые держу в портфеле и о которых писал ранее. Позиция в Tailored Brands — единственная действительно токсичная сделка в моем портфеле. Токсичная с точки зрения изменения рыночной стоимости относительно цены покупки, но самое главное, что она не является токсичной, если мы будем рассматривать саму компанию в контексте финансовых результатов. Да, падают продажи во всех магазинах, да необходима модернизация и она успешно проводится (отчеты сигнализируют об этом, нужно лишь ждать). Всегда период неопределенности у компании привлекает внимание спекулянтов, которые успешно ставят на понижение. Огромный шорт флоат под 30 % лишнее тому подтверждение. На мой взгляд, вполне вероятен шорт-сквиз уже в ближайшее время, если группа спекулянтов решат прикрыть свой шорт, а пора бы уже это делать. Акции действительно стоят крайне дешево. Если мы отбросим стоящий за рыночной капитализацией долгосрочный долг, то увидим, что рыночная капитализация составляет меньшую величину, чем операционный денежный поток! Когда я открывал сделку, премия к денежному потоку была минимальной, сейчас же мы наблюдаем существенный дисконт. Допускаю ли я, что денежный поток сократится более, чем на 30-40 % в ближайшие 5 лет? Нет, он сократится на 10-15 %, но бренды компании продолжат генерировать стабильный cash flow. 

( Читать дальше )

Американские эмитенты

Добрый день, Коллеги!

Для инвесторов прошедшая неделя была неоднозначной. Волатильность рынка была столь значительной, что в пятницу вечером мы рассматривали возможность переложиться в облигации.  Время лечит – и сегодня  мы продолжаем обзор наиболее перспективных американских эмитентов по итогам I квартала 2019 г. (начало см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/539549.php). 

Сегодня мы хотели бы обратить внимание инвесторов на Illumina (ILMN). Компания была основана в 1998 году, основной вид деятельности – разработка и внедрение инновационных биотехнологий анализа генетического разнообразия и биологических функций (микрочипов и геномных секвенирующих машин). Основные покупатели – научные центры по изучению геномов, фармацевтические, а также биотехнологические фирмы. Доля компании составляет около 75% рынка секвенирования генов.

Финансовые показатели Illumina за I квартал 2019 г. свидетельствуют о высоком потенциале роста: рентабельность продаж превысила 26 %, рост выручки к АППГ составил 8%, а коэффициент текущей ликвидности – 3,7х (более подробно с финансовыми показателями можно ознакомиться здесь: https://www.morningstar.com/stocks/xnas/ilmn/quote.html). Капитализация компании на данный момент превышает 45 млрд. USD. Эмитент входит в индекс S&P500, его акции доступны к покупке на Санкт-Петербургской бирже. Динамику котировок акций компании за последние 6 месяцев приводим ниже.



( Читать дальше )

Как плохая сделка превращается в хорошую?

Отличный пример того, как важно иметь доступ на пре-маркет и на пост-маркет. 

Вчера вечером, около 22:00 по Московскому времени я купил немного акций Limited Brands (LB). Эту компанию вы можете знать по бренду Victoria’s Secret. Я писал о них несколько постов в прошлом году. После закрытия они должны были выпустить отчёт за 4й квартал и я решил, что это хороший момент для покупки.

Я купил акции LB по цене 26.51$, вскоре торги закрылись, вышел отчёт, и на постмаркете цена акций быстро снизилась на 9%. Возможно, инвесторам не понравилась идея с сокращением выплат дивидендов. Не знаю, но сделка, выходит, не удачная. Ведь можно было не спешить и купить на 9% дешевле. Если бы не одно, НО...

У меня нет доступа на постмаркет. Следовательно, возможность для открытия(или закрытия) сделки у меня появится только после начала торгов в Нью-Йорке, в 17:30 по московскому времени в пятницу. Между тем, в течении двух часов цена выросла и окончательный результат постмаркета не -9%, а -4,5%.



( Читать дальше )

US Markets: На что обратить внимание сегодня?

Всем привет!

Сегодня лучше всего посмотреть на те бумаги и ETF, которые вызвали интерес вчера — скорее всего в них будут локальные движения.

Давайте посмотрим: 


Акции:
US Markets: На что обратить внимание сегодня?

ETF

US Markets: На что обратить внимание сегодня?

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW