Фондовый рынок

Всем привет! Фондовый рынок в последнее время не даёт скучать и падает. Поэтому актуальным будет написать про признаки надвигающегося кризиса на финансовом рынке.

Сегодня я напишу про 5 предвестников кризиса, о которых прочитал в книге «Разумныйинвестор» Бенджамина Грэма и в некоторых других книгах об инвестициях.

Прежде всего, скажу, что рынок непредсказуем и делать какие-либо однозначные выводы по книгам или статистике нельзя. Поэтому даже если статистика, индикаторы, аналитики и другие источники говорят о возможности наступления определённого события на финансовом рынке, то это не повод что-либо предпринимать, кардинально меняя свою инвестиционную стратегию. Она и без этого должна учитывать все возможные варианты развития событий, но об этом в конце поста.

Итак, что же нам завещал учитель Уоррена Баффета — БенджаминГрэм в своей книге «Разумный инвестор», а также авторы других книг, из которых я выделил для себя «приметы» кризиса? На самом деле я много чему научился из книг по инвестициям и считаю, что каждый, кто интересуется фондовым рынком, должен время от времени почитывать соответствующие книги. Я выделил для себя много идей, новых знаний, цитат и, в частности, 5 признаков возможного наступления кризиса из книг Я назвал эти признаки «приметами» кризиса и записал себе в блокноте на телефоне. Всё ждал подходящего момента, чтобы о них написать. Надеюсь, что сейчас именно такой момент.



( Читать дальше )

Акции Газпрома закрылись на уровне 279,7.

RSI нейтральный, по MACDам перекупленность с уровнем 258 – состояние неявной перекупленности.

Уровень сопротивления: 310.

Уровни поддержки: 273 и 254.

Рекомендуется торговать от уровня 273.

Акции ГМКН закрылись на уровне 25250.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 27000 и 31000.

Уровни поддержки: 24400 и 21100.

Рекомендуется удерживать длинные позиции.

( Читать дальше )

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 07.07 297,0 100 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции.

Новатэк Long01.07 1650 18 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long15.03 580,0 50 акций.

Сбербанк Long27.04 300,0 100 акций.

Текущая лесенка по акциям.

( Читать дальше )

🤦🏼‍♂️ Ой не думал Евген, что инфляция в США может достигнуть уровня в 5.4%, но достигла и это самый большой рост цен с 2008 года. Основными спонсорами роста цен были:

▪️ Энергетика, где рост составил 24.5% г/г, притом что с мая по июнь цены выросли на 1.5%. Ну с энергетикой более или менее всё понятно, так как цены на нефть с мая по июнь прибавляли более 10%. Хотя вот вам наглядный пример как нефть и ОПЕК+ могут легко влиять на мировую инфляцию и что правительство Байдена заинтересованно в том, чтобы картель увеличил добычу.

▪️ Подержанные автомобили и грузовики показали годовой рост 45.2% и здесь у меня ломаются все шаблоны. Вдумайтесь в слова: за год рост цен на подержанные автомобили и грузовики 45%. Но вы мне скажите: Евген ЭТО ЭФФЕКТ БАЗЫ, успокойся! Отвечу: а как тогда объяснить рост цен с мая по июнь на подержанные автомобили и грузовики на 10.5%? Тоже эффект базы? Нет, друзья! Это уже инфляция. Рост цен на подержанные автомобили и грузовики был связан, скорее всего, с тем, что из-за нехватки чипов новых автомобилей было недостаточно и спрос на поддержанные авто сильно вырос.

( Читать дальше )

Китайский кашмаринг продолжается, а многие инвесторы начали закупать китайские бумаги слишком рано и уже терпят крупные убытки! Давайте рассмотрим топ китайских бумаг, которые можно уже начинать покупать на среднесрок-долгосрок:

🔍 1. BIDU

Baidu — Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем.

Фундаментал у компании позитивный и техническая картина тоже. На данный момент мы вышли из локального восходящего движения и как я писала ранее, это скорее медвежий флаг, который уже частично отработал. Откупать стоит по следующим ценам: 181$ 174$ 160$

( Читать дальше )

Акции Газпрома закрылись на уровне 295,2.

RSI перекупленность, по MACDам формируется перекупленность с уровнем 258 – состояние истинной перекупленности.

Уровень сопротивления: 310.

Уровни поддержки: 273 и 254.

Рекомендуется зафиксировать 60% длинных позиций на уровне 295, стоп на остаток переставить в б/у.

Акции ГМКН закрылись на уровне 24800.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 27000 и 31000.

Уровни поддержки: 24400 и 21100.

Рекомендуется торговать от лонга/удерживать длинные позиции.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе акции Газпрома проданы по 297 рублей. Прибыль +2970 рублей (Газпром Long 02.06 270 110 акций. Sell07.07 297 110 акций).

Депозит 1.470.000 рублей.

Лимит на 1 акцию 210.000 рублей. Лимит на 1 сделку 30.000 рублей.

Текущая сетка динамической лесенки.

Сетка динамической лесенки по Газпрому изменилась. Шаг цены динамической лесенки по Газпрому изменился – 30 рублей.

Сделки по акциям.

Газпром Sell07.07 297 110 акций. Long07.07 297 100 акций.

Текущие позиции по акциям.

Газпром Long 07.07 297,0 100 акций.

ГМКН Long12.04 25200 2 акции.

Лукойл Long25.06 6800 4 акции.

Новатэк Long01.07 1650 18 акций.

Полюс Long19.04 15200 6 акций.

Роснефть Long15.03 580,0 50 акций.

Сбербанк Long27.04 300,0 100 акций.

Текущая лесенка по акциям.

( Читать дальше )

Сразу спойлер — те, которые введут локдаун.

Так вот, тут появляются посты, мол страны, где много вакцинированных, легче эту волну переносят. На самом деле, не совсем так. Ещё в мае писал, что в тех же США статистика так устроена, чтобы показать эффективность вакцинации. Извините, это не конспироложество, а прямое распоряжение CDC. Вот отрывок из текста:

По сути, Covid19 уже давно показал себя — для тех, кто желает обратить на это внимание — как полностью созданный нарратив о пандемии, основанный на двух ключевых факторах:1. Ложноположительные тесты. Ненадежным тестом ПЦР можно манипулировать, чтобы сообщать о большом количестве ложных срабатываний, изменив порог цикла (значение CT).2. Завышенное количество случаев. Невероятно широкое определение «случай Covid», используемое во всем мире, включает всех, кто получил положительный тест, как «случай Covid19», даже если у них никогда не было никаких симптомов.Без этих двух политик вообще никогда не было бы заметной пандемии, и теперь CDC ввел в действие два изменения политики, что означает, что они больше не применяются к вакцинированным людям. Во-первых, они снижают значение Ct при тестировании образцов с подозрением на «прорвавшиеся инфекции». Из инструкций CDC для государственных органов здравоохранения по борьбе с «возможными прорвавшимися инфекциями» (загружены на их веб-сайт в конце апреля): «В случаях с известным значением порога цикла ОТ-ПЦР (Ct) отправляйте только образцы со значением Ct ≤28 в CDC для секвенирования. (Секвенирование неправдоподобно при более высоких значениях Ct.)»На протяжении всей пандемии значения Ct, превышающие 35, были нормой, а в лабораториях по всему миру они достигали 40+. По сути, лаборатории выполняли столько циклов, сколько необходимо для достижения положительного результата, несмотря на предупреждения экспертов, что это бессмысленно (даже сам Фаучи сказал, что все, что превышает 35 циклов, бессмысленно). Но СЕЙЧАС и только для полностью вакцинированных людей CDC будет принимать только образцы, полученные после 28 циклов или меньше. Это может быть только осознанное решение с целью уменьшить количество официально регистрируемых «прорвавшихся инфекций».Во-вторых, бессимптомные или легкие инфекции больше не будут регистрироваться как «ковидные случаи». Верно. Даже если образец, собранный при низком значении Ct, равном 28, может быть секвенирован до вируса, предположительно вызывающего Covid19, CDC больше не будет вести учет прорвавшихся инфекций, которые не приводят к госпитализации или смерти. С их веб-сайта: «С 1 мая 2021 года CDC перешел от мониторинга всех зарегистрированных случаев прорыва вакцины к выявлению и расследованию только госпитализированных или смертельных случаев по любой причине. Этот сдвиг поможет максимально повысить качество данных, собранных о случаях, имеющих наибольшее клиническое значение и значение для общественного здравоохранения. Предыдущие подсчеты случаев, которые последний раз обновлялись 26 апреля 2021 года, доступны только для справки и не будут обновляться в дальнейшем.»Точно так же бессимптомное течение — или наличие лишь незначительных симптомов — больше не будет считаться «случаем Covid», но только в том случае, если вы прошли вакцинацию. CDC ввел новую политику, которая фактически создала многоуровневую систему диагностики. Это означает, что отныне невакцинированным людям будет намного легче получить диагноз Covid19, чем вакцинированным.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок акций демонстрирует положительную динамику на открытии торгов в понедельник 5 июля. По состоянию на 10:02 по московскому времени Индекс Мосбиржи повысился на 0,25% и составил 3 875,21 пункта. РТС прибавил 0,38% и достиг отметки в 1 665,99 пункта. Рынок поддерживает нефть. Цена за баррель нефти марки Brent выросла на 0,34% и равна 76,43 доллара.

Лидеры роста-Полюс Золото ПАО (+0,58%), ГМК Норильский Никель ПАО (+0,54%), ОАО Аэрофлот (+0,50%), Газпром ПАО (+0,43%), Транснефть (прив.) (+0,42%).

Лидеры падения-акции Petropavlovsk PLC (-0,73%), ОАО АК АЛРОСА (-0,54%), Mail.ru Group Ltd (-0,30%), ОАО НОВАТЭК (-0,28%), Роснефть (-0,22%).

ВТБ планирует разместить однодневные биржевые облигации серии КС-4-44 объёмом 25 млрд. рублей 6 июля. Об этом говорится в сообщении банка.

ЛУКОЙЛ намерен продать свою долю в проекте «Западная Курна-2» китайским инвесторам. Российской компании принадлежит 75% в проекте. Стоимость данной сделки может составить более 1,5 миллиарда долларов, отмечает газета «Ведомости». Компания также заключила соглашение о приобретении 50-процентной операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путём покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Сумма сделки составляет более 435 млн. долларов.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе акции Новатэка выполнили цель роста 1650 рублей. Акции Роснефти выполнили цель роста 585 рублей.

Акции Газпрома закрылись на уровне 285,6.

RSI перекупленность, MACDы нейтральные – состояние неявной перекупленности.

Уровень сопротивления: 310.

Уровни поддержки: 273 и 254.

Рекомендуется удерживать длинные позиции.

Акции ГМКН закрылись на уровне 25015.

RSI и MACDы нейтральные.

Уровни сопротивления: 27000 и 31000.

Уровни поддержки: 24400 и 21100.

Рекомендуется торговать от лонга/удерживать длинные позиции.

( Читать дальше )