СевСталь

Личное мнение.

Искал через yandex информацию о собственниках СевСтали и НЛМК.

Согласно системе СПАРК,
в структуре совладельцев «Северстали» числятся сразу пять кипрских компаний
Loranel limited (21,35% акций)
Rayglow limited (18,15%)
Astroshine limites (16,35%)
Pearlgreen Limited (16%)
Astroshine Investments Limited (5%).

Собственники ОАО «НЛМК»:
1. Квази-оффшорная компания Fletcher Group Holdings LIMITED — 85,54% акций
2. Менеджмент и совет директоров — 3,17%
3. Free — float в виде акций на фр РФ и ADR на LSE — 11,29%
Сама Fletcher Group Holdings LIMITED принадлежит Fletcher INDUSTRIAL EQUITY FUND LIMITED, зарегистрированной на Багамах, что
ясно из пояснительной документации ФАС.

СевСталь, НЛМК, ММК 
контролируют 75% рынка.
Переориентировались на внутренний спрос и производство в 2023г. близко к max проектной мощности.
СевСталь в 2023г. произвела 11,2 млн т при max проектной мощности 12,0 млн. т

Из-за монопольного положения,
проблемы с ФАС из-за завышения цен.

СевСталь, НЛМК, ММК контролируют 75% рынка.

Эти компании переориентировались на внутренний спрос и производство в 2023г. близко к максимальной проектной мощности.
Например, СевСталь в 2023г. произвела около 11,2 млн тонн при максимальной проектной мощности 12,0 млн. тонн.

Из-за монопольного положения,
проблемы с ФАС, ФАС периодически обвиняет металлургов в завышении цен.

Строительство — это, как Вы понимаете, одна из важнейших отраслей.
Себестоимость строительства зависит от цен на металлы.

Думаю, что
металлурги пока не платят дивиденды из-за текущего разбирательства с ФАС,
чтобы не привлекать лишнего внимания к своим прибылям.

«Дело металлургов» началось еще в 2021 году, когда
все 3 компании были обвинены в завышении цен на горячекатаную сталь.
Судебное заседание ФАС и ММК прошло 25 декабря 2023 года,
заседание ФАС и Северстали назначено на 18 января 2024 года,
ФАС и НЛМК – на 31 января 2024 года.
Металлурги оспаривают штрафы.   

Напоминаю, какие были дивиденды и с какого года не платят.

Северсталь по дневным.

Обратите внимание.
Быстрая акция: и растёт, и падает быстрее индекса.
Когда коррекция закончится, появится потенциал роста.

НАПОМИНАЮ:
22 СЕНТЯБРЯ 23г. — яРЕБАЛАНСИРОВКА ИНДЕКСОВ МОСБИРЖИ.

СЕВЕРСТАЛЬ ВОЙДЕТ В ИНДЕКС ГОЛУБЫХ ФИШЕК.

Идея спекулятивная
(на том, что двигается быстрее индекса).

Отчётности за 2022г. не было.
За 1пол. 2023г. показатели — на уровне 2020 — 2021 г.г.

Дивиденды не ожидаются (т.е. не в цене).
Как (если) объявят дивиденды, то будет позитив.

Отчётность СевСтали, как говорится, «средней паршивости».

#Идеи

Портфель в августе вырос на 10,44%.
«Выстрелили» Мосбиржа, Лукойл и др.
С начала 2023г. + 77+%.
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (с учётом дивидендов) на 20+%.

Обратите внимание
1 сентября
Юнипро вчера вырос на 7,7%, объём был выше среднегодового в 12,56 раза (идея ребалансировки индекса Мосбиржи с 22 сентября 2023г.).
Транснефть (идея сплита) выросла на 3,8% на объёме в 9,74 раза выше среднегодового.

Высокий объём подтверждает движение.

31 августа 2023г. 
Обратите внимание,
во сколько раз объём Транснефть и Юнипро выше среднего:

Друзья,

в августе портфель вырос на 10,44%.

Индекс Мосбиржи немного вырос и пробил вверх уровень 3 200.

Порадовали Мосбиржа, Лукойл, Совкомфлот.

А с начала 2023г. доходность более 77%.

На этой неделе рос ряд бумаг, которые разбирал и говорил о вероятном росте этих бумаг на своём закрытом канале

(хотя сам этими идеями не воспользовался):
CIAN

iПозитив

Юнипро

Транснефть (вероятно, будет сплит)

На этой неделе стало понятно,

какие будут ребалансировки в индексе Мосбиржи с 22 сентября.

Индексные фонды обычно тормозят.

Поэтому у спекулянтов есть неделя – две, чтобы

прокатиться на растущих трендах.

Спекулятивная идея.

22 сентября – ребалансировка индекса Мосбиржи.

В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут

— обыкновенные акции «Группы Позитив»,

— депозитарные расписки Qiwi,

— обыкновенные акции «Юнипро»,

—  обыкновенные акции «Селигдар».

Депозитарные расписки Fix Price покинут индекс.

Летний рынок.
На негативном внешнем фоне, попытка коррекции.
В июле ещё будет много дивидендов
(Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Совкомфлот, ФосАгро и др.).

В августе дивидендной поддержки почти не будет.
А сентябрь — худший месяц на фондовом рынке
(и лучший месяц в году на рынке золота).
Поэтому высокая вероятность коррекции на негативном внешнем фоне.
Важна осторожность !

Зато в 4 квартале (по статистике, 4 квартал — лучший в году),
будут ожидания снижения ставки ФРС и вероятен положительный внешний фон.

Кстати,
июль — подходящее время для отдыха и смены обстановки.
На рынок найдётся время (ноутбук, интернет).

Думаю,
растущие акции
(логично иметь)
#Сбер
#Полюс
#Лукойл
#Роснефть
#Новатэк
#Татнефть (об. и преф)
#НЛМК
#ММК
#СевСталь
#Самолёт
#Магнит
#СУРГУТоб
#СУРГУТпр

Вероятно,
лучше рынка может быть ПОЛЮС.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

#БайденИмпичмент

В США начата процедура импичмента президента Байдена. Палата представителей Конгресса США проголосовала за это большинством голосов – 219 против 208.

Основным поводом для импичмента стало открытие данных о коррупционных связях Байдена и его семьи с украинской компанией Burisma.

Даже если Палата представителей примет такое решение,
оно должно быть утверждено двумя третями голосов Сената, аюв Сенате у демократов незначительное большинство,
импичмент не пройдет.

Видимо,
предвыборная борьба.
В ноябре 2024г. — выборы президента США.

Вчера дал хороший совет:
написал свои действия: купил акций на весь свободный кэш
(вышел в кэш с 19 по 20 июня, купил вчера дешевле).

Портфель в excel и все свои операции пишу в закрытом канале.

С уважением,
Олег.

Друзья,

в этом выпуске



про оценку рынка
(боковик, около 2 700 по индексу Мосбиржи),

как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев

обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 12%.

Про ребалансировку индексов Мосбиржи
(советую прочитать в оригинале https://www.moex.com/n56480/?nt=108 )

Почему продал ФосАгро и увеличил ИнтерРАО, Роснефть.

Про непонятности с отчётностью Полюс за 2022г. (убыток или прибыль).

Про дивиденды:

Никто из металлургов не платит дивиденды за 2022г.

(в том числе Полюс, ГМК НорНикель, Русал).

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, Новатэк, ИнтерРАО и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.

#2023
#Портфели + 28,44%
#ИндексМосбиржи + 21,90%
#MCFTR
(индекс полной доходности) + 22,8%

Полгода (с 7 11 2022, формирование портфелей).
#БрокерскийСчёт +34,02%
#ИИС + 32,58%
#ИндексМосбиржи +15,88%

Как ?
Ставка на лидеров (Сбер и Полюс — главные),
в ноябре 22 — январе 23 держал металлургов (СевСталь, ММК, НЛМК),
Татнефть (купил 19 — 20 марта вместо ГМК и МАГНИТа),
Новатэк (купил в апреле),
27 апреля утром купил немного ВТБ
(3% портфеля, т.к. рост на растущем объёме с марта 2023г., т.е. крупняк набирает позиции и т.д.).

С уважением,

Олег.

Последние 2 серьёзные ребалансировки: 
сокращение ММК, НЛМК, СевСталь.

Покупка
19 — 20 марта Татнефть по 347р., 
03 апреля Новатэк по 1 614р.,
03 апреля докупил Совкомфлот по 59,1р. (2 февраля начал покупать по 48р.).

Писал в закрытом телеграмм.

Логика:
покупка фундаментально успешных компаний на растущем тренде и на росте объёма торгов.

Особенно интересна была покупка Татнефти:
единственная нефтяная компания 1 эшелона, отчитавшаяся за весь 2022г.
Про отчётность, коэффициенты, риски уже писал. 
Думаю, покупка была в начале растущего тренда после 2 лет падения.

Да,
можно было купить Соллерс, КАМАЗ, Красный Октябрь, но задним числом всегда всё просто.. . 
В основном. в портфеле — 1 эшелон.

А Сбер, Полюс, Роснефть, ОГК-2, ТГК-1 и других лидеров держу: как говорится, «давайте прибыли течь».

С уважением,
Олег.