Природный газ

📉 Чем ниже падают акции Газпрома, тем больше желания их докупать, а зона поддержки 160-170 рублей на недельном графике – это вообще находка для любого долгосрочного инвестора!

👉 Это тот неловкий момент, когда наращивание доли выше 10% в нашем модельном портфеле меня не сильно страшит, и на следующей неделе, возможно, мы подкупим ещё чуток этих бумаг. А информационный повод для роста потом обязательно найдётся, хотя их и сейчас хоть отбавляй:

1️⃣ Скоро начало отопительного сезона в Европе

2️⃣ А мировые цены на газ, между прочим, восстановились до своих двухлетних максимумов. Европейский газовый рынок также восстанавливается, после двух худших кварталов за последние 15 лет.

3️⃣ Газпром по-прежнему очень дешев по мультипликаторам

4️⃣ Финансовые результаты за 4 кв. 2020 года почти наверняка окажутся намного лучше относительно слабых 3-4 кварталов, что, возможно, станет новым трендом на дальнейший их рост.

5️⃣ Ну и куда же без корпоративных новостей. Главный бухгалтер Газпрома М.Н.Россев взял и приобрёл на прошлой неделе 0,000232% акций компании, потратив на свои покупки чуть меньше 10 млн рублей.Мелочь, а приятно.

С высоты своего более чем десятилетнего опыта биржевой торговли (при этом считаю, что это относительно небольшой период, так как тренды могут длиться неопределенно долго, пример тому снижение японского фондового рынка с 1990 по 2008 год), хотелось бы поделиться с вами своими наблюдениями и мыслями.

Многие принижают или полностью отрицают тот или иной подход, особенно часто можно увидеть на просторах интернета споры на тему эффективности технического/фундаментального анализа. Думаю, что это бессмысленно, и вот почему:

По большому счету, большинство стратегий подразумевают ретроспективный анализ, то есть мы стремимся сделать вывод на основе того, что уже произошло или было на истории, иными словами, смотрим в «зеркало заднего вида». Например, анализируя финансовую отчётность, кто то планирует найти объект для инвестиций с потенциально высокой доходностью, вычисляя различные финансовые коэффициенты или ожидаемую дивидендную доходность, но при этом забывая тот факт, что в скором времени ситуация может резко поменяться, в связи с возможной меняющейся обстановкой как в отдельно взятой компании, так и в целом в мире. Если вовремя не признать свою неправоту, то можно надолго зависнуть в минусовой сделке или вовсе потерять вложенные средства. Из чего следует по моему субъективному мнению вывод, что

Финансовый блог
Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

Аэрофлот (AF) Не +

АлРоса (AL) Не +

Брент Brent (BR) Не +

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) Не +

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) Не +

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) Не -

РусГидро (HY) ?

ЛУКОйл (LK) Не +

МосБиржа (ME) Не +

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не -

За неделю цена портфеля изменилась на 10,50% (или на 3,0 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 119% до 109% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

Нефть Brent    202,8
ЛУКОйл    346
ММК    108
МосБиржа    219
Природный газ    10795,2
НЛМК    78
РосТелеком    63
Индекс РТС    70
Индекс волатильности    300
Валютная пара CAD|USD    78
Сумма     12260
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

АэроФлот    -4,36
Валютная пара Euro|USD    -1,92
ТатНефть    -1,5
СеверСталь    -0,33
ВТБ    -0,29
Яндекс    -0,27
Индекс волатильности    -0,22
Нефть Brent    -0,16
РусГидро    -0,11
НЛМК    -0,08
РосТелеком    0,01
МТС    0,01
Валютная пара CAD|USD    0,01
Индекс РТС    0,02
ММК    0,02
РосНефть    0,04
ЛУКОйл    0,05
АФК «Система»    0,05
Природный газ    0,1
МосБиржа    0,21
TCS    0,4
ФСК ЕЭС    0,42
СургутНефтеГаз    0,5
Валютная пара AuD|USD    0,95
Магнит     1,45
Платина    1,5
ГМК «Норникель»    1,74
Палладий    3,48
Валютная пара USD|RUR    3,94
Золото    4,74
Серебро    6,1

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) ?

СеверСталь (CH) ?

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) ?

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) Не +

МосБиржа (ME) Не +

Магнит (MN) Не +

МТС (MT) Не +

За неделю цена портфеля изменилась на -0,08% (или на 0,0 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 115% до 119% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

АФК «Система»    553
РусГидро    148
ММК    653
Платина    400,15
СберБанк привилегированные    1294
Сумма     3048,15
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

МосБиржа    -1,35
СеверСталь    -1,06
Палладий    -0,81
НЛМК    -0,57
ТатНефть    -0,55
TCS    -0,53
СургутНефтеГаз    -0,3
АэроФлот    -0,28
ФСК ЕЭС    -0,27
Валютная пара AuD|USD    -0,12
ВТБ    -0,07
МТС    -0,06
ГМК «Норникель»    -0,01
АлРоса    0,02
Яндекс    0,06
АФК «Система»    0,08
ММК    0,1
РосНефть    0,11
Индекс волатильности    0,14
Золото    0,14
РусГидро    0,15
СберБанк привилегированные    0,19
Серебро    0,2
Валютная пара Euro|USD    0,2
Платина    0,22
Валютная пара GBP|USD    0,26
Нефть Brent    0,49
Валютная пара USD|RUR    1,06
Природный газ    1,16
Магнит     1,32

Условные обозначения:

'+' это восходящий канал
'+3%' это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%
'-' это нисходящий канал
'-3%' это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%
'Не +' это НЕ восходящий канал
'Не -' это НЕ нисходящий канал

Аэрофлот (AF) ?

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не +

СеверСталь (CH) Не -

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) Не +

ГазПром (GP) ?

ГМК «Норникель» (GM) Не +

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) Не -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) Не -

Магнит (MN) Не -

МТС (MT) Не +

За неделю цена портфеля изменилась на +0,95% (или на 0,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 109% до 115% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

АэроФлот    188
Золото    1721,4
Индекс волатильности    910
Серебро    294,45
Валютная пара USD|RUR    1033
TCS    248
Валютная пара CAD|USD    1434,5
Яндекс    446
Сумма     6275,35
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Золото    -1,17
МосБиржа    -0,8
Валютная пара USD|RUR    -0,67
Платина    -0,6
СеверСталь    -0,55
Серебро    -0,53
Нефть Brent    -0,36
НЛМК    -0,22
Валютная пара GBP|USD    -0,19
ФСК ЕЭС    -0,08
Палладий    -0,07
Валютная пара AuD|USD    -0,06
РосНефть    -0,01
СургутНефтеГаз    0
TCS    0,01
ВТБ    0,02
СберБанк привилегированные    0,03
МТС    0,03
РусГидро    0,1
АэроФлот    0,11
Валютная пара CAD|USD    0,16
Валютная пара Euro|USD    0,23
Яндекс    0,34
Индекс волатильности    0,42
АлРоса    0,67
Магнит     0,82
ГМК «Норникель»    1,69
Природный газ    2,17