Форекс

#ZW
Таймфрейм: 4H

Может быть для кого-то и неожиданный, но не для эллиоттчика. Я вам в начале октября еще обозначил разворот нисходящей тенденции: t.me/waves89/4332. И теперь речь идёт об ускорении тренда на новостях.

Этой зимой цены на продовольствие в мире будут очень высокими – инфляционная спираль продолжит раскручиваться. На графике торговый план по заработку на мировой катастрофе.

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе окончательно закрепившись над уровнем 0,9812 после отбоя продолжил восходящее движение, как и предполагалось в рамках прошлого сценария. Цена после уверенного пробоя уровня сопротивления на 0,9877, сдерживавшее проход выше, начала стремительно и практически без заметных откатов расти, в пике выйдя на уровень 1,0072, тем самым достигнув и полностью отработав целевую область. Сразу после этого пара начала снижаться, вероятно, столкнувшись с очередным сопротивлением, растеряв почти половину предыдущего роста. При этом, ценовой график начал переходить в красную зону супертренда, указывая на текущее давление со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с некоторым понижением после существенного роста к недельным максимумам на 1,0072, опустившись в район 0,9939. Ключевая зона поддержки не тронута, а значит, сохраняет свою актуальность, что оставляет цену на траектории восходящего движения. В то же время, вероятность дальнейшего снижения еще сохраняется, однако пространство для этого ограничено уровнем 0,9877, где ожидается зона основной поддержки. Основным подтверждением на заход в новую восходящую волну станет отскок вверх после ретеста этой зоны в самое ближайшее время, что укажет на ее актуальность и откроет путь наверх в рамках следующего восходящего импульса, который нацелится в область между 1,0190-1,0277.

После массовых блокировок всех активов, имеющих отношение к западным юрисдикциям, осталось не так много опций для валютной диверсификации. Варианты с открытием зарубежных счетов оставим в стороне, а пока разберемся, где можно найти валютную доходность внутри страны.

Российские облигации, номинированные в иностранной валюте, не имеют инфраструктурных рисков, их нельзя заблокировать извне. Такие бумаги имеют ISIN, начинающийся на RU, а выплаты могут быть как в иностранной валюте, так и в рублях, по курсу на дату выплаты. Так что даже гипотетический запрет на обращение доллара не приведет к потерям по таким облигациям. С другой стороны, от обесценения рубля они могут защитить, так что для валютной диверсификации подходят.

1. Юань (он же CNY)
Китайская валюта активно набирает обороты, однако пока в России нет бондов китайских эмитентов (во всяком случае, в широком доступе). Так что единственные инструменты — российские бонды, номинированные в юанях. Доходности в основном лежат в диапазоне от 3,1 до 4% при базовой ставке 3,65% (в Китае более сложная система ставок ЦБ, чем в России, но при работе с бондами корректнее опираться на однолетнюю ставку LPR). Иными словами, ставки внутри России нерыночно низкие по сравнению с доходностями международном рынке, из-за дефицита предложения и растущего спроса в юанях. Основные покупатели таких бондов — коммерческие банки, которым нужно балансировать свою пассивную часть в юанях: бизнес стал активнее торговать с Китаем, а значит есть остатки валюты на счетах, а где-то даже появляются депозиты. Но если бонды не должны ничего балансировать, я бы повременил с покупкой. Предложение облигаций в юанях растет, и оно неизбежно будет пополняться эмитентами второго эшелона (например, о планах заявляла Сегежа — это уже сегмент single A по кредитному рейтингу). Без полноценной российско-китайской финансовой инфраструктуры рынок не обязан быть полностью эффективным, но более дружественным к покупателю бондов он будет.